SOCIETE DE RESTAURATION LE DIVELLEC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE RESTAURATION LE DIVELLEC |
| Siren | 328129713 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47132 |
| Numéro de Gestion | 1983B08294 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 418 914.00 | 418 914.00 | 418 914.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 880.00 | 3 920.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 932.00 | 39 230.00 | 466 702.00 | 31 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 758.00 | 103 416.00 | 2 663 343.00 | 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 633.00 | |||
AX Avances et acomptes | 42 501.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 36 076.00 | 36 076.00 | 36 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 732 480.00 | 143 526.00 | 3 588 954.00 | 778 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 845.00 | 52 845.00 | ||
BT Marchandises | 111 059.00 | 111 059.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 40 370.00 | 40 370.00 | 1 629.00 | |
BZ Autres créances | 144 178.00 | 144 178.00 | 171 061.00 | |
CF Disponibilités | 579 814.00 | 579 814.00 | 225 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 833.00 | 53 833.00 | 131 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 982 099.00 | 982 099.00 | 529 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 580.00 | 143 526.00 | 4 571 054.00 | 1 308 232.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 997 778.00 | 997 778.00 | ||
DH Report à nouveau | -551 656.00 | -1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 781.00 | -551 655.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 341.00 | 446 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991 652.00 | 603 487.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 614.00 | 180 447.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 322.00 | 75 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 198.00 | 2 208.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 518.00 | |||
EA Autres dettes | 3 257.00 | 379.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 558 713.00 | 862 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 054.00 | 1 308 232.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 226 178.00 | 1 226 178.00 | ||
FG Production vendue services | 1 591.00 | 1 591.00 | 38 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 769.00 | 1 227 769.00 | 38 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 112.00 | 13 212.00 | ||
FQ Autres produits | 159.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 040.00 | 51 633.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 532.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -111 059.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 311 426.00 | 45.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 845.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 727 193.00 | 370 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 093.00 | 5 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 320 992.00 | |||
FZ Charges sociales | 94 843.00 | 538.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 526.00 | 20 424.00 | ||
GE Autres charges | 2 543.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 664 243.00 | 397 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -425 204.00 | -345 602.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 747.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 771.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 612.00 | 37 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 612.00 | 37 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 159.00 | -37 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -402 044.00 | -383 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124.00 | 142.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124.00 | 142.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | 89 878.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 587.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 880.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 862.00 | 168 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 737.00 | -168 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 935.00 | 51 775.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 717.00 | 603 430.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 781.00 | -551 655.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 914.00 | 4 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 702.00 | 3 272 690.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 281.00 | 1 076.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 896.00 | 3 278 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 134.00 | 269 568.00 | 3 272 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | 36 076.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 134.00 | 270 849.00 | 3 732 480.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 880.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 981.00 | 142 646.00 | 236 981.00 | 142 646.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 981.00 | 143 526.00 | 236 981.00 | 143 526.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 40 370.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | |||
VB T. V. A. | 125 237.00 | |||
VP Divers | 307.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 833.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 457.00 | 238 381.00 | 36 076.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 990 624.00 | 378 824.00 | 1 817 564.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 614.00 | 119 614.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 322.00 | 586 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 583.00 | 87 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 192.00 | 153 192.00 | ||
VW T.V.A. | 11 100.00 | 11 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 518.00 | 599 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 560.00 | 1 945 760.00 | 1 817 564.00 | 794 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | |||