ORTHALY
Dépôt
| Dénomination | ORTHALY |
| Siren | 328033287 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4405 |
| Numéro de Gestion | 1983B00163 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64300 Orthez |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 015.00 | 19 656.00 | 360.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
AN Terrains | 1 093 574.00 | 588 153.00 | 505 421.00 | 563 554.00 |
AP Constructions | 8 889 553.00 | 6 298 059.00 | 2 591 493.00 | 2 881 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123 163.00 | 2 167 154.00 | 956 009.00 | 908 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 690.00 | 192 241.00 | 111 449.00 | 130 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 625.00 | |||
CU Autres participations | 85 484.00 | 85 484.00 | 68 748.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 827.00 | 6 827.00 | 6 827.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 71 888.00 | 71 888.00 | 66 906.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 675 694.00 | 9 265 263.00 | 4 410 431.00 | 5 044 827.00 |
BT Marchandises | 1 701 534.00 | 1 701 534.00 | 1 799 695.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 881.00 | 8 657.00 | 144 224.00 | 56 987.00 |
BZ Autres créances | 2 281 808.00 | 2 281 808.00 | 1 828 541.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361.00 | 1 361.00 | 1 361.00 | |
CF Disponibilités | 3 120 119.00 | 3 120 119.00 | 1 145 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 696.00 | 45 696.00 | 38 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 303 400.00 | 8 657.00 | 7 294 743.00 | 4 870 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 979 094.00 | 9 273 920.00 | 11 705 173.00 | 9 915 188.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 403 307.00 | 937 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 244.00 | 466 134.00 | ||
DK Provisions réglementées | 247 342.00 | 299 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 828 692.00 | 1 755 689.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 575 191.00 | 4 879 451.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 305.00 | 39 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 360.00 | 2 300 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 452.00 | 676 152.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395.00 | |||
EA Autres dettes | 88 779.00 | 64 691.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 688.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 876 481.00 | 8 159 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 705 173.00 | 9 915 188.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 362 849.00 | 31 362 849.00 | 28 231 843.00 | |
FG Production vendue services | 594 104.00 | 594 104.00 | 639 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 956 953.00 | 31 956 953.00 | 28 871 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 204 527.00 | 200 929.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 921.00 | 156 839.00 | ||
FQ Autres produits | 5 735.00 | 6 912.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 347 137.00 | 29 236 213.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 290 098.00 | 21 884 959.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 98 161.00 | -228 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 692.00 | 104 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 028 393.00 | 2 795 934.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 500 176.00 | 459 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 175 185.00 | 2 023 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 529 543.00 | 539 021.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 886 666.00 | 854 401.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 930.00 | |||
GE Autres charges | 5 775.00 | 36 237.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 629 619.00 | 28 469 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 717 518.00 | 766 899.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 57.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 479.00 | 26 329.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 479.00 | 26 386.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 490.00 | 42 736.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 490.00 | 42 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 011.00 | -16 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 707 506.00 | 750 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 645.00 | 174 634.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 209.00 | 50 155.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 721.00 | 224 789.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 897.00 | 233 916.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 357.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | 9 618.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 312.00 | 243 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 409.00 | -18 745.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 158.00 | 113 921.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 421 514.00 | 151 748.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 451 337.00 | 29 487 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 326 093.00 | 29 021 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 244.00 | 466 134.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 115.00 | 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 262 480.00 | 683 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 482.00 | 21 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 508 077.00 | 705 181.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 000.00 | 93 661.00 | 13 407 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 164 199.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 000.00 | 95 661.00 | 13 673 597.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 215.00 | 1 440.00 | 19 656.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 446 806.00 | 884 806.00 | 86 750.00 | 9 244 863.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 465 022.00 | 886 247.00 | 86 750.00 | 9 264 519.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 247 342.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 299 582.00 | 57.00 | 52 297.00 | 247 342.00 |
6T Sur comptes clients | 10 760.00 | 930.00 | 3 033.00 | 8 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 760.00 | 930.00 | 3 033.00 | 8 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 342.00 | 987.00 | 55 330.00 | 255 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 930.00 | 3 033.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57.00 | 52 297.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 888.00 | 71 888.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 326.00 | 10 326.00 | ||
UX Autres créances clients | 142 555.00 | 142 555.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | ||
VB T. V. A. | 29 367.00 | 29 367.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 031 377.00 | 2 031 377.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 455.00 | 218 455.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 696.00 | 45 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 274.00 | 2 480 385.00 | 71 888.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 360.00 | 16 360.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 558 831.00 | 990 404.00 | 2 733 161.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 441.00 | 36 441.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 360.00 | 3 062 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 430 595.00 | 430 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 310.00 | 392 310.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 192 671.00 | 192 671.00 | ||
VW T.V.A. | 26 301.00 | 26 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 575.00 | 51 575.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 864.00 | 10 864.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 779.00 | 88 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 876 481.00 | 5 308 054.00 | 2 733 161.00 | 835 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 953.00 | |||