MILLESIMA
Dépôt
| Dénomination | MILLESIMA |
| Siren | 327299830 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 6093 |
| Numéro de Gestion | 1983B00427 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 788.00 | 472 089.00 | 9 698.00 | 6 561.00 |
AP Constructions | 720 910.00 | 368 841.00 | 352 069.00 | 386 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 592.00 | 335 780.00 | 61 812.00 | 47 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 264.00 | 1 037 808.00 | 269 455.00 | 307 505.00 |
CU Autres participations | 13 239 194.00 | 2 174 074.00 | 11 065 120.00 | 11 065 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 077 973.00 | 242 640.00 | 835 333.00 | 601 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 638.00 | 236 638.00 | 236 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 461 358.00 | 4 631 233.00 | 12 830 125.00 | 12 650 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 925.00 | 14 925.00 | 15 753.00 | |
BT Marchandises | 60 178 785.00 | 40 802.00 | 60 137 983.00 | 63 584 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 602 938.00 | 12 602 938.00 | 7 208 681.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 307.00 | 8 660.00 | 1 132 647.00 | 945 397.00 |
BZ Autres créances | 2 259 206.00 | 2 259 206.00 | 476 248.00 | |
CF Disponibilités | 85 784.00 | 85 784.00 | 94 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 699.00 | 61 699.00 | 32 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 76 344 644.00 | 49 462.00 | 76 295 182.00 | 72 357 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 806 002.00 | 4 680 695.00 | 89 125 307.00 | 85 008 131.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 669 004.00 | 3 669 004.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 640 924.00 | 4 278 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 406.00 | 862 229.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 161 840.00 | 9 959 397.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 894 175.00 | 30 769 325.00 | ||
DP Provisions pour risques | 162 742.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 162 742.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 287 512.00 | 40 387 380.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 574.00 | 2 314 087.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 425 696.00 | 8 525 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 672.00 | 1 059 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 138.00 | 1 108 106.00 | ||
EA Autres dettes | 1 897 270.00 | 506 530.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 061 863.00 | 53 900 795.00 | ||
ED (V) | 169 270.00 | 175 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 125 307.00 | 85 008 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 721 889.00 | 10 731 397.00 | 28 453 285.00 | 27 260 893.00 |
FG Production vendue services | 317 030.00 | 158 789.00 | 475 819.00 | 556 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 038 918.00 | 10 890 186.00 | 28 929 104.00 | 27 817 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | 230 969.00 | 384 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 054.00 | 322 705.00 | ||
FQ Autres produits | 14 543.00 | 13 396.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 364 669.00 | 28 537 382.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 090 137.00 | 16 478 334.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 454 723.00 | 1 400 457.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 621.00 | 81 525.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 828.00 | 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 668 574.00 | 5 733 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 437 212.00 | 372 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 467 217.00 | 2 356 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 201 040.00 | 1 135 547.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 740.00 | 118 985.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 820.00 | 1 840.00 | ||
GE Autres charges | 45 160.00 | 38 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 570 071.00 | 27 719 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 794 597.00 | 818 357.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 578 551.00 | 497 163.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 580.00 | 18 284.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 699.00 | 1 836 036.00 | ||
GN Différences positives de change | 111 394.00 | 31 525.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 099 224.00 | 2 383 008.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 631 339.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 491 051.00 | 571 471.00 | ||
GS Différences négatives de change | 210 904.00 | 387 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 701 956.00 | 1 590 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 397 268.00 | 792 767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 191 866.00 | 1 611 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 698.00 | 90 201.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327.00 | 1 829 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 203 495.00 | 1 509 934.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288 520.00 | 3 429 135.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 508.00 | 264 159.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 011.00 | 3 413 568.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 938.00 | 423 219.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 458.00 | 4 100 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 063.00 | -671 811.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 267 522.00 | 77 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 752 413.00 | 34 349 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 330 007.00 | 33 487 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 406.00 | 862 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 068.00 | 9 720.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 956.00 | 84 587.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 545 827.00 | 7 978.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 384 850.00 | 102 285.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 788.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 778.00 | 2 425 765.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 553 805.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 778.00 | 17 461 358.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 507.00 | 6 583.00 | 472 089.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 038.00 | 137 157.00 | 20 766.00 | 1 742 429.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 545.00 | 143 740.00 | 20 766.00 | 2 214 519.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 57 994.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 959 397.00 | 405 938.00 | 1 203 495.00 | 9 161 840.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 742.00 | 162 742.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 174 074.00 | |||
060 Stock marchandises | 4 685 970.00 | 2 259 570.00 | 242 640.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 48 563.00 | 7 761.00 | 40 802.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 780.00 | 6 820.00 | 5 940.00 | 8 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 699 015.00 | 6 820.00 | 239 658.00 | 2 466 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 821 154.00 | 412 758.00 | 1 605 896.00 | 11 628 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 820.00 | 13 701.00 | ||
UG ‐ Financières | 388 699.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 405 938.00 | 1 203 495.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 077 973.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 236 638.00 | 236 638.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 141 307.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | |||
VB T. V. A. | 513 657.00 | |||
VP Divers | 53 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 680 714.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 699.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776 823.00 | 3 698 850.00 | 1 077 973.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 588 584.00 | 27 588 584.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 698 928.00 | 4 691 509.00 | 7 007 419.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 574.00 | 65 574.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 672.00 | 2 381 672.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 415 426.00 | 415 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 564.00 | 385 564.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 196.00 | 42 196.00 | ||
VW T.V.A. | 79 211.00 | 79 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 741.00 | 81 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 859 393.00 | 1 859 393.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 877.00 | 37 877.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 636 167.00 | 37 628 747.00 | 7 007 419.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 698 981.00 | |||