SA CALITEX
Dépôt
| Dénomination | SA CALITEX |
| Siren | 329682058 |
| Cloture | 31/05/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 117 |
| Numéro de Gestion | 1984B50046 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59405 Cambrai |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 859.00 | 58 255.00 | 2 604.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
AP Constructions | 320 307.00 | 9 726.00 | 310 581.00 | 3 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 035.00 | 157 187.00 | 16 849.00 | 22 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 162.00 | 422 167.00 | 94 994.00 | 98 872.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
BF Prêts | 2 789.00 | 2 789.00 | 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 183.00 | 24 183.00 | 24 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 158 462.00 | 648 595.00 | 509 868.00 | 172 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 356 033.00 | 2 356 033.00 | 2 384 774.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 111.00 | 52 111.00 | 159 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 028.00 | 17 073.00 | 1 152 955.00 | 1 251 379.00 |
BZ Autres créances | 402 052.00 | 402 052.00 | 526 595.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 70 000.00 | 201 805.00 | |
CF Disponibilités | 844 961.00 | 844 961.00 | 472 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 305.00 | 38 305.00 | 41 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 933 490.00 | 17 073.00 | 4 916 417.00 | 5 037 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 953.00 | 665 668.00 | 5 426 285.00 | 5 209 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 789.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 539 517.00 | 1 485 082.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 792.00 | 264 435.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 427 309.00 | 4 499 517.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 315.00 | 35 338.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 14 685.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 595.00 | 288 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 866.00 | 335 053.00 | ||
EA Autres dettes | 20 792.00 | 22 061.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 993 976.00 | 695 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 285.00 | 5 209 944.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 213.00 | 681 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 963 811.00 | 52 952.00 | 6 016 763.00 | 6 496 007.00 |
FD Production vendue biens | -1 867.00 | -1 867.00 | -3 684.00 | |
FG Production vendue services | 208 836.00 | 1 060.00 | 209 896.00 | 52 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 170 780.00 | 54 012.00 | 6 224 792.00 | 6 545 270.00 |
FM Production stockée | -28 741.00 | 950 561.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 208.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 699.00 | 67 841.00 | ||
FQ Autres produits | 16 961.00 | 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 328 711.00 | 7 564 007.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 215 196.00 | 3 521 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 794.00 | 141 998.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 708 651.00 | 1 945 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 922.00 | 56 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 879 961.00 | 883 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 304.00 | 283 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 160.00 | 64 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 413.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 858.00 | 22 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 319 845.00 | 6 944 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 867.00 | 619 795.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 911.00 | 2 577.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 170.00 | 10 051.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 740.00 | 791.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 822.00 | 13 420.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 260.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 704.00 | 5 602.00 | ||
GS Différences négatives de change | 595.00 | 364.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 299.00 | 7 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 477.00 | 6 194.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 390.00 | 625 989.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 403.00 | 17 210.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 403.00 | 26 377.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 143.00 | 275 248.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 649.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 143.00 | 287 897.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 259.00 | -261 520.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 143.00 | 100 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 936.00 | 7 603 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 336 144.00 | 7 339 369.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 792.00 | 264 435.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 853.00 | 8 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 096.00 | 4 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 231.00 | 387 273.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 715.00 | 5 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 042.00 | 397 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 726.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 504.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | 28 232.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 058.00 | 1 158 462.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 229.00 | 2 026.00 | 58 255.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 947.00 | 55 133.00 | 589 080.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 175.00 | 57 160.00 | 647 335.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 260.00 | |||
6T Sur comptes clients | 17 919.00 | 847.00 | 17 073.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 179.00 | 847.00 | 18 333.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 179.00 | 10 847.00 | 23 333.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 847.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 789.00 | 2 789.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 183.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 535.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 150 493.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 936.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 194 268.00 | |||
VB T. V. A. | 18 660.00 | |||
VC Groupe et associés | 184 188.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 305.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 356.00 | 1 613 173.00 | 24 183.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 908.00 | 54 908.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 407.00 | 49 644.00 | 165 956.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 595.00 | 293 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 501.00 | 77 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 629.00 | 64 629.00 | ||
VW T.V.A. | 70 533.00 | 70 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 203.00 | 35 203.00 | ||
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 792.00 | 20 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 976.00 | 667 213.00 | 165 956.00 | 160 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 970.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 154 794.00 | 263 359.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 386.00 | 117 235.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 705.00 | 50 553.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 600.00 | 144 047.00 | ||
ST Autres comptes | 1 259 166.00 | 1 369 886.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 708 651.00 | 1 945 079.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 25 059.00 | 30 939.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 863.00 | 25 505.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 922.00 | 56 444.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 248 749.00 | 1 621 608.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 821 044.00 | 997 186.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||