FORO MAREE
Dépôt
| Dénomination | FORO MAREE |
| Siren | 327489647 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6875 |
| Numéro de Gestion | 1983B00149 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 836.00 | 49 544.00 | 45 293.00 | 49 213.00 |
AH Fonds commercial | 1 298 350.00 | 1 298 350.00 | 1 298 350.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 500.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 673.00 | 571 816.00 | 228 857.00 | 167 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 258.00 | 994 077.00 | 317 181.00 | 254 271.00 |
CU Autres participations | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 188.00 | 13 188.00 | 13 188.00 | |
BF Prêts | 18 139.00 | 18 139.00 | 8 324.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 824 572.00 | 7 098.00 | 817 474.00 | 804 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 626.00 | 1 622 535.00 | 2 739 092.00 | 2 792 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 842.00 | 24 842.00 | 32 124.00 | |
BT Marchandises | 218 188.00 | 218 188.00 | 157 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225 332.00 | 483 748.00 | 3 741 584.00 | 2 741 215.00 |
BZ Autres créances | 3 927 879.00 | 3 927 879.00 | 3 337 890.00 | |
CF Disponibilités | 99 530.00 | 99 530.00 | 446 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 448.00 | 113 448.00 | 122 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 609 219.00 | 483 748.00 | 8 125 471.00 | 6 837 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 970 845.00 | 2 106 283.00 | 10 864 563.00 | 9 629 195.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 863 000.00 | 863 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 834.00 | 2 834.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 86 300.00 | 86 300.00 | ||
DG Autres réserves | 2 936 560.00 | 2 462 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 333.00 | 473 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 423 027.00 | 3 888 694.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 27 421.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 27 421.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 717.00 | 91 942.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 202.00 | 320 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 289 247.00 | 4 412 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 846 695.00 | 821 941.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 021.00 | |||
EA Autres dettes | 146 654.00 | 66 118.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 427 536.00 | 5 713 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 864 563.00 | 9 629 195.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 501 379.00 | 29 739 274.00 | 46 240 653.00 | 41 442 636.00 |
FG Production vendue services | 278 572.00 | 9 510.00 | 288 083.00 | 265 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 779 951.00 | 29 748 784.00 | 46 528 735.00 | 41 707 903.00 |
FN Production immobilisée | 67 793.00 | 95 200.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 848.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 697.00 | 117 954.00 | ||
FQ Autres produits | 215.00 | 485.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 720 440.00 | 41 926 390.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 345 076.00 | 31 428 747.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -61 051.00 | 29 245.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 022 569.00 | 954 181.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 282.00 | -51.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 430 637.00 | 5 006 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 782.00 | 174 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 583 016.00 | 2 224 583.00 | ||
FZ Charges sociales | 873 234.00 | 881 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 873.00 | 164 297.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 385.00 | 54 805.00 | ||
GE Autres charges | 25 110.00 | 25 090.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 723 913.00 | 40 943 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 996 527.00 | 982 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 827.00 | 41 878.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 827.00 | 41 878.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 877.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 400.00 | 102 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 276.00 | 102 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 449.00 | -60 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 925 078.00 | 921 992.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 820.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 421.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 241.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 422.00 | 120 651.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 050.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 421.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 472.00 | 148 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 232.00 | -148 072.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 169.00 | 83 352.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 232 345.00 | 216 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 164 508.00 | 41 968 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 630 176.00 | 41 494 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 333.00 | 473 859.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 616.00 | 128 538.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 722.00 | 351 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 506.00 | 26 003.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 844.00 | 505 822.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 968.00 | 1 393 186.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 072.00 | 2 111 931.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 856 509.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 040.00 | 4 361 626.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 553.00 | 27 266.00 | 276.00 | 49 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 001.00 | 174 606.00 | 50 714.00 | 1 565 893.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 554.00 | 201 873.00 | 50 990.00 | 1 615 437.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 421.00 | 13 421.00 | 14 000.00 | |
060 Stock marchandises | 42 210.00 | 28 770.00 | 7 098.00 | |
6T Sur comptes clients | 404 690.00 | 83 385.00 | 4 327.00 | 483 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 911.00 | 86 262.00 | 4 327.00 | 490 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 332.00 | 86 262.00 | 17 748.00 | 504 846.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 18 139.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 824 572.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 542 137.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 683 195.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 155 343.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 644.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 930 431.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 262.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 113 448.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 109 370.00 | 7 724 522.00 | 1 384 848.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 717.00 | 5 154.00 | 15 564.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 289 247.00 | 5 289 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 436 269.00 | 436 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 431.00 | 354 431.00 | ||
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 839.00 | 53 839.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 021.00 | 75 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 202.00 | 47 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 654.00 | 146 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 427 536.00 | 6 409 972.00 | 17 564.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | |||