SATECO
Dépôt
| Dénomination | SATECO |
| Siren | 327180493 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3504 |
| Numéro de Gestion | 1971B00049 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86110 Mirebeau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 804.00 | 292 207.00 | 8 597.00 | 4 357.00 |
AN Terrains | 1 113 468.00 | 536 561.00 | 576 907.00 | 628 900.00 |
AP Constructions | 4 488 373.00 | 2 648 607.00 | 1 839 766.00 | 2 006 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700 991.00 | 13 089 217.00 | 4 611 774.00 | 4 522 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 851.00 | 761 397.00 | 140 455.00 | 178 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 768.00 | 177 768.00 | 5 515.00 | |
CU Autres participations | 55 761.00 | 47 501.00 | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 822 864.00 | 17 459 337.00 | 7 363 528.00 | 7 354 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114 042.00 | 1 114 042.00 | 1 231 873.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 849 912.00 | 39 808.00 | 1 810 104.00 | 1 458 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 204 929.00 | 754 822.00 | 6 450 107.00 | 5 866 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 542.00 | 31 542.00 | 24 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 218 368.00 | 137 714.00 | 10 110 857.00 | |
BZ Autres créances | 2 220 682.00 | 1 002 000.00 | 1 218 682.00 | 1 406 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 533.00 | 1 533.00 | ||
CF Disponibilités | 8 053 850.00 | 8 053 850.00 | 7 430 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 661.00 | 90 661.00 | 79 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 785 519.00 | 3 277 284.00 | 33 508 234.00 | 27 608 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 608 383.00 | 20 736 621.00 | 40 871 762.00 | 34 963 131.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 283 919.00 | 283 919.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 392.00 | 28 392.00 | ||
DG Autres réserves | 2 655 069.00 | 2 655 069.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 703 473.00 | 8 230 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 025 649.00 | 4 472 563.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 52 579.00 | 58 301.00 | ||
DK Provisions réglementées | 854 833.00 | 943 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 470 684.00 | 21 539 851.00 | ||
DN Avances conditionnées | 197 625.00 | 268 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 197 625.00 | 268 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 087.00 | 91 087.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 099.00 | 34 295.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 127 186.00 | 125 382.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 429.00 | 691 780.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 544.00 | 1 649 265.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896 528.00 | 1 154 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 858 611.00 | 5 551 506.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 551 231.00 | 3 148 977.00 | ||
EA Autres dettes | 2 953 376.00 | 773 892.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 549.00 | 59 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 076 268.00 | 13 029 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 871 762.00 | 34 963 131.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 201 718.00 | 11 405 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 30 022 143.00 | 7 329 207.00 | 37 351 350.00 | 28 489 064.00 |
FG Production vendue services | 6 470 718.00 | 611 208.00 | 7 081 927.00 | 6 383 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 492 861.00 | 7 940 415.00 | 44 433 276.00 | 34 873 054.00 |
FM Production stockée | 982 325.00 | 83 124.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 313 297.00 | 1 352 368.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 721.00 | 299 973.00 | ||
FQ Autres produits | 1 234 754.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 788 620.00 | 37 843 274.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 697.00 | 54 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 415 365.00 | 6 706 916.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 831.00 | -336 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 369 948.00 | 13 327 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 804 610.00 | 710 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 613 254.00 | 5 782 153.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 946 931.00 | 2 574 176.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 772 404.00 | 2 751 950.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 051.00 | 667 322.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 804.00 | 91 087.00 | ||
GE Autres charges | 18 845.00 | 350 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 732 741.00 | 32 679 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 055 879.00 | 5 163 350.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 319.00 | 23 679.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 312.00 | 6 079.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 631.00 | 31 758.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 001.00 | 200 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 205 921.00 | 228 075.00 | ||
GS Différences négatives de change | 304.00 | 198.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 706 226.00 | 428 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -639 595.00 | -396 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 416 284.00 | 4 766 835.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 598.00 | 3 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 534 321.00 | 2 683 850.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 168.00 | 75 723.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 687 087.00 | 2 762 674.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 203.00 | 7 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 076.00 | 488 302.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | 230.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 352.00 | 496 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 126 735.00 | 2 266 392.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 762 416.00 | 566 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754 953.00 | 1 994 082.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 542 337.00 | 40 637 706.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 516 688.00 | 36 165 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 025 649.00 | 4 472 562.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 586 931.00 | 1 202 459.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 787.00 | 42 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 095.00 | 7 557.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 414 283.00 | 3 260 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 760.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 847 138.00 | 3 268 348.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 651.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 515.00 | 3 287 107.00 | 24 382 452.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 761.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 515.00 | 3 287 107.00 | 24 822 864.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 737.00 | 3 317.00 | 376 054.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 072 725.00 | 2 769 088.00 | 2 806 031.00 | 17 035 782.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 445 462.00 | 2 772 404.00 | 2 806 031.00 | 17 411 836.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 854 833.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 943 928.00 | 73.00 | 89 168.00 | 854 833.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 099.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 91 087.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 382.00 | 1 804.00 | 127 186.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 47 501.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 746 890.00 | 47 740.00 | 794 630.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 187 278.00 | 345 310.00 | 51 934.00 | 1 480 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 502 000.00 | 500 000.00 | 1 002 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 483 668.00 | 893 051.00 | 51 934.00 | 3 324 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 552 977.00 | 894 928.00 | 141 102.00 | 4 306 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 394 855.00 | 51 934.00 | ||
UG ‐ Financières | 500 001.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 73.00 | 89 168.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 343 164.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 875 204.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 395.00 | |||
VB T. V. A. | 447 145.00 | |||
VP Divers | 31 721.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 554 639.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 781.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 90 661.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 529 711.00 | 18 529 711.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 752.00 | 69 637.00 | 523 086.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187 544.00 | 264 314.00 | 923 230.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 858 611.00 | 5 858 611.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500 666.00 | 1 500 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 132.00 | 1 154 132.00 | ||
VW T.V.A. | 640 614.00 | 640 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 819.00 | 255 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 980 302.00 | 1 980 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 074.00 | 973 074.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 504 549.00 | 504 549.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 180 063.00 | 13 201 718.00 | 1 446 316.00 | 532 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 704.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 060.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 852 805.00 | 2 693 039.00 | ||
YT Sous‐traitance | 9 354 054.00 | 5 514 528.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 685.00 | 217 456.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 588 848.00 | 1 466 882.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 488 382.00 | 1 434 475.00 | ||
ST Autres comptes | 5 646 979.00 | 4 694 096.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 369 948.00 | 13 327 437.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 440 000.00 | 398 645.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364 610.00 | 312 188.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804 610.00 | 710 833.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 368 345.00 | 6 913 919.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 350 920.00 | 3 973 577.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | 207.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||