OCCAMAT
Dépôt
| Dénomination | OCCAMAT |
| Siren | 328517651 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6225 |
| Numéro de Gestion | 1986B00122 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49520 SEGRE EN ANJOU BLEU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 772.00 | 110 360.00 | 9 412.00 | 13 232.00 |
AN Terrains | 523 290.00 | 178 043.00 | 345 247.00 | 277 780.00 |
AP Constructions | 1 116 025.00 | 601 217.00 | 514 809.00 | 561 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224 973.00 | 2 431 282.00 | 793 691.00 | 899 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 374.00 | 1 646 485.00 | 485 889.00 | 329 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 009.00 | 10 009.00 | 48 566.00 | |
CU Autres participations | 2 510.00 | 2 510.00 | 2 510.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | 209.00 | 209.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 036.00 | 21 036.00 | 44 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 150 198.00 | 4 967 387.00 | 2 182 811.00 | 2 177 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 424.00 | 130 424.00 | 136 212.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 875.00 | 6 875.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 279 489.00 | 237 685.00 | 7 041 804.00 | 6 006 991.00 |
BZ Autres créances | 3 393 696.00 | 3 393 696.00 | 5 710 424.00 | |
CF Disponibilités | 234 978.00 | 234 978.00 | 89 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 938.00 | 58 938.00 | 73 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 104 401.00 | 237 685.00 | 10 866 715.00 | 12 017 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 254 598.00 | 5 205 072.00 | 13 049 526.00 | 14 195 204.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 600 219.00 | 966 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 019.00 | 1 233 974.00 | ||
DK Provisions réglementées | 295 476.00 | 365 651.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 894 714.00 | 3 390 870.00 | ||
DP Provisions pour risques | 473 653.00 | 462 117.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 114.00 | 3 358.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 477 767.00 | 465 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 626.00 | 840 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619 260.00 | 5 981 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997 828.00 | 2 193 070.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 344.00 | 45 186.00 | ||
EA Autres dettes | 24 436.00 | 265 626.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 897 553.00 | 1 012 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 677 046.00 | 10 338 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 049 526.00 | 14 195 204.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 085 318.00 | 1 085 318.00 | 2 710 060.00 | |
FG Production vendue services | 23 370 966.00 | 23 370 966.00 | 27 245 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 456 285.00 | 24 456 285.00 | 29 955 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 2 915.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 316.00 | 979 601.00 | ||
FQ Autres produits | 190.00 | 197.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 024 790.00 | 30 938 132.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -26 219.00 | 869 536.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 528 730.00 | 376 051.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 788.00 | 10 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 125 615.00 | 21 617 944.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 410 353.00 | 241 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 148 913.00 | 3 181 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 798 689.00 | 1 891 013.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 494 531.00 | 444 770.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722.00 | 68 949.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 248 528.00 | 207 978.00 | ||
GE Autres charges | 115 349.00 | 138 944.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 850 998.00 | 29 048 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 173 792.00 | 1 889 234.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 369.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 344.00 | 349.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 344.00 | 718.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 777.00 | 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 010.00 | 21 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 787.00 | 21 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 443.00 | -20 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 349.00 | 1 868 512.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 037.00 | 10 886.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 041.00 | 211 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 903.00 | 149 214.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 981.00 | 371 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 800.00 | 45 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 731.00 | 125 717.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 780.00 | 62 840.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 311.00 | 233 710.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 670.00 | 137 890.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 815.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 554 613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 330 115.00 | 31 310 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 156 096.00 | 30 076 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 019.00 | 1 233 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 472.00 | 6 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 988 496.00 | 680 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 705.00 | 2 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 149 672.00 | 689 820.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 772.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 566.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 566.00 | 614 229.00 | 7 006 671.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | 23 755.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 566.00 | 640 729.00 | 7 150 198.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 240.00 | 10 121.00 | 110 360.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 871 657.00 | 484 410.00 | 499 041.00 | 4 857 027.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 971 896.00 | 494 531.00 | 499 041.00 | 4 967 387.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 295 476.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 365 651.00 | 47 943.00 | 118 119.00 | 295 476.00 |
4A Provisions pour litiges | 217 179.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 201 637.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 54 837.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 114.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 475.00 | 304 142.00 | 291 850.00 | 477 767.00 |
6T Sur comptes clients | 257 058.00 | 722.00 | 20 095.00 | 237 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 058.00 | 722.00 | 20 095.00 | 237 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 183.00 | 352 807.00 | 430 063.00 | 1 010 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 249 250.00 | 279 160.00 | ||
UG ‐ Financières | 777.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 102 780.00 | 150 903.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 036.00 | 21 036.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 273 305.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 006 184.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | |||
VB T. V. A. | 456 905.00 | |||
VP Divers | 39 160.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 708 152.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 461.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 938.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 753 160.00 | 10 753 160.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 173.00 | 34 173.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 453.00 | 1 003 453.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 619 260.00 | 5 619 260.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 487.00 | 43 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 622.00 | 495 622.00 | ||
VW T.V.A. | 1 427 659.00 | 1 427 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 060.00 | 31 060.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 344.00 | 100 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 436.00 | 24 436.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 897 553.00 | 897 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 677 046.00 | 9 677 046.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 461.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | |||