TERALTA GRANULAT BETON REUNION
Dépôt
| Dénomination | TERALTA GRANULAT BETON REUNION |
| Siren | 329557359 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 2469 |
| Numéro de Gestion | 1984B00082 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 Le Port |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 742.00 | 19 742.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701 402.00 | 95 566.00 | 605 837.00 | 19 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 886.00 | 1 885 886.00 | 1 885 886.00 | |
AN Terrains | 132 460.00 | 48 855.00 | 83 605.00 | 90 006.00 |
AP Constructions | 1 702 469.00 | 1 655 926.00 | 46 543.00 | 92 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 974 277.00 | 7 319 732.00 | 2 654 545.00 | 2 498 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 330 467.00 | 8 296 039.00 | 1 034 427.00 | 1 133 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 351 457.00 | 1 351 457.00 | 1 635 932.00 | |
CU Autres participations | 19 041.00 | 19 041.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 161 711.00 | 24 991.00 | 136 720.00 | 136 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 278 912.00 | 17 479 892.00 | 7 799 020.00 | 7 493 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 184 067.00 | 739 347.00 | 2 444 720.00 | 2 786 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 227 224.00 | 1 227 224.00 | 1 008 190.00 | |
BT Marchandises | 191 385.00 | 191 385.00 | 32 409.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 824.00 | 172 824.00 | 43 262.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 688 737.00 | 2 460 943.00 | 8 227 794.00 | 7 651 887.00 |
BZ Autres créances | 9 835 120.00 | 679 894.00 | 9 155 226.00 | 10 205 921.00 |
CF Disponibilités | 1 044 112.00 | 1 044 112.00 | 341 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | 9 779.00 | 19 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 353 247.00 | 3 880 184.00 | 22 473 063.00 | 22 089 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 632 159.00 | 21 360 076.00 | 30 272 083.00 | 29 583 028.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 397 380.00 | 397 380.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 494 192.00 | 2 494 192.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 738.00 | 39 738.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 488.00 | 6 488.00 | ||
DG Autres réserves | 2 545 899.00 | 2 545 899.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 641 827.00 | 2 827 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 564 921.00 | -6 469 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | 276 948.00 | 1 841 870.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 443 245.00 | 2 818 100.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 696 566.00 | 634 671.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 139 811.00 | 3 452 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 87 770.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 397 030.00 | 7 586 958.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 826.00 | 30 826.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 136 431.00 | 7 630 295.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 491.00 | 1 741 725.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 407.00 | 983 090.00 | ||
EA Autres dettes | 7 581 179.00 | 6 140 223.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 333.00 | 87 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 855 323.00 | 24 288 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 272 083.00 | 29 583 028.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 824 497.00 | 24 257 561.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 87 770.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 527 392.00 | 1 527 392.00 | 999 809.00 | |
FD Production vendue biens | 33 024 457.00 | 33 024 457.00 | 33 082 038.00 | |
FG Production vendue services | 2 714 970.00 | 2 714 970.00 | 3 357 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 266 819.00 | 37 266 819.00 | 37 439 562.00 | |
FM Production stockée | 196 521.00 | 207 253.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 113 254.00 | 14 821.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 447 643.00 | 2 152 822.00 | ||
FQ Autres produits | 2 586.00 | 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 026 822.00 | 39 814 617.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 596 998.00 | 965 233.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 181 931.00 | 13 167 947.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 122 982.00 | 306 607.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 062 252.00 | 17 897 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 766 640.00 | 620 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 242 655.00 | 5 213 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 889 457.00 | 2 570 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 912 249.00 | 1 021 651.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 878 428.00 | 1 508 796.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 775 110.00 | 2 496 371.00 | ||
GE Autres charges | 692.00 | 316 443.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 429 394.00 | 46 085 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 402 573.00 | -6 270 385.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 936.00 | 870.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 447.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 936.00 | 4 316.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 215 696.00 | 293 881.00 | ||
GS Différences négatives de change | 623.00 | 77.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 216 319.00 | 293 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -215 383.00 | -289 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 617 956.00 | -6 560 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 366.00 | 72 951.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 000.00 | 18 773.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 366.00 | 91 724.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 675.00 | 1 182.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 656.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 331.00 | 1 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 035.00 | 90 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 473 124.00 | 39 910 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 038 045.00 | 46 380 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 564 921.00 | -6 469 485.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 217 418.00 | 943 522.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 742.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959 288.00 | 965 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 923 300.00 | 852 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 752.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 083 083.00 | 1 817 305.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 742.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 000.00 | 2 587 288.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 475.00 | 22 491 130.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 752.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 475.00 | 337 000.00 | 25 278 912.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 742.00 | 19 742.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 907.00 | 64 002.00 | 22 344.00 | 95 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 472 305.00 | 848 247.00 | 17 320 552.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 545 955.00 | 912 249.00 | 22 344.00 | 17 435 860.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 696 566.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 443 245.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 452 772.00 | 775 110.00 | 1 088 070.00 | 3 139 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 041.00 | |||
060 Stock marchandises | 249 910.00 | 24 991.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 739 347.00 | 739 347.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 339 670.00 | 263 428.00 | 142 155.00 | 2 460 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 894.00 | 615 000.00 | 679 894.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187 943.00 | 878 428.00 | 142 155.00 | 3 924 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 640 715.00 | 1 653 538.00 | 1 230 225.00 | 7 064 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 653 538.00 | 1 230 225.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 161 711.00 | 161 711.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 165 218.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 523 519.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 150.00 | |||
VB T. V. A. | 189 693.00 | |||
VP Divers | 869 003.00 | |||
VC Groupe et associés | 72 141.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 696 132.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 695 347.00 | 20 695 347.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 397 030.00 | 7 397 030.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 136 431.00 | 9 136 431.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 595 007.00 | 595 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 003.00 | 969 003.00 | ||
VW T.V.A. | 45 914.00 | 45 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 568.00 | 34 568.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 407.00 | 981 407.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 522 783.00 | 7 522 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 396.00 | 58 396.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 83 333.00 | 83 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 824 497.00 | 26 824 497.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 281.00 | |||