SATECO
Dépôt
| Dénomination | SATECO |
| Siren | 327180493 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 4531 |
| Numéro de Gestion | 1971B00049 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86110 MIREBEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 83 846.00 | 83 846.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 772.00 | 305 987.00 | 10 784.00 | 6 132.00 |
AN Terrains | 1 197 857.00 | 749 764.00 | 448 092.00 | 501 351.00 |
AP Constructions | 7 944 804.00 | 3 694 060.00 | 4 250 743.00 | 4 404 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 868 074.00 | 16 271 366.00 | 7 596 708.00 | 8 693 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 479.00 | 788 236.00 | 287 243.00 | 234 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 077.00 | 157 077.00 | 115 687.00 | |
AX Avances et acomptes | 85 884.00 | 85 884.00 | 254 440.00 | |
CU Autres participations | 63 428.00 | 47 501.00 | 15 927.00 | 15 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 793 224.00 | 21 940 763.00 | 12 852 460.00 | 14 225 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244 043.00 | 1 244 043.00 | 1 188 595.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 839 452.00 | 42 981.00 | 2 796 470.00 | 2 743 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 724 495.00 | 1 244 516.00 | 9 479 979.00 | 8 437 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 546.00 | 171 546.00 | 37 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 807 087.00 | 2 045 494.00 | 14 761 592.00 | 15 728 167.00 |
BZ Autres créances | 5 537 218.00 | 1 600 908.00 | 3 936 310.00 | 908 000.00 |
CF Disponibilités | 26 827 696.00 | 26 827 696.00 | 7 716 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 646.00 | 63 646.00 | 83 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 215 187.00 | 4 933 901.00 | 59 281 286.00 | 36 841 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 008 412.00 | 26 874 665.00 | 72 133 746.00 | 51 067 109.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 283 918.00 | 283 918.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 391.00 | 28 391.00 | ||
DG Autres réserves | 2 655 069.00 | 2 655 069.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 813 837.00 | 11 671 892.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 691 563.00 | 11 141 945.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 182 585.00 | 237 899.00 | ||
DK Provisions réglementées | 666 956.00 | 694 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 189 092.00 | 31 580 294.00 | ||
DN Avances conditionnées | 10 375.00 | |||
DO TOTAL (II) | 10 375.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 43 796.00 | 44 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 796.00 | 44 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 616 493.00 | 2 797 808.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 907 148.00 | 4 026 626.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 356.00 | 424 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 520 683.00 | 6 578 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 573 852.00 | 4 034 978.00 | ||
EA Autres dettes | 1 744 449.00 | 1 444 588.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 875.00 | 125 696.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 900 858.00 | 19 432 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 133 746.00 | 51 067 109.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 004 147.00 | 15 473 394.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 21 597 997.00 | 6 787 376.00 | 28 385 375.00 | 48 259 997.00 |
FG Production vendue services | 8 012 320.00 | 1 291 672.00 | 9 303 993.00 | 10 476 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 610 317.00 | 8 079 050.00 | 37 689 368.00 | 58 736 134.00 |
FM Production stockée | 1 213 631.00 | 652 282.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 372 013.00 | 4 800 316.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 722.00 | 35 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 554 801.00 | 552 372.00 | ||
FQ Autres produits | 180 429.00 | 431 550.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 015 967.00 | 65 207 656.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 944.00 | 139 674.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 841 065.00 | 10 449 583.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 447.00 | 290 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 655 386.00 | 23 857 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 877 754.00 | 1 068 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 326 258.00 | 7 801 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 289 154.00 | 2 982 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 789 159.00 | 4 553 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 553 729.00 | 828 134.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 762.00 | |||
GE Autres charges | 169 869.00 | 109 918.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 764 874.00 | 52 087 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 251 093.00 | 13 119 888.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 19 521.00 | 21 767.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 637.00 | 7 524.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 158.00 | 29 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 693.00 | 89 296.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 157.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 120 850.00 | 89 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -97 691.00 | -60 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 153 401.00 | 13 059 883.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 3 259.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 803 637.00 | 4 859 790.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 723.00 | 129 009.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 931 349.00 | 4 992 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 381.00 | 274.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912 966.00 | 772 139.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 272.00 | 129 733.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073 620.00 | 902 146.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 857 729.00 | 4 089 911.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 623 419.00 | 1 199 258.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696 148.00 | 4 808 591.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 970 476.00 | 70 229 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 278 912.00 | 59 087 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 691 563.00 | 11 141 945.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384 644.00 | 799 976.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 366.00 | 45 807.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 076.00 | 13 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 231 992.00 | 4 829 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 197.00 | 231.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 684 265.00 | 4 843 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 400 619.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 451.00 | 4 549 551.00 | 34 329 176.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 428.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 451.00 | 4 551 658.00 | 34 793 224.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 944.00 | 8 998.00 | 2 108.00 | 389 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 028 671.00 | 4 780 161.00 | 3 305 405.00 | 21 503 428.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 411 615.00 | 4 789 159.00 | 3 307 512.00 | 21 893 263.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 666 956.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 694 407.00 | 99 272.00 | 126 723.00 | 666 956.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 796.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 185.00 | 389.00 | 43 796.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 47 501.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 169 737.00 | 117 760.00 | 1 287 498.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 069 571.00 | 435 969.00 | 460 045.00 | 2 045 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 600 908.00 | 1 600 908.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887 718.00 | 553 729.00 | 460 045.00 | 4 981 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 626 311.00 | 653 001.00 | 587 158.00 | 5 692 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 553 729.00 | 460 434.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 99 272.00 | 126 723.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 667 584.00 | 1 667 584.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 139 503.00 | 15 139 503.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 903.00 | 16 903.00 | ||
VB T. V. A. | 626 877.00 | 626 877.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | ||
VP Divers | 184 665.00 | 184 665.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 578 473.00 | 4 578 473.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 720.00 | 125 720.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 646.00 | 63 646.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 407 952.00 | 22 407 952.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 616 493.00 | 16 364 069.00 | 1 236 682.00 | 1 015 740.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 907 148.00 | 8 675 217.00 | 1 231 931.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 520 683.00 | 6 520 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484 768.00 | 1 484 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305 690.00 | 1 305 690.00 | ||
VW T.V.A. | 628 025.00 | 628 025.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 368.00 | 155 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 449.00 | 1 744 449.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 125 875.00 | 125 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 488 502.00 | 37 004 147.00 | 2 468 613.00 | 1 015 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 220 636.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 263 799.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 6 000 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 225 411.00 | 2 155 674.00 | ||
YT Sous‐traitance | 7 683 279.00 | 12 192 306.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 406.00 | 533 605.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 019 704.00 | 2 717 539.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 811 129.00 | 2 057 176.00 | ||
ST Autres comptes | 4 724 866.00 | 6 356 423.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 655 386.00 | 23 857 051.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 416 415.00 | 607 319.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461 339.00 | 461 122.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877 754.00 | 1 068 441.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 650 397.00 | 10 231 674.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 458 750.00 | 6 348 308.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||