CODIAL
Dépôt
| Dénomination | CODIAL |
| Siren | 327388641 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37205 |
| Numéro de Gestion | 1998B13831 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 635.00 | 50 521.00 | 114.00 | 211.00 |
AH Fonds commercial | 13 867.00 | 2 415.00 | 11 452.00 | 12 838.00 |
AN Terrains | 4 773 911.00 | 11 091.00 | 4 762 820.00 | 4 764 537.00 |
AP Constructions | 27 915 239.00 | 7 122 961.00 | 20 792 278.00 | 21 905 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 492.00 | 806 585.00 | 213 907.00 | 332 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 051 866.00 | 1 462 830.00 | 4 589 036.00 | 4 873 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 574.00 | 142 574.00 | 311 740.00 | |
CU Autres participations | 83 259 106.00 | 9 556 328.00 | 73 702 778.00 | 74 613 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 152 447.00 | 12 152 447.00 | 12 131 167.00 | |
BF Prêts | 100.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 16 466.00 | 16 466.00 | 16 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 135 396 602.00 | 19 012 731.00 | 116 383 872.00 | 118 961 405.00 |
BT Marchandises | 56 431.00 | 56 431.00 | 94 479.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346 937.00 | 1 346 937.00 | 1 623 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 174.00 | 173 174.00 | 991 408.00 | |
BZ Autres créances | 3 406 401.00 | 3 406 401.00 | 5 795 232.00 | |
CF Disponibilités | 25 579 152.00 | 25 579 152.00 | 25 504 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 799.00 | 74 799.00 | 89 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 636 892.00 | 30 636 892.00 | 34 097 974.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 033 495.00 | 19 012 731.00 | 147 020 764.00 | 153 059 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 733 600.00 | 2 733 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 273 360.00 | 273 360.00 | ||
DG Autres réserves | 90 355 826.00 | 90 475 581.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929.00 | 600 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 93 363 715.00 | 94 082 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 954 802.00 | 50 779 866.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 975.00 | 503 820.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 905 508.00 | 2 200 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 152.00 | 1 479 923.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 589 683.00 | 3 488 384.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 210.00 | 1 637.00 | ||
EA Autres dettes | 4 680.00 | 521 089.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 039.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 657 049.00 | 58 976 593.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 020 764.00 | 153 059 379.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 242 881.00 | 20 621 032.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 638 579.00 | 12 987 104.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 118 932.00 | 469 843.00 | 588 775.00 | 1 398 887.00 |
FG Production vendue services | 4 323 162.00 | 1 904.00 | 4 325 065.00 | 4 498 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 094.00 | 471 747.00 | 4 913 841.00 | 5 897 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 005.00 | 34 308.00 | ||
FQ Autres produits | 1 042.00 | 9 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 968 888.00 | 5 941 212.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 336.00 | 882 904.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 048.00 | -42 394.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 905.00 | 368 419.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 455 494.00 | 2 227 820.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 558.00 | 131 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 798 556.00 | 1 702 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 384 052.00 | 558 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 869 027.00 | 1 806 813.00 | ||
GE Autres charges | 249.00 | 527.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 403 225.00 | 7 637 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 434 337.00 | -1 696 032.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 527 697.00 | 2 382 573.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 668.00 | 306 859.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 588 366.00 | 2 689 432.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 444 844.00 | 444 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 416 089.00 | 444 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 172 277.00 | 2 244 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -262 060.00 | 548 470.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | 4 681.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 4 681.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305.00 | 8 641.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | 8 641.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 492.00 | -3 960.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -266 481.00 | -55 735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 558 622.00 | 8 635 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 557 692.00 | 8 035 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929.00 | 600 245.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 502.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 730 454.00 | 392 023.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 406 839.00 | 21 280.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 201 794.00 | 413 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 502.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 576.00 | 7 818.00 | 39 904 082.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 95 428 019.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 576.00 | 7 918.00 | 135 396 602.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 452.00 | 1 483.00 | 52 936.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 543 186.00 | 1 867 544.00 | 7 263.00 | 9 403 467.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594 638.00 | 1 869 027.00 | 7 263.00 | 9 456 403.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 9 556 328.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 645 752.00 | 971 245.00 | 60 668.00 | 9 556 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 645 752.00 | 971 245.00 | 60 668.00 | 9 556 328.00 |
UG ‐ Financières | 971 245.00 | 60 668.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 152 447.00 | 12 152 447.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 466.00 | 16 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 173 174.00 | 173 174.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 987 696.00 | 987 696.00 | ||
VB T. V. A. | 64 933.00 | 64 933.00 | ||
VP Divers | 662.00 | 662.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 350 480.00 | 2 350 480.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 799.00 | 74 799.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 823 286.00 | 3 670 839.00 | 12 152 447.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 638 579.00 | 4 638 579.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 316 223.00 | 9 807 563.00 | 26 537 802.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 152.00 | 310 152.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 652.00 | 204 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 775.00 | 104 775.00 | ||
VW T.V.A. | 231 337.00 | 231 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 920.00 | 48 920.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | ||
VI Groupe et associés | 879 975.00 | 879 975.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 751 540.00 | 16 242 881.00 | 26 537 802.00 | 8 970 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 406.00 | |||