FORO MAREE
Dépôt
| Dénomination | FORO MAREE |
| Siren | 327489647 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3203 |
| Numéro de Gestion | 1983B00149 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17045 LA ROCHELLE CEDEX 1 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 504.00 | 87 274.00 | 6 230.00 | 18 214.00 |
AH Fonds commercial | 1 298 350.00 | 1 298 350.00 | 1 298 350.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 509.00 | 544 153.00 | 151 356.00 | 215 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 004.00 | 1 025 882.00 | 266 122.00 | 309 947.00 |
CU Autres participations | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 188.00 | 13 188.00 | 13 188.00 | |
BF Prêts | 40 761.00 | 40 761.00 | 28 727.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 809 972.00 | 7 098.00 | 802 874.00 | 803 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 898.00 | 1 664 407.00 | 2 579 491.00 | 2 687 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 559.00 | 25 559.00 | 21 511.00 | |
BT Marchandises | 273 353.00 | 273 353.00 | 327 761.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 746.00 | 183 746.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 047.00 | 112 282.00 | 3 058 765.00 | 3 491 827.00 |
BZ Autres créances | 9 309 433.00 | 9 309 433.00 | 7 329 567.00 | |
CF Disponibilités | 748 098.00 | 748 098.00 | 1 986 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 358.00 | 141 358.00 | 129 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 852 593.00 | 112 282.00 | 13 740 311.00 | 13 286 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 096 491.00 | 1 776 689.00 | 16 319 802.00 | 15 973 975.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 863 000.00 | 863 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 834.00 | 2 834.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 86 300.00 | 86 300.00 | ||
DG Autres réserves | 3 995 795.00 | 3 470 893.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 708.00 | 524 902.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 002 637.00 | 4 947 929.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 306.00 | 21 965.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 354.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 768.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 810 590.00 | 9 893 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 867 859.00 | 1 019 396.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 026.00 | 6 068.00 | ||
EA Autres dettes | 46 263.00 | 64 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 317 165.00 | 11 006 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 319 802.00 | 15 973 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 292 252.00 | 11 006 046.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 660.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 59 293 906.00 | 57 737 885.00 | ||
FG Production vendue services | 329 773.00 | 618 032.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 623 679.00 | 58 355 917.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 202.00 | 4 630.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 397 307.00 | 850 672.00 | ||
FQ Autres produits | 117.00 | 353.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 022 306.00 | 59 211 572.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 883 980.00 | 44 732 987.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 54 408.00 | -109 573.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 056 399.00 | 1 099 750.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 047.00 | 3 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 444 078.00 | 6 676 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 283 045.00 | 285 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 480 056.00 | 3 419 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 162 031.00 | 1 112 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 044.00 | 187 257.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 767.00 | 47 560.00 | ||
GE Autres charges | 91 225.00 | 400 579.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 647 985.00 | 57 855 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 374 321.00 | 1 356 426.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 112 020.00 | 75 023.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 112 020.00 | 75 023.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 308.00 | 126 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 308.00 | 126 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 712.00 | -51 626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 403 033.00 | 1 304 800.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 155.00 | 271.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 923.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 14 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 864.00 | 15 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393 808.00 | 558 318.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 1 575.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 923.00 | 20 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395 188.00 | 579 894.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348 324.00 | -564 700.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 905.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 175 293.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 181 190.00 | 59 301 789.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 126 481.00 | 58 776 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 708.00 | 524 902.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330 696.00 | 467 373.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 24 851.00 | 25 773.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 186.00 | 1 670.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 343.00 | 45 977.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 947.00 | 14 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 476.00 | 62 007.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 1 391 854.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 807.00 | 1 987 513.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | 864 531.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 585.00 | 4 243 898.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 623.00 | 13 653.00 | 3 002.00 | 87 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 071.00 | 153 314.00 | 192 349.00 | 1 570 035.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 694.00 | 166 967.00 | 195 352.00 | 1 657 309.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
06 aucun libellé | 7 098.00 | 7 098.00 | ||
6T Sur comptes clients | 148 127.00 | 30 767.00 | 66 611.00 | 112 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 225.00 | 30 767.00 | 66 611.00 | 119 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 225.00 | 30 767.00 | 86 611.00 | 119 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 767.00 | 66 611.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 923.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 40 761.00 | 40 761.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 809 972.00 | 809 972.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 178 041.00 | 178 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 993 006.00 | 2 993 006.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | ||
VB T. V. A. | 214 152.00 | 214 152.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 378.00 | 115 378.00 | ||
VP Divers | 7 198.00 | 7 198.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 336 685.00 | 7 336 685.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 189.00 | 1 632 189.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 141 358.00 | 141 358.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 472 571.00 | 12 621 838.00 | 850 733.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 306.00 | 3 161.00 | 7 145.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 810 590.00 | 9 810 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 390 655.00 | 390 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 052.00 | 413 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 152.00 | 64 152.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | ||
VI Groupe et associés | 551 354.00 | 551 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 263.00 | 46 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 299 397.00 | 11 292 252.00 | 7 145.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 998.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 104.00 | ||