NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | NATIXIS ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 329450738 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40379 |
| Numéro de Gestion | 1984B04432 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165 178.00 | 6 040 374.00 | 124 804.00 | 341 320.00 |
AH Fonds commercial | 26 440 277.00 | 7 532 937.00 | 18 907 340.00 | 19 167 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 732 575.00 | 12 011 914.00 | 720 660.00 | 695 488.00 |
CU Autres participations | 100 780 671.00 | 30 000.00 | 100 750 671.00 | 99 133 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 737 495.00 | 158 983.00 | 28 578 511.00 | 11 874 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 992.00 | 36 992.00 | 36 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 174 893 190.00 | 25 774 210.00 | 149 118 978.00 | 131 248 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464 326.00 | 1 464 326.00 | 356 071.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 996 662.00 | 169 774.00 | 110 826 888.00 | 120 290 651.00 |
BZ Autres créances | 220 472 558.00 | 880 000.00 | 219 592 558.00 | 173 597 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133.00 | 133.00 | ||
CF Disponibilités | 80 706 695.00 | 80 706 695.00 | 97 262 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 019 771.00 | 4 019 771.00 | 4 115 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 417 660 148.00 | 1 049 774.00 | 416 610 374.00 | 395 622 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 553 339.00 | 26 823 985.00 | 565 729 354.00 | 526 871 151.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 434 604.00 | 50 434 604.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 089 231.00 | 98 089 231.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 043 460.00 | 5 043 460.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 869 524.00 | 19 035 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 260 616.00 | 110 949 893.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 196.00 | 220 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 315 700 636.00 | 283 773 240.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 125 814.00 | 7 008 251.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 100 000.00 | 23 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 225 814.00 | 30 108 251.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 414.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 643 971.00 | 141 563 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 986 800.00 | 62 512 062.00 | ||
EA Autres dettes | 12 165 716.00 | 8 914 558.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 219 802 903.00 | 212 989 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 729 354.00 | 526 871 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 552 991 257.00 | 552 991 256.00 | 612 734 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 991 257.00 | 552 991 256.00 | 612 734 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 300 431.00 | 2 027 560.00 | ||
FQ Autres produits | 13 798 867.00 | 13 535 509.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 570 090 555.00 | 628 297 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 373 835 688.00 | 396 120 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 509 482.00 | 12 850 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 52 512 505.00 | 55 121 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 057 871.00 | 39 086 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 765 868.00 | 1 400 081.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 812.00 | 10 563.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 523 958.00 | 1 437 688.00 | ||
GE Autres charges | 854 345.00 | 791 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 477 076 529.00 | 506 819 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 014 028.00 | 121 477 399.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78 605 869.00 | 36 384 679.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 521 000.00 | 390.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 528.00 | 84 311.00 | ||
GN Différences positives de change | 905 880.00 | 1 320 849.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 803.00 | 72 869.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 297 083.00 | 37 863 101.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 820 983.00 | 614 528.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 599.00 | 427 012.00 | ||
GS Différences négatives de change | 438 049.00 | 420 102.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 243.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 348 876.00 | 1 461 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 78 948 208.00 | 36 401 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 962 233.00 | 157 878 857.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 326.00 | 319 558.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 560 343.00 | 38 883 128.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 940.00 | 321 179.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 809 610.00 | 39 523 864.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 919.00 | 50.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 547 839.00 | 37 175 510.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | 3 799.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 555 031.00 | 37 179 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 254 579.00 | 2 344 505.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 684 046.00 | 1 955 646.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 272 147.00 | 47 317 822.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 197 250.00 | 705 684 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 936 631.00 | 594 734 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 260 616.00 | 110 949 893.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 131 000.00 | 313 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 329 000.00 | 44 384 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 110 000.00 | 44 698 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 711 000.00 | 12 733 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 158 000.00 | 129 555 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 916 000.00 | 174 893 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 436 000.00 | 288 000.00 | 14 712 000.00 | 12 012 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 578 000.00 | 1 143 000.00 | 64 136 000.00 | 25 585 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 221 000.00 | 218 000.00 | 3 000.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 364 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 862 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 108 000.00 | 2 637 000.00 | 2 518 000.00 | 30 229 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 000.00 | 162 000.00 | 255 000.00 | 192 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 614 000.00 | 2 799 000.00 | 2 991 000.00 | 30 422 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 110 997 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 473 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 020 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 490 000.00 | 333 833 000.00 | 1 657 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 644 000.00 | 145 997 000.00 | 7 647 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 166 000.00 | 2 142 000.00 | 10 024 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 797 000.00 | 198 094 000.00 | 20 703 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 570.00 | |||