TERALTA GRANULAT BETON REUNION
Dépôt
| Dénomination | TERALTA GRANULAT BETON REUNION |
| Siren | 329557359 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/011500 |
| Numéro de Gestion | 1984B00082 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 641.00 | 584 323.00 | 108 319.00 | 254 477.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 886.00 | 2 015 885.00 | 1 885 886.00 | |
AN Terrains | 1 612 721.00 | 24 239.00 | 1 588 482.00 | |
AP Constructions | 1 235 612.00 | 1 203 783.00 | 31 829.00 | 35 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 622 831.00 | 9 675 547.00 | 2 947 284.00 | 2 223 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 674 672.00 | 8 764 892.00 | 2 909 779.00 | 2 409 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 704 668.00 | 704 668.00 | 530 812.00 | |
CU Autres participations | 19 041.00 | 19 041.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 224.00 | 29 724.00 | 1 500.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 609 296.00 | 20 301 548.00 | 10 307 748.00 | 7 340 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175 812.00 | 1 325 493.00 | 1 850 319.00 | 3 112 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 534 705.00 | 1 534 705.00 | 1 012 775.00 | |
BT Marchandises | 200 822.00 | 200 822.00 | 230 852.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 943.00 | 21 943.00 | 14 038.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 079 901.00 | 1 567 485.00 | 8 512 416.00 | 9 431 758.00 |
BZ Autres créances | 8 586 353.00 | 2 503 869.00 | 6 082 484.00 | 10 414 956.00 |
CF Disponibilités | 3 064 912.00 | 3 064 912.00 | 797 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 239 163.00 | 239 163.00 | 147 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 903 610.00 | 5 396 847.00 | 21 506 763.00 | 25 161 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 512 907.00 | 25 698 395.00 | 31 814 511.00 | 32 501 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 397 380.00 | 397 380.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 494 192.00 | 2 494 192.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 738.00 | 39 738.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 488.00 | 6 488.00 | ||
DG Autres réserves | 2 545 899.00 | 2 545 899.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 565 414.00 | -5 585 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 539.00 | 2 019 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 234 822.00 | 1 918 283.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 688 746.00 | 4 925 653.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 965 203.00 | 963 789.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 653 949.00 | 5 889 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 233 101.00 | 7 383 049.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 121.00 | 1 780.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 943 275.00 | 7 531 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 862.00 | 2 156 444.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 913.00 | 2 969.00 | ||
EA Autres dettes | 526 454.00 | 7 618 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 925 741.00 | 24 693 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 814 511.00 | 32 501 639.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 094 711.00 | 2 094 711.00 | 2 054 485.00 | |
FD Production vendue biens | 42 657 895.00 | 42 657 895.00 | 42 732 170.00 | |
FG Production vendue services | 2 881 927.00 | 2 881 927.00 | 3 664 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 634 533.00 | 47 634 533.00 | 48 450 824.00 | |
FM Production stockée | 528 906.00 | 307 384.00 | ||
FN Production immobilisée | 85 361.00 | 45 796.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 40 212.00 | 67 342.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 641 456.00 | 3 447 517.00 | ||
FQ Autres produits | 2 061.00 | 8 464.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 932 528.00 | 52 327 327.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 725 278.00 | 1 832 210.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 64.00 | 1 472.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 203 944.00 | 14 649 644.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 299 646.00 | -445 754.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 358 166.00 | 21 814 303.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 663 390.00 | 837 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 195 234.00 | 5 684 903.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 004 183.00 | 3 069 545.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 225 988.00 | 983 717.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 322 772.00 | 977 109.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 275 805.00 | 1 222 786.00 | ||
GE Autres charges | 1 095 198.00 | 207 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 369 668.00 | 50 834 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 562 860.00 | 1 492 779.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 926.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 101 926.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 119.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 305 371.00 | 186 413.00 | ||
GS Différences négatives de change | -1 536.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 305 371.00 | 184 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -305 371.00 | -83 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 489.00 | 1 409 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 398.00 | 161 446.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766 136.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 398.00 | 927 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 12 196.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 340.00 | 46 726.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 348.00 | 58 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 050.00 | 868 660.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 745.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 866.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000 926.00 | 53 356 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 684 387.00 | 51 337 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 539.00 | 2 019 759.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575 827.00 | 132 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 970 124.00 | 4 488 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 565.00 | 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 595 517.00 | 4 622 123.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708 527.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 631.00 | 188 712.00 | 27 850 504.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 265.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 631.00 | 188 712.00 | 30 609 296.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 464.00 | 148 859.00 | 584 323.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 770 704.00 | 1 077 129.00 | 179 373.00 | 19 668 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 206 168.00 | 1 225 988.00 | 179 373.00 | 20 252 783.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 724 637.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 886 136.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 043 176.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 889 442.00 | 275 805.00 | 1 511 298.00 | 4 653 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 041.00 | |||
06 aucun libellé | 29 724.00 | 29 724.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 326 508.00 | 998 984.00 | 1 325 493.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 536 334.00 | 381 848.00 | 1 350 697.00 | 1 567 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 561 930.00 | 1 941 940.00 | 2 503 869.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 473 538.00 | 3 322 772.00 | 1 350 697.00 | 5 445 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 362 979.00 | 3 598 577.00 | 2 861 995.00 | 10 099 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 598 577.00 | 2 661 995.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 224.00 | 31 224.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 352 912.00 | 3 352 912.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 726 989.00 | 6 726 989.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 451 980.00 | 451 980.00 | ||
VB T. V. A. | 616 837.00 | 616 837.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | ||
VP Divers | 874 873.00 | 874 873.00 | ||
VC Groupe et associés | 64 894.00 | 64 894.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 575 091.00 | 459 610.00 | 6 115 481.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 239 163.00 | 239 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 936 641.00 | 12 789 936.00 | 6 146 705.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 943 275.00 | 8 943 275.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 809 139.00 | 809 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 507.00 | 1 007 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 216.00 | 34 216.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 913.00 | 367 913.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 407 290.00 | 13 407 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 265.00 | 352 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 921 620.00 | 24 921 620.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 119.00 | ||