TANNERIE D'ANNONAY
Dépôt
| Dénomination | TANNERIE D'ANNONAY |
| Siren | 329294953 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 3037 |
| Numéro de Gestion | 1984B80016 |
| Code Activité | 1511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07100 ANNONAY |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 77 723.00 | 77 723.00 | 77 723.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 413.00 | 16 413.00 | ||
AN Terrains | 17 786.00 | 17 786.00 | ||
AP Constructions | 5 330 270.00 | 5 330 270.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 725 258.00 | 11 725 258.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 245 615.00 | 245 615.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 426 835.00 | 426 835.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 840 814.00 | 17 762 177.00 | 78 638.00 | 78 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 016 141.00 | 25 617.00 | 2 990 524.00 | 3 864 869.00 |
BN En cours de production de biens | 1 864 429.00 | 167 453.00 | 1 696 976.00 | 1 751 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 123 859.00 | 1 516 966.00 | 3 606 893.00 | 1 996 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | 632.00 | 3 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 040 736.00 | 92 468.00 | 3 948 268.00 | 6 511 662.00 |
BZ Autres créances | 389 838.00 | 389 838.00 | 210 771.00 | |
CF Disponibilités | 101 367.00 | 101 367.00 | 79 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 350.00 | 226 350.00 | 217 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 763 352.00 | 1 802 504.00 | 12 960 848.00 | 14 635 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 604 167.00 | 19 564 681.00 | 13 039 486.00 | 14 714 378.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 924 022.00 | 2 924 022.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 087 737.00 | 317 247.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 095 970.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 786.00 | -816 294.00 | ||
DK Provisions réglementées | 42 372.00 | 50 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 269 717.00 | -12 555 535.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 090.00 | 110 090.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 844 491.00 | 737 073.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 929 581.00 | 847 163.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 155.00 | 117 044.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 584.00 | 3 123 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 577 748.00 | 4 186 290.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 554.00 | 154 637.00 | ||
EA Autres dettes | 22 147.00 | 18 841 326.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 840 188.00 | 26 422 750.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 039 486.00 | 14 714 378.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 161 275.00 | |||
FD Production vendue biens | 28 494 880.00 | 6 823 031.00 | 35 317 911.00 | 35 946 634.00 |
FG Production vendue services | 267 353.00 | 47 406.00 | 314 759.00 | 602 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 762 233.00 | 6 870 437.00 | 35 632 670.00 | 43 710 296.00 |
FM Production stockée | 1 865 376.00 | -1 144 322.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 60 363.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 733 718.00 | 1 743 752.00 | ||
FQ Autres produits | 1 170.00 | 41 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 293 297.00 | 44 351 495.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 531.00 | 7 416 787.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 244 046.00 | 20 619 047.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 900 683.00 | 842 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 379 967.00 | 4 923 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 633 058.00 | 806 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 989 521.00 | 4 663 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 835 972.00 | 2 706 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 971 457.00 | 935 122.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 801 718.00 | 1 611 871.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 983.00 | 191 195.00 | ||
GE Autres charges | 185 748.00 | 54 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 261 684.00 | 44 770 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 031 613.00 | -419 122.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 347.00 | 2 346.00 | ||
GN Différences positives de change | 34 292.00 | 292.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 639.00 | 2 638.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 518.00 | 23 019.00 | ||
GS Différences négatives de change | 73 776.00 | 119 618.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 294.00 | 142 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 655.00 | -139 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 991 958.00 | -559 121.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 922 142.00 | 1 415 444.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922 143.00 | 1 415 444.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 029.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062 826.00 | 939 982.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 855.00 | 939 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 712.00 | 475 462.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 695 460.00 | 732 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 253 079.00 | 45 769 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 102 293.00 | 46 585 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 786.00 | -816 294.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 909.00 | 3 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 192 025.00 | 1 464 179.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 317 848.00 | 1 467 379.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 973.00 | 94 136.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 921.00 | 568 519.00 | 17 745 764.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 921.00 | 602 492.00 | 17 840 814.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 186.00 | 93.00 | 33 973.00 | 13 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 191 739.00 | 971 364.00 | 563 490.00 | 9 599 613.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 238 925.00 | 971 457.00 | 597 463.00 | 9 612 919.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 42 372.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 660.00 | 8 288.00 | 42 372.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 844 491.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 85 090.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 847 163.00 | 130 983.00 | 48 565.00 | 929 581.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 107.00 | 3 107.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 8 000 285.00 | 1 059 719.00 | 913 854.00 | 8 146 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 426 491.00 | 1 710 036.00 | 1 426 491.00 | 1 710 036.00 |
6T Sur comptes clients | 254 245.00 | 72 808.00 | 234 585.00 | 92 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 681 021.00 | 2 845 670.00 | 2 574 930.00 | 9 951 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 578 845.00 | 2 976 653.00 | 2 631 783.00 | 10 923 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 913 827.00 | 1 709 641.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 062 826.00 | 922 142.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 962.00 | 20 962.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 019 774.00 | 4 019 774.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
VB T. V. A. | 243 422.00 | 243 422.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295.00 | 295.00 | ||
VP Divers | 121.00 | 121.00 | ||
VC Groupe et associés | 126 870.00 | 126 870.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 181.00 | 15 181.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 226 350.00 | 226 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 839.00 | 4 657 839.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 584.00 | 2 013 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261 356.00 | 1 307 356.00 | 954 000.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 181.00 | 744 962.00 | 382 219.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 211.00 | 189 211.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 554.00 | 206 554.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 147.00 | 22 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 820 032.00 | 4 483 813.00 | 1 336 219.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | |||