MILLESIMA
Dépôt
| Dénomination | MILLESIMA |
| Siren | 327299830 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21660 |
| Numéro de Gestion | 1983B00427 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 939 066.00 | 911 716.00 | 27 350.00 | 161 651.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
AP Constructions | 616 621.00 | 438 824.00 | 177 796.00 | 206 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 407.00 | 595 561.00 | 301 846.00 | 368 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273 595.00 | 1 370 998.00 | 902 597.00 | 614 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 667.00 | 8 667.00 | 8 667.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 5.00 | ||
CU Autres participations | 13 206 177.00 | 2 174 074.00 | 11 032 102.00 | 11 032 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 712.00 | 12 712.00 | 12 712.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 064 244.00 | 5 491 174.00 | 12 573 070.00 | 12 514 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 161.00 | 13 161.00 | 13 440.00 | |
BT Marchandises | 64 276 436.00 | 330 417.00 | 63 946 019.00 | 64 072 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 666 901.00 | 14 666 901.00 | 13 338 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 120.00 | 1 926 120.00 | 3 271 021.00 | |
BZ Autres créances | 5 100 712.00 | 5 100 712.00 | 2 116 859.00 | |
CF Disponibilités | 1 300 643.00 | 1 300 643.00 | 372 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 479.00 | 146 479.00 | 110 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 87 430 451.00 | 330 417.00 | 87 100 034.00 | 83 294 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 353.00 | 106 353.00 | 15 619.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 601 048.00 | 5 821 591.00 | 99 779 456.00 | 95 825 030.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 681 104.00 | 3 677 604.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 947 877.00 | 7 381 898.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 432.00 | 4 369 479.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 143 787.00 | 5 582 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 523 200.00 | 33 011 774.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 353.00 | 15 619.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 353.00 | 15 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 314 309.00 | 40 972 490.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008 161.00 | 4 579 544.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 830 437.00 | 11 549 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 819 859.00 | 3 595 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 222.00 | 1 110 016.00 | ||
EA Autres dettes | 917.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 245.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 67 149 904.00 | 62 793 753.00 | ||
ED (V) | 3 884.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 779 456.00 | 95 825 030.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 798 360.00 | 20 653 536.00 | 39 451 896.00 | 44 407 198.00 |
FG Production vendue services | 352 780.00 | 67 030.00 | 419 811.00 | 373 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 151 140.00 | 20 720 567.00 | 39 871 707.00 | 44 781 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | 70 968.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 654.00 | 100 408.00 | ||
FQ Autres produits | 18 034.00 | 1 417.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 969 394.00 | 44 953 937.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 827 038.00 | 30 338 823.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 105 641.00 | 956 576.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 843.00 | 89 792.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 279.00 | 649.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 828 665.00 | 7 214 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 497 556.00 | 447 661.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 719 571.00 | 2 824 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 451 750.00 | 1 500 963.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 392 926.00 | 384 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 334.00 | 55 805.00 | ||
GE Autres charges | 28 576.00 | 17 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 941 179.00 | 43 831 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 028 216.00 | 1 122 717.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 72.00 | 27 291.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 883.00 | 17 839.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 619.00 | |||
GN Différences positives de change | 159 658.00 | 418 414.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 191 233.00 | 463 544.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 353.00 | 15 619.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 393 501.00 | 426 251.00 | ||
GS Différences négatives de change | 101 204.00 | 123 239.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 601 058.00 | 565 109.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -409 825.00 | -101 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 618 391.00 | 1 021 151.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 765.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 551.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338 448.00 | 6 401 246.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408 765.00 | 6 401 246.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 984.00 | 92 319.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916.00 | 50 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899 442.00 | 1 005 812.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 342.00 | 1 148 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 423.00 | 5 253 115.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 232 381.00 | 1 904 787.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 569 392.00 | 51 818 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 818 960.00 | 47 449 248.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 432.00 | 4 369 479.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 066.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 453.00 | 453 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 219 193.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 653 712.00 | 453 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 066.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 531.00 | 3 796 290.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | 13 218 888.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 836.00 | 18 064 244.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 415.00 | 134 301.00 | 911 716.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 679.00 | 258 625.00 | 40 919.00 | 2 405 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 094.00 | 392 926.00 | 40 919.00 | 3 317 100.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 145 679.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 582 793.00 | 899 442.00 | 1 338 448.00 | 5 143 787.00 |
4T Provisions pour perte de change | 106 353.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 619.00 | 106 353.00 | 15 619.00 | 106 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 174 074.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 309 380.00 | 23 334.00 | 2 297.00 | 330 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 483 454.00 | 23 334.00 | 2 297.00 | 2 504 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 081 867.00 | 1 029 128.00 | 1 356 365.00 | 7 754 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 334.00 | 2 297.00 | ||
UG ‐ Financières | 106 353.00 | 15 619.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 899 442.00 | 1 338 448.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 712.00 | 12 712.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 926 120.00 | 1 926 120.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | ||
VB T. V. A. | 1 044 965.00 | 1 044 965.00 | ||
VP Divers | 10 781.00 | 10 781.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 874 225.00 | 3 874 225.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 490.00 | 168 490.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 146 479.00 | 146 479.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 186 022.00 | 7 186 022.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 030 017.00 | 27 030 017.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 284 292.00 | 6 534 443.00 | 7 536 389.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 008 161.00 | 3 008 161.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 819 859.00 | 5 819 859.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 499 151.00 | 499 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 555.00 | 535 555.00 | ||
VW T.V.A. | 94 026.00 | 94 026.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 491.00 | 47 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 319 467.00 | 43 569 618.00 | 7 536 389.00 | 213 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 878 010.00 | |||