SOCIETE IMMOBILIERE ET D'AMENAGEMENT FONCIER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE ET D'AMENAGEMENT FONCIER |
| Siren | 327909743 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 1989 |
| Numéro de Gestion | 1983B00212 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 668.00 | 6 668.00 | ||
CU Autres participations | 1 249 760.00 | 1 173 365.00 | 76 395.00 | 153 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 683 937.00 | 480 000.00 | 203 937.00 | 400 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 943 532.00 | 1 663 200.00 | 280 332.00 | 554 508.00 |
BT Marchandises | 2 739 129.00 | 211 167.00 | 2 527 962.00 | 3 251 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 598.00 | 19 598.00 | 17 186.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 367.00 | 286 367.00 | 328 827.00 | |
BZ Autres créances | 142 416.00 | 142 416.00 | 144 268.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | |||
CF Disponibilités | 290 856.00 | 290 856.00 | 261 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | 3 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 479 791.00 | 211 167.00 | 3 268 624.00 | 4 014 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 323.00 | 1 874 367.00 | 3 548 956.00 | 4 568 805.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 108 910.00 | -37 476.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 243.00 | -1 071 435.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 518 153.00 | -1 023 910.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 014.00 | 1 644 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 585.00 | 2 071 639.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 739.00 | 483 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 217.00 | 94 355.00 | ||
EA Autres dettes | 1 240 554.00 | 1 298 847.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 067 110.00 | 5 592 715.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 956.00 | 4 568 805.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 097 585.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 871 924.00 | 871 924.00 | 1 290 997.00 | |
FG Production vendue services | 42 338.00 | 42 338.00 | 129 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 261.00 | 914 261.00 | 1 420 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 873.00 | 80 516.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 944 135.00 | 1 501 721.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 725 692.00 | 1 114 892.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 303 305.00 | 294 863.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -1 587.00 | 6 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 002.00 | |||
FZ Charges sociales | -25.00 | 25 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 945.00 | 508 981.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 331.00 | 1 988 542.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -181 197.00 | -486 821.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 502.00 | 15 159.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 502.00 | 15 159.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 365.00 | 276 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 246 302.00 | 323 931.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 323 667.00 | 599 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -312 165.00 | -584 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -493 362.00 | -1 071 593.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 158.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | 158.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | 158.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 256.00 | 1 517 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 500.00 | 2 588 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 243.00 | -1 071 435.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 508.00 | 23 239.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 343.00 | 23 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 050.00 | 1 933 697.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 050.00 | 1 943 532.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | 6 668.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 835.00 | 9 835.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 173 365.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 213 222.00 | -2 055.00 | 211 167.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 000.00 | 100 000.00 | 480 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689 222.00 | 175 310.00 | 1 864 532.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 222.00 | 175 310.00 | 1 864 532.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 683 937.00 | 683 937.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 558.00 | 6 558.00 | ||
UX Autres créances clients | 279 808.00 | 279 808.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | ||
VB T. V. A. | 85 066.00 | 85 066.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 987.00 | 56 987.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 650.00 | 690 495.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 014.00 | 1 127 014.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 009.00 | 106 009.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 739.00 | 539 739.00 | ||
VW T.V.A. | 60 515.00 | 60 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 991 576.00 | 1 991 576.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 554.00 | 1 240 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 067 110.00 | 3 834 086.00 | 1 233 023.00 | |