MATELOC
Dépôt
| Dénomination | MATELOC |
| Siren | 326555570 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7849 |
| Numéro de Gestion | 1983B00038 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 155.00 | 70 154.00 | 41 001.00 | 56 255.00 |
AH Fonds commercial | 160 581.00 | 160 581.00 | 203 267.00 | |
AN Terrains | 390 985.00 | 390 985.00 | 476 833.00 | |
AP Constructions | 742 338.00 | 490 653.00 | 251 685.00 | 527 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 181 738.00 | 12 286 159.00 | 4 895 580.00 | 6 874 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 541.00 | 833 755.00 | 153 786.00 | 394 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 557.00 | 473 557.00 | 833 771.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 184 789.00 | 184 789.00 | 89 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 278 271.00 | 278 271.00 | 311 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 245 753.00 | 14 265 518.00 | 6 980 235.00 | 9 940 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 923.00 | 37 469.00 | 157 454.00 | 294 469.00 |
BT Marchandises | 117 589.00 | 33 861.00 | 83 728.00 | 746 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 611.00 | 164 944.00 | 2 926 667.00 | 2 371 717.00 |
BZ Autres créances | 459 433.00 | 459 433.00 | 1 652 768.00 | |
CF Disponibilités | 3 664 293.00 | 3 664 293.00 | 767 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 422.00 | 50 422.00 | 113 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 581 319.00 | 236 274.00 | 7 345 045.00 | 5 949 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 827 072.00 | 14 501 792.00 | 14 325 280.00 | 15 889 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 151 530.00 | 1 361 940.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 459.00 | 1 459.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 379 288.00 | 1 379 288.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 478 040.00 | 2 478 040.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 872 474.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955 361.00 | -1 872 474.00 | ||
DK Provisions réglementées | 484 014.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 093 204.00 | 3 832 267.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 162 603.00 | 1 204 203.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 162 603.00 | 1 204 203.00 | ||
DP Provisions pour risques | 248 105.00 | 66 177.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 248 105.00 | 66 177.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100 850.00 | 6 653 389.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 572.00 | 410 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 114.00 | 1 989 747.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 213.00 | 1 635 115.00 | ||
EA Autres dettes | 247 886.00 | 94 262.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 734.00 | 4 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 821 368.00 | 10 787 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 325 280.00 | 15 889 958.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 406 269.00 | 6 478 316.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 874 902.00 | 2 874 902.00 | 1 854 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 163 823.00 | 13 163 823.00 | 15 563 936.00 | |
FN Production immobilisée | 7 780.00 | 10 139.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 783.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 451 149.00 | 251 303.00 | ||
FQ Autres produits | 60 782.00 | 167 057.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 706 317.00 | 15 992 435.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 732 542.00 | 1 100 094.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 655 234.00 | 24 298.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 162 387.00 | 1 529 391.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 120 547.00 | 25 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 334 071.00 | 7 135 522.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 273.00 | 187 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 676 313.00 | 3 522 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 327 229.00 | 1 571 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 824 420.00 | 2 283 018.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 906.00 | 146 552.00 | ||
GE Autres charges | 45 615.00 | 173 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 053 538.00 | 17 698 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 347 220.00 | -1 705 972.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 108.00 | 2 215.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 968.00 | 294.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 652.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 076.00 | 5 162.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 000.00 | 563 797.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 216 904.00 | 256 992.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 237 904.00 | 820 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -227 828.00 | -815 628.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 575 049.00 | -2 521 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 639.00 | 18 442.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 517 803.00 | 1 275 932.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 771.00 | 545 398.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079 212.00 | 1 839 771.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 008.00 | 424 968.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150 200.00 | 635 588.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 092.00 | 130 089.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446 299.00 | 1 190 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632 913.00 | 649 126.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 503.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 795 605.00 | 17 837 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 840 244.00 | 19 709 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955 361.00 | -1 872 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 172.00 | 7 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 660 076.00 | 1 102 832.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 915.00 | 115 010.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 939 163.00 | 1 225 092.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | 271 736.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 460 306.00 | 19 302 602.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 415 510.00 | 1 671 415.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 918 501.00 | 21 245 753.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 650.00 | 22 504.00 | 70 154.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 387 201.00 | 1 801 916.00 | 6 578 550.00 | 13 610 567.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 434 850.00 | 1 824 420.00 | 6 578 550.00 | 13 680 721.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 650 729.00 | 18 602.00 | 627 146.00 | 42 185.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 248 105.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 177.00 | 204 490.00 | 22 561.00 | 248 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 584 797.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 47 757.00 | 26 927.00 | 3 354.00 | 71 330.00 |
6T Sur comptes clients | 167 545.00 | 13 979.00 | 16 579.00 | 164 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 099.00 | 61 906.00 | 19 933.00 | 821 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 005.00 | 284 997.00 | 669 640.00 | 1 111 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 906.00 | 19 933.00 | ||
UG ‐ Financières | 21 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 223 092.00 | 525 177.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 473 557.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 278 271.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 197 785.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 893 827.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 568.00 | |||
VB T. V. A. | 121 269.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 971.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 422.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 356 343.00 | 3 582 505.00 | 773 838.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 100 850.00 | 1 685 751.00 | 3 196 921.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 895.00 | 596 895.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 113.00 | 748 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 327 802.00 | 327 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 816.00 | 310 816.00 | ||
VW T.V.A. | 472 431.00 | 472 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 677.00 | 11 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 886.00 | 247 886.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 821 368.00 | 4 406 269.00 | 3 196 921.00 | 218 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 031 110.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||