ORTHALY
Dépôt
| Dénomination | ORTHALY |
| Siren | 328033287 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3655 |
| Numéro de Gestion | 1983B00163 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64300 Orthez |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 4 415.00 | ||
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AN Terrains | 1 680 998.00 | 355 837.00 | 1 325 162.00 | |
AP Constructions | 7 046 519.00 | 4 869 128.00 | 2 177 392.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129 396.00 | 2 914 535.00 | 214 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 023.00 | 166 935.00 | 158 088.00 | |
CU Autres participations | 39 872.00 | 39 872.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 173.00 | 3 173.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 978.00 | 11 978.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 322 874.00 | 8 310 849.00 | 4 012 025.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 291.00 | 10 291.00 | ||
BT Marchandises | 1 502 999.00 | 1 502 999.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 409 194.00 | 24 190.00 | 385 004.00 | |
BZ Autres créances | 939 087.00 | 939 087.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361.00 | 1 361.00 | ||
CF Disponibilités | 359 479.00 | 359 479.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 97 350.00 | 97 350.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 319 761.00 | 24 190.00 | 3 295 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 642 635.00 | 8 335 039.00 | 7 307 596.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 1 578 335.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 403.00 | |||
DK Provisions réglementées | 397 698.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 237 236.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554 248.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 996.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 333.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 777 429.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 744.00 | |||
EA Autres dettes | 83 984.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 626.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 070 360.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 596.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 802.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 390.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 573 173.00 | 23 573 173.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 557 724.00 | 2 557 724.00 | ||
FG Production vendue services | 822 902.00 | 822 902.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 953 799.00 | 26 953 799.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 311.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 403.00 | |||
FQ Autres produits | 4 493.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 121 006.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 226 509.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 383 935.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 211.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 576 893.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 476 766.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 021 983.00 | |||
FZ Charges sociales | 665 840.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 518 939.00 | |||
GE Autres charges | 8 622.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 946 383.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 174 623.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 504.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 504.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 152.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 109 152.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 647.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 976.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 410.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 815.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 185.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 034.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -98 276.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 208 511.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 000 108.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 403.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 478.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 144 150.00 | 37 786.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 023.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 285 088.00 | 37 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 181 936.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 023.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 322 874.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 787 494.00 | 518 939.00 | 8 306 434.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 791 910.00 | 518 939.00 | 8 310 849.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 397 698.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 404 288.00 | 20 410.00 | 27 000.00 | 397 698.00 |
6T Sur comptes clients | 26 115.00 | 1 925.00 | 24 190.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 115.00 | 1 925.00 | 24 190.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 430 403.00 | 20 410.00 | 28 925.00 | 421 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 925.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 410.00 | 27 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 978.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 751.00 | |||
UX Autres créances clients | 380 443.00 | |||
VB T. V. A. | 45 578.00 | |||
VP Divers | 5 417.00 | |||
VC Groupe et associés | 668 475.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 616.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 97 350.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 609.00 | 1 445 631.00 | 11 978.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 390.00 | 8 390.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545 858.00 | 492 300.00 | 1 641 298.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 688.00 | 36 688.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 333.00 | 1 602 333.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 599.00 | 188 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 337.00 | 475 337.00 | ||
VW T.V.A. | 95 075.00 | 95 075.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 417.00 | 18 417.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 308.00 | 9 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 984.00 | 83 984.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 360.00 | 3 016 802.00 | 1 641 298.00 | 412 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 441.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 201 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 213 910.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 262.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 992.00 | |||
ST Autres comptes | 1 239 729.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 576 893.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 121 391.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355 375.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476 766.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 315 422.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 880 328.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | |||