CODIAL
Dépôt
| Dénomination | CODIAL |
| Siren | 327388641 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38479 |
| Numéro de Gestion | 1998B13831 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 238.00 | 44 238.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | 432 000.00 | 1 008 000.00 | 1 152 000.00 |
AN Terrains | 152 763.00 | 4 226.00 | 148 536.00 | 150 253.00 |
AP Constructions | 10 841 537.00 | 2 836 163.00 | 8 005 374.00 | 8 330 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 526.00 | 361 521.00 | 142 005.00 | 44 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735 187.00 | 583 113.00 | 3 152 074.00 | 3 234 867.00 |
CU Autres participations | 79 619 647.00 | 8 979 802.00 | 70 639 846.00 | 68 123 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 031.00 | 248 031.00 | 248 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 96 584 929.00 | 13 241 063.00 | 83 343 866.00 | 81 283 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 097 656.00 | 15 097 656.00 | 15 088 189.00 | |
BT Marchandises | 78 631.00 | 78 631.00 | 80 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889 413.00 | 889 413.00 | 974 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 687.00 | 1 448 687.00 | 962 702.00 | |
BZ Autres créances | 15 040 432.00 | 15 040 432.00 | 14 760 066.00 | |
CF Disponibilités | 25 306 219.00 | 25 306 219.00 | 25 227 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 950.00 | 108 950.00 | 111 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 969 989.00 | 57 969 989.00 | 57 204 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 554 918.00 | 13 241 063.00 | 141 313 855.00 | 138 488 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 031.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 733 600.00 | 2 733 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 273 360.00 | 273 360.00 | ||
DG Autres réserves | 73 010 284.00 | 75 576 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 569 286.00 | -977 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 95 586 530.00 | 77 606 149.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 626 513.00 | 58 486 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 448.00 | 385 682.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842 953.00 | 929 475.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 978.00 | 92 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 692 833.00 | 939 874.00 | ||
EA Autres dettes | 47 600.00 | 49 238.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 682 325.00 | 60 882 564.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 313 855.00 | 138 488 713.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 552 714.00 | 31 870 353.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 734 385.00 | 27 999 336.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 204 786.00 | 563 364.00 | 768 150.00 | 1 274 026.00 |
FG Production vendue services | 3 324 050.00 | 58 270.00 | 3 382 320.00 | 2 909 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 835.00 | 621 634.00 | 4 150 469.00 | 4 183 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 448.00 | 54 786.00 | ||
FQ Autres produits | 293.00 | 3 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 185 210.00 | 4 241 938.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 649 564.00 | 1 092 315.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 269.00 | -36 288.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 678.00 | 579 112.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 467.00 | -420 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 107 379.00 | 2 196 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 951.00 | 80 504.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 178 292.00 | 1 150 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 414 245.00 | 361 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 796 478.00 | 785 435.00 | ||
GE Autres charges | 125.00 | 8 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 255 514.00 | 5 796 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 070 304.00 | -1 554 528.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 966 190.00 | 27 719.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 782 248.00 | 2 559 828.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 597.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 748 438.00 | 2 609 145.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 066.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 922 197.00 | 1 298 038.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 107 263.00 | 1 298 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 641 175.00 | 1 311 107.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 570 871.00 | -243 421.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 391.00 | 3 523.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | 17 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 221.00 | 20 723.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 069.00 | 1 190.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | 10 846.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 710.00 | 12 035.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 488.00 | 8 688.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 903.00 | 742 556.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 945 869.00 | 6 871 806.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376 583.00 | 7 849 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 569 286.00 | -977 289.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 894 442.00 | 341 061.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 166 679.00 | 2 700 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 545 359.00 | 3 042 060.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | 15 233 013.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 867 678.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 490.00 | 96 584 929.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 238.00 | 144 000.00 | 476 238.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134 395.00 | 652 478.00 | 1 849.00 | 3 785 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 633.00 | 796 478.00 | 1 849.00 | 4 261 262.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 979 802.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 794 736.00 | 185 066.00 | 8 979 802.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 794 736.00 | 230 066.00 | 9 024 802.00 | |
UG ‐ Financières | 185 066.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 248 031.00 | 248 031.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 448 687.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 426.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 978 525.00 | |||
VB T. V. A. | 129 939.00 | |||
VP Divers | 31 671.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 895 113.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 108 950.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 846 101.00 | 16 846 101.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 734 385.00 | 11 734 385.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 892 128.00 | 2 605 470.00 | 24 046 893.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 978.00 | 258 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 318.00 | 154 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 531.00 | 197 531.00 | ||
VW T.V.A. | 326 464.00 | 326 464.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 520.00 | 14 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 213 448.00 | 1 213 448.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 600.00 | 47 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 839 372.00 | 16 552 714.00 | 24 046 893.00 | 4 239 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 284 160.00 | |||