SAF HELICOPTERES
Dépôt
| Dénomination | SAF HELICOPTERES |
| Siren | 328759881 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 7530 |
| Numéro de Gestion | 1984B50005 |
| Code Activité | 5110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73460 Tournon |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 286.00 | 336 874.00 | 49 412.00 | 47 542.00 |
AH Fonds commercial | 527 749.00 | 446 225.00 | 81 525.00 | 81 525.00 |
AN Terrains | 81 096.00 | 67 508.00 | 13 588.00 | 16 014.00 |
AP Constructions | 1 377 964.00 | 1 129 175.00 | 248 789.00 | 231 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800 715.00 | 3 274 259.00 | 2 526 457.00 | 2 834 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 493 400.00 | 21 669 175.00 | 3 824 225.00 | 4 832 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 509 807.00 | 1 509 807.00 | 21 681.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 552.00 | |||
CU Autres participations | 8 000 162.00 | 8 000 162.00 | 162.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | 434.00 | 434.00 | |
BF Prêts | 7 473 090.00 | 7 473 090.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 181 501.00 | 2 317.00 | 179 184.00 | 31 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 832 203.00 | 26 925 531.00 | 23 906 672.00 | 8 100 644.00 |
BT Marchandises | 867 928.00 | 264 686.00 | 603 242.00 | 604 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 397.00 | 134 397.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 269 198.00 | 1 731 380.00 | 8 537 818.00 | 9 041 000.00 |
BZ Autres créances | 2 026 917.00 | 498 450.00 | 1 528 467.00 | 4 521 989.00 |
CF Disponibilités | 2 047 366.00 | 2 047 366.00 | 789 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 378 773.00 | 378 773.00 | 373 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 724 578.00 | 2 494 516.00 | 13 230 062.00 | 15 330 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 556 782.00 | 29 420 048.00 | 37 136 734.00 | 23 431 153.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 308 024.00 | 2 308 024.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 572 276.00 | 2 572 276.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 166 579.00 | 166 579.00 | ||
DG Autres réserves | 1 595 003.00 | 2 454 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 447.00 | -610 944.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 566.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 812 328.00 | 6 936 560.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 309.00 | 67 714.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 469 017.00 | 5 853 722.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 526 326.00 | 5 921 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 724 514.00 | 4 437 725.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 000.00 | 349 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 652.00 | 3 575 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 598.00 | 1 631 143.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 015.00 | 132 087.00 | ||
EA Autres dettes | 428 062.00 | 429 949.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 177.00 | 15 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 798 080.00 | 10 573 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 136 734.00 | 23 431 153.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 208 829.00 | 7 359.00 | 216 188.00 | 326 308.00 |
FG Production vendue services | 25 880 559.00 | 1 139 961.00 | 27 020 520.00 | 27 236 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 089 388.00 | 1 147 320.00 | 27 236 708.00 | 27 563 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | 15 544.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 528 047.00 | 1 385 353.00 | ||
FQ Autres produits | 1 886 656.00 | 295 598.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 666 955.00 | 29 244 105.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 053.00 | 229 260.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 921.00 | -30 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 793 504.00 | 17 773 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 379 312.00 | 455 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 641 460.00 | 4 147 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 926 191.00 | 1 873 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 089 180.00 | 2 348 780.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 643.00 | 393 557.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 272 859.00 | 2 546 526.00 | ||
GE Autres charges | 1 896 343.00 | 304 514.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 204 468.00 | 30 041 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -537 512.00 | -797 712.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 137.00 | 54 507.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 090.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 284.00 | 477.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | 18.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 098.00 | 97 303.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 623.00 | 152 305.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 567.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 923.00 | 104 118.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 031.00 | 3 228.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 259 521.00 | 107 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -187 898.00 | 44 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -725 410.00 | -752 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 518.00 | 57 586.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922 630.00 | 33 423.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 505.00 | 196 576.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063 653.00 | 287 584.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 994.00 | 210 407.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 352.00 | 37 449.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 220.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 346.00 | 288 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940 307.00 | -491.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 450.00 | -142 305.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 802 232.00 | 29 683 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 631 786.00 | 30 294 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 447.00 | -610 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 010.00 | 38 026.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 252 258.00 | 2 471 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 152.00 | 15 626 564.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 162 420.00 | 18 136 037.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 035.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 477.00 | 326 246.00 | 34 262 982.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | 15 655 186.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 477.00 | 331 776.00 | 50 832 203.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 943.00 | 36 156.00 | 783 098.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 312 516.00 | 2 053 025.00 | 225 424.00 | 26 140 116.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 059 458.00 | 2 089 180.00 | 225 424.00 | 26 923 214.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 46 566.00 | 46 566.00 | ||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 469 017.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 309.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 921 436.00 | 2 272 859.00 | 1 667 969.00 | 6 526 326.00 |
060 Stock marchandises | 23 170.00 | 2 317.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 267 698.00 | 3 012.00 | 264 686.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 705 888.00 | 36 643.00 | 11 151.00 | 1 731 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402 533.00 | 97 567.00 | 1 650.00 | 498 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 378 436.00 | 134 210.00 | 15 813.00 | 2 496 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 346 438.00 | 2 407 070.00 | 1 730 348.00 | 9 023 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 309 502.00 | 1 482 664.00 | ||
UG ‐ Financières | 97 567.00 | 16.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 247 668.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 473 090.00 | 1 198 083.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 181 501.00 | 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 149 345.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 119 852.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 083.00 | |||
VB T. V. A. | 183 762.00 | |||
VP Divers | 17 398.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 196 430.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 245.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 378 773.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 329 478.00 | 10 126 813.00 | 10 202 665.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 724 514.00 | 2 604 928.00 | 11 408 026.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 652.00 | 2 494 652.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 266 887.00 | 266 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 026.00 | 593 026.00 | ||
VW T.V.A. | 732 183.00 | 732 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 503.00 | 15 503.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 015.00 | 369 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 698.00 | 44 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 364.00 | 383 364.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 177.00 | 12 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 638 080.00 | 7 473 796.00 | 11 408 026.00 | 4 756 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 541 002.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 254 213.00 | |||