OCCAMAT
Dépôt
| Dénomination | OCCAMAT |
| Siren | 328517651 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11026 |
| Numéro de Gestion | 1986B00122 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49520 SEGRE-EN-ANJOU BLEU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 807.00 | 131 412.00 | 28 395.00 | 530.00 |
AN Terrains | 648 346.00 | 304 170.00 | 344 176.00 | 310 051.00 |
AP Constructions | 1 235 896.00 | 861 138.00 | 374 757.00 | 420 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 145 893.00 | 3 805 674.00 | 1 340 219.00 | 1 602 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 103 106.00 | 2 244 985.00 | 858 121.00 | 809 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 630.00 | 19 630.00 | 68 446.00 | |
CU Autres participations | 2 510.00 | 2 510.00 | 2 510.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | 208.00 | 208.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 778.00 | 21 778.00 | 26 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 337 177.00 | 7 347 380.00 | 2 989 797.00 | 3 240 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 953.00 | 197 953.00 | 167 833.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 809 682.00 | 76 924.00 | 10 732 758.00 | 11 410 621.00 |
BZ Autres créances | 6 481 575.00 | 6 481 575.00 | 4 906 185.00 | |
CF Disponibilités | 10 301.00 | 10 301.00 | 300 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 556.00 | 35 556.00 | 31 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 535 070.00 | 76 924.00 | 17 458 145.00 | 16 816 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 872 248.00 | 7 424 305.00 | 20 447 943.00 | 20 057 700.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 383 407.00 | 1 977 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 625.00 | 406 115.00 | ||
DK Provisions réglementées | 511 864.00 | 454 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 415 646.00 | 3 662 660.00 | ||
DP Provisions pour risques | 559 442.00 | 698 762.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 567.00 | 5 134.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 566 009.00 | 703 896.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 897.00 | 1 526 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 092 289.00 | 8 099 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110 932.00 | 3 155 071.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 570.00 | 294 217.00 | ||
EA Autres dettes | 3 089 966.00 | 798 379.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 631.00 | 1 818 211.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 466 287.00 | 15 691 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 447 943.00 | 20 057 700.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 073 810.00 | 626 222.00 | 1 700 033.00 | 2 813 495.00 |
FG Production vendue services | 27 682 756.00 | 1 939 062.00 | 29 621 819.00 | 29 382 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 756 567.00 | 2 565 285.00 | 31 321 853.00 | 32 196 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 249.00 | 1 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 001 670.00 | 695 068.00 | ||
FQ Autres produits | 133.00 | 492.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 328 907.00 | 32 893 363.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 496.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 769 406.00 | 814 099.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 120.00 | -9 801.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 813 317.00 | 23 200 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 541.00 | 273 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 050 936.00 | 3 962 972.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 255 507.00 | 2 344 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 787 507.00 | 694 878.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 400.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 396 204.00 | 563 974.00 | ||
GE Autres charges | 188 522.00 | 283 711.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 622 720.00 | 32 128 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -293 813.00 | 765 085.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 292.00 | 3.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 117.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 409.00 | 3.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 778.00 | 10 057.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 778.00 | 10 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 369.00 | -10 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -298 182.00 | 754 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 394.00 | 67 609.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 916.00 | 21 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 375.00 | 14 025.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 686.00 | 102 884.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 3 554.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 630.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 986.00 | 74 864.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 129.00 | 90 049.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 443.00 | 12 835.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 753.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 929.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 388 002.00 | 32 996 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 692 628.00 | 32 590 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 625.00 | 406 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 757.00 | 34 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 782 837.00 | 578 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 919.00 | 258.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 937 513.00 | 612 929.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 807.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 880.00 | 136 704.00 | 10 152 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | 24 497.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 880.00 | 141 384.00 | 10 337 178.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 226.00 | 6 186.00 | 131 412.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 571 351.00 | 781 322.00 | 136 704.00 | 7 215 969.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 696 577.00 | 787 507.00 | 136 704.00 | 7 347 381.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 511 865.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 454 254.00 | 60 987.00 | 3 375.00 | 511 865.00 |
4A Provisions pour litiges | 199 788.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 359 654.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 567.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 896.00 | 396 204.00 | 534 091.00 | 566 009.00 |
6T Sur comptes clients | 72 524.00 | 4 400.00 | 76 924.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 524.00 | 4 400.00 | 76 924.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 674.00 | 461 591.00 | 537 466.00 | 1 154 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 400 604.00 | 533 974.00 | ||
UG ‐ Financières | 117.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 987.00 | 3 375.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 778.00 | 21 778.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 176.00 | 83 176.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 726 507.00 | 10 726 507.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 731.00 | 17 731.00 | ||
VB T. V. A. | 661 603.00 | 661 603.00 | ||
VP Divers | 35 651.00 | 35 651.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 562 862.00 | 5 562 862.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 729.00 | 203 729.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 556.00 | 35 556.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 348 593.00 | 17 348 593.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 952.00 | 23 952.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 946.00 | 399 482.00 | 976 463.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 092 290.00 | 8 092 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 402.00 | 31 402.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 319.00 | 831 319.00 | ||
VW T.V.A. | 2 177 644.00 | 2 177 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 566.00 | 70 566.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 570.00 | 128 570.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089 967.00 | 3 089 967.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 644 631.00 | 644 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 466 288.00 | 15 489 825.00 | 976 463.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 494.00 | |||