SEUGNE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SEUGNE DISTRIBUTION |
| Siren | 329651129 |
| Cloture | 31/01/2016 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 3861 |
| Numéro de Gestion | 2000B00064 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17500 Jonzac |
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 328.00 | 147 619.00 | 2 709.00 | 4 799.00 |
AH Fonds commercial | 338 500.00 | 338 500.00 | 338 500.00 | |
AN Terrains | 205 474.00 | 44 592.00 | 160 881.00 | 160 881.00 |
AP Constructions | 1 985 111.00 | 1 712 385.00 | 272 726.00 | 328 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 167.00 | 2 524 595.00 | 80 572.00 | 123 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 449.00 | 716 606.00 | 138 843.00 | 157 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | 800.00 | ||
CU Autres participations | 4 167 163.00 | 4 167 163.00 | 4 167 163.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 899 001.00 | 899 001.00 | 893 953.00 | |
BF Prêts | 33 319.00 | 33 319.00 | 33 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 308 359.00 | 308 359.00 | 294 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 548 671.00 | 5 145 797.00 | 6 402 874.00 | 6 502 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 196.00 | 16 196.00 | 13 433.00 | |
BT Marchandises | 4 253 205.00 | 146 177.00 | 4 107 028.00 | 4 091 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 785.00 | 2 811.00 | 261 974.00 | 383 183.00 |
BZ Autres créances | 3 934 709.00 | 7 285.00 | 3 927 424.00 | 3 675 863.00 |
CF Disponibilités | 165 646.00 | 165 646.00 | 184 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 443.00 | 92 443.00 | 64 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 726 984.00 | 156 273.00 | 8 570 712.00 | 8 412 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 275 656.00 | 5 302 070.00 | 14 973 586.00 | 14 914 874.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 036 364.00 | 3 036 194.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 870.00 | 909 670.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 577.00 | 2 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 087 811.00 | 3 992 486.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 80 980.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 80 980.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 238 319.00 | 4 666 389.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 347.00 | 1 883 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 789.00 | 2 661 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 192.00 | 1 454 334.00 | ||
EA Autres dettes | 114 128.00 | 175 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 853 775.00 | 10 841 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 973 586.00 | 14 914 874.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 35 324 832.00 | 35 324 832.00 | 36 507 341.00 | |
FD Production vendue biens | 3 120 123.00 | 3 120 123.00 | 3 269 963.00 | |
FG Production vendue services | 790 071.00 | 790 071.00 | 812 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 235 026.00 | 39 235 026.00 | 40 590 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 807.00 | 520.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 510.00 | 125 482.00 | ||
FQ Autres produits | 12 748.00 | 15 059.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 442 091.00 | 40 731 182.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 245 013.00 | 31 094 883.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 578.00 | 271 356.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 054.00 | 77 325.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 763.00 | 3 144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 120 073.00 | 3 059 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 622 874.00 | 715 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 371 206.00 | 3 386 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 113 945.00 | 1 142 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 961.00 | 184 270.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 109.00 | 127 733.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000.00 | |||
GE Autres charges | 14 630.00 | 11 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 869 523.00 | 40 073 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 572 568.00 | 657 315.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 522 813.00 | 458 446.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 611.00 | 377.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 722.00 | 70 319.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 187.00 | 2 294.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 528 146.00 | 529 143.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 161.00 | 933.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 099.00 | 202 483.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 099.00 | 202 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 433 047.00 | 326 660.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 005 615.00 | 983 975.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 955.00 | 1 874.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 992.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 187.00 | 2 294.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 134.00 | 4 168.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 955.00 | 10 615.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 177.00 | 35.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 161.00 | 933.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 294.00 | 11 583.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 840.00 | -7 415.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 365.00 | 78 967.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 780.00 | -12 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 094 370.00 | 41 264 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 089 501.00 | 40 354 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 870.00 | 909 670.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 332.00 | 3 287.00 | 147 619.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 836 505.00 | 161 673.00 | 4 998 178.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 980 837.00 | 164 960.00 | 5 145 797.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 577.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 622.00 | 1 161.00 | 1 207.00 | 2 577.00 |
4A Provisions pour litiges | 32 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 980.00 | 32 000.00 | 80 980.00 | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 194.00 | 146 177.00 | 122 194.00 | 146 177.00 |
6T Sur comptes clients | 7 579.00 | 522.00 | 5 290.00 | 2 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 875.00 | 5 410.00 | 7 285.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 648.00 | 152 109.00 | 127 484.00 | 156 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 251.00 | 185 270.00 | 209 671.00 | 190 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 184 109.00 | 127 484.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 161.00 | 82 187.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 33 319.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 308 359.00 | 26 941.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 550.00 | |||
UX Autres créances clients | 260 236.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | |||
VB T. V. A. | 136 535.00 | |||
VP Divers | 13 605.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 990 182.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 552.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 92 443.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633 616.00 | 4 318 878.00 | 314 737.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085 032.00 | 2 085 032.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153 288.00 | 527 472.00 | 1 625 816.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 789.00 | 3 086 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 532 582.00 | 532 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 336.00 | 278 336.00 | ||
VW T.V.A. | 91 366.00 | 91 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 908.00 | 398 908.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 113 347.00 | 2 113 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 128.00 | 114 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 853 775.00 | 9 227 959.00 | 1 625 816.00 | |