TANNERIE D'ANNONAY
Dépôt
| Dénomination | TANNERIE D'ANNONAY |
| Siren | 329294953 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2017/002263 |
| Numéro de Gestion | 1984B80016 |
| Code Activité | 1511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07100 ANNONAY |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 086.00 | 48 086.00 | ||
AH Fonds commercial | 264 257.00 | 264 257.00 | ||
AN Terrains | 17 786.00 | 17 786.00 | 206 895.00 | |
AP Constructions | 3 826 336.00 | 1 860 884.00 | 1 965 452.00 | 1 790 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 481 509.00 | 5 919 015.00 | 3 562 493.00 | 3 003 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 515.00 | 62 248.00 | 64 267.00 | 40 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 396.00 | 104 396.00 | 107 842.00 | |
AX Avances et acomptes | 321 254.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 869 800.00 | 7 890 234.00 | 5 979 566.00 | 5 471 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484 235.00 | 24 084.00 | 2 460 151.00 | 5 074 388.00 |
BN En cours de production de biens | 2 257 015.00 | 182 267.00 | 2 074 748.00 | 2 472 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 859 550.00 | 1 411 152.00 | 5 448 398.00 | 2 639 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 949 684.00 | 165 894.00 | 6 783 790.00 | 6 076 704.00 |
BZ Autres créances | 541 325.00 | 541 325.00 | 371 612.00 | |
CF Disponibilités | 41 851.00 | 41 851.00 | 62 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 265 859.00 | 265 859.00 | 217 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 399 519.00 | 1 783 397.00 | 17 616 122.00 | 16 913 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 269 320.00 | 9 673 631.00 | 23 595 689.00 | 22 385 262.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 924 022.00 | 648 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 317 246.00 | |||
DG Autres réserves | 317 247.00 | 3 540 406.00 | ||
DH Report à nouveau | -1.00 | -1 820 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 773.00 | -4 443 731.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 903.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 290 875.00 | 1 454 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 508 170.00 | -238 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 498 092.00 | 410 604.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 523 092.00 | 435 604.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424 198.00 | 3 175 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 870.00 | 1 682 733.00 | ||
EA Autres dettes | 12 157 064.00 | 17 329 868.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 564 427.00 | 22 188 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 595 689.00 | 22 385 262.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 860 926.00 | 501 360.00 | 6 362 285.00 | 944 407.00 |
FD Production vendue biens | 20 127 126.00 | 10 974 326.00 | 31 101 452.00 | 30 145 185.00 |
FG Production vendue services | 199 849.00 | 48 593.00 | 248 441.00 | 53 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 187 901.00 | 11 524 278.00 | 37 712 179.00 | 31 143 523.00 |
FM Production stockée | 2 149 175.00 | -118 868.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 450 516.00 | 1 719 778.00 | ||
FQ Autres produits | 290.00 | 602.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 312 160.00 | 32 745 036.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 406 840.00 | 1 195 090.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 963 478.00 | 22 553 472.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 049 616.00 | -475 447.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 998 924.00 | 3 959 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 523 860.00 | 365 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 137 531.00 | 3 698 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 154 288.00 | 1 740 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 828 879.00 | 730 874.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 676 353.00 | 2 326 836.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 888.00 | 54 350.00 | ||
GE Autres charges | 51.00 | 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 833 709.00 | 36 148 651.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 478 452.00 | -3 403 614.00 | ||
GN Différences positives de change | 25.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 185.00 | 117 043.00 | ||
GS Différences négatives de change | -29 161.00 | 30 206.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 133 023.00 | 147 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 023.00 | -147 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 345 428.00 | -3 550 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 906.00 | 19 798.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 939.00 | 22 987.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 844.00 | 42 785.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 975.00 | 44 337.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 293.00 | 217 523.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 269.00 | 261 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 576.00 | -219 075.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 700 777.00 | 695 796.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 980.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 603 005.00 | 32 787 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 691 778.00 | 37 231 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 773.00 | -4 443 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 086.00 | 264 257.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 851 891.00 | 2 562 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 900 892.00 | 2 827 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 457.00 | 269 728.00 | 13 556 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 588 457.00 | 269 727.00 | 13 869 800.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 086.00 | 48 086.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 182 415.00 | 828 879.00 | 266 752.00 | 7 744 538.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 230 501.00 | 828 879.00 | 266 751.00 | 7 792 625.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 65 046.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 454 253.00 | 21 293.00 | 184 673.00 | 1 290 875.00 |
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 498 092.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 604.00 | 93 888.00 | 6 400.00 | 523 092.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 198 875.00 | 101 266.00 | 97 610.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 315 122.00 | 1 617 503.00 | 2 315 122.00 | 1 617 503.00 |
6T Sur comptes clients | 149 378.00 | 58 850.00 | 42 334.00 | 165 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663 375.00 | 1 676 353.00 | 2 458 721.00 | 1 881 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 553 233.00 | 1 791 534.00 | 2 649 794.00 | 3 694 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 770 241.00 | 2 363 856.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 293.00 | 285 938.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 165.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 833 519.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | |||
VB T. V. A. | 301 574.00 | |||
VC Groupe et associés | 211 076.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 496.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 265 859.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 757 783.00 | 7 757 783.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 424 198.00 | 4 424 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171 227.00 | 1 171 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 991.00 | 600 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 652.00 | 210 652.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 138 385.00 | 12 138 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 679.00 | 18 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 564 427.00 | 18 564 427.00 | ||