SOCIETE IMMOBILIERE ET D'AMENAGEMENT FONCIER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE ET D'AMENAGEMENT FONCIER |
| Siren | 327909743 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9423 |
| Numéro de Gestion | 1983B00212 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 463.00 | 10 403.00 | 2 060.00 | |
CU Autres participations | 1 249 760.00 | 435 000.00 | 814 760.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 067 141.00 | 1 067 141.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | 2 076.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 334 608.00 | 448 570.00 | 1 886 037.00 | |
BT Marchandises | 5 826 404.00 | 46 000.00 | 5 780 404.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 930.00 | 19 930.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 557.00 | 1 318 557.00 | ||
BZ Autres créances | 440 397.00 | 440 397.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 119 854.00 | 119 854.00 | ||
CF Disponibilités | 421 967.00 | 421 967.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 155 196.00 | 46 000.00 | 8 109 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 489 804.00 | 494 570.00 | 9 995 234.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 719 168.00 | |||
DH Report à nouveau | -308 650.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 955.00 | |||
DL TOTAL (I) | 553 473.00 | |||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472 684.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668 593.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 374.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 284 267.00 | |||
EA Autres dettes | 3 218 843.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 341 760.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 995 234.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 413 906.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 472 684.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 678 895.00 | 2 678 895.00 | ||
FG Production vendue services | 332 195.00 | 332 195.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 090.00 | 3 011 090.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 848.00 | |||
FQ Autres produits | 25.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 026 963.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 530 238.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 283 716.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 863.00 | |||
FY Salaires et traitements | 131 857.00 | |||
FZ Charges sociales | 52 881.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 703.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -82 919.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 961 342.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 621.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 24 152.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 144.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 296.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 251 571.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 301 571.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -277 275.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -211 654.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 211.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 397.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 771.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 161.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 656.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 701.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 955.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 848.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615 625.00 | 42 892.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 255.00 | 42 892.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 339 539.00 | 2 318 977.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 539.00 | 2 334 608.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 703.00 | 10 403.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 867.00 | 703.00 | 13 570.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 919.00 | 100 000.00 | 182 919.00 | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 435 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 34 000.00 | 46 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 000.00 | 84 000.00 | 481 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 579 919.00 | 184 000.00 | 182 919.00 | 581 000.00 |
UG ‐ Financières | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 067 141.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 318 557.00 | |||
VB T. V. A. | 158 468.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 929.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 259.00 | 1 767 042.00 | 1 069 217.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 472 684.00 | 11 992.00 | 2 460 692.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 162.00 | 467 162.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 374.00 | 697 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 245.00 | 25 245.00 | ||
VW T.V.A. | 246 470.00 | 246 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 201 431.00 | 2 201 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218 843.00 | 3 218 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 341 760.00 | 6 413 906.00 | 2 927 854.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 094 065.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 868.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 171.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 006.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | |||
ST Autres comptes | 60 105.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 716.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 823.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 040.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 863.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 437 594.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 985.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||