French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

SA CALITEX

Dépôt

DénominationSA CALITEX
Siren329682058
Cloture31/05/2016
Code du Greffe5952
Numéro de dépôt117
Numéro de Gestion1984B50046
Code Activité4641Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/01/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59405 Cambrai
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 60 859.00 58 255.00 2 604.00
AH Fonds commercial 22 867.00 22 867.00 22 867.00
AN Terrains 35 000.00 35 000.00
AP Constructions 320 307.00 9 726.00 310 581.00 3 823.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 174 035.00 157 187.00 16 849.00 22 590.00
AT Autres immobilisations corporelles 517 162.00 422 167.00 94 994.00 98 872.00
CU Autres participations 1 260.00 1 260.00
BF Prêts 2 789.00 2 789.00 347.00
BH Autres immobilisations financières 24 183.00 24 183.00 24 108.00
BJ TOTAL (I) 1 158 462.00 648 595.00 509 868.00 172 607.00
BR Produits intermédiaires et finis 2 356 033.00 2 356 033.00 2 384 774.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 52 111.00 52 111.00 159 205.00
BX Clients et comptes rattachés 1 170 028.00 17 073.00 1 152 955.00 1 251 379.00
BZ Autres créances 402 052.00 402 052.00 526 595.00
CD Valeurs mobilières de placement 70 000.00 70 000.00 201 805.00
CF Disponibilités 844 961.00 844 961.00 472 071.00
CH Charges constatées d’avance 38 305.00 38 305.00 41 508.00
CJ TOTAL (II) 4 933 490.00 17 073.00 4 916 417.00 5 037 337.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 091 953.00 665 668.00 5 426 285.00 5 209 944.00
CP Parts à moins d’un an 2 789.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 500 000.00 2 500 000.00
DD Réserve légale (1) 250 000.00 250 000.00
DG Autres réserves 1 539 517.00 1 485 082.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 107 792.00 264 435.00
DJ Subventions d’investissement 30 000.00
DL TOTAL (I) 4 427 309.00 4 499 517.00
DP Provisions pour risques 5 000.00 15 000.00
DR TOTAL (IV) 5 000.00 15 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 431 315.00 35 338.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 409.00 14 685.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 293 595.00 288 291.00
DY Dettes fiscales et sociales 247 866.00 335 053.00
EA Autres dettes 20 792.00 22 061.00
EC TOTAL (IV) 993 976.00 695 427.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 426 285.00 5 209 944.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 667 213.00 681 344.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 963 811.00 52 952.00 6 016 763.00 6 496 007.00
FD Production vendue biens -1 867.00 -1 867.00 -3 684.00
FG Production vendue services 208 836.00 1 060.00 209 896.00 52 947.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 170 780.00 54 012.00 6 224 792.00 6 545 270.00
FM Production stockée -28 741.00 950 561.00
FO Subventions d’exploitation 208.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 115 699.00 67 841.00
FQ Autres produits 16 961.00 127.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 328 711.00 7 564 007.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 215 196.00 3 521 604.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 116 794.00 141 998.00
FW Autres achats et charges externes 1 708 651.00 1 945 079.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 45 922.00 56 444.00
FY Salaires et traitements 879 961.00 883 747.00
FZ Charges sociales 295 304.00 283 364.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 57 160.00 64 444.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 413.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15 000.00
GE Autres charges 858.00 22 120.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 319 845.00 6 944 212.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 8 867.00 619 795.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 911.00 2 577.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 170.00 10 051.00
GN Différences positives de change 2 740.00 791.00
GP Total des produits financiers (V) 9 822.00 13 420.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 260.00
GR Intérêts et charges assimilées 11 704.00 5 602.00
GS Différences négatives de change 595.00 364.00
GU Total des charges financières (VI) 12 299.00 7 226.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 477.00 6 194.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 6 390.00 625 989.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 105 403.00 17 210.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 167.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 105 403.00 26 377.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 52 143.00 275 248.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12 649.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 52 143.00 287 897.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 53 259.00 -261 520.00
HK Impôts sur les bénéfices -48 143.00 100 034.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 443 936.00 7 603 804.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 336 144.00 7 339 369.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 107 792.00 264 435.00
A1 ACTIF ‐ Placements 104 853.00 8 423.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 79 096.00 4 630.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 659 231.00 387 273.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 25 715.00 5 575.00
0G ACQUISITIONS Total Général 764 042.00 397 478.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 83 726.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 046 504.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 058.00 28 232.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 058.00 1 158 462.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 56 229.00 2 026.00 58 255.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 533 947.00 55 133.00 589 080.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 590 175.00 57 160.00 647 335.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 5 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 15 000.00 10 000.00 5 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 260.00
6T Sur comptes clients 17 919.00 847.00 17 073.00
7B Total Provisions pour dépréciation 19 179.00 847.00 18 333.00
7C TOTAL GENERAL 34 179.00 10 847.00 23 333.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 10 847.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 2 789.00 2 789.00
UT Autres immobilisations financières 24 183.00
VA Clients douteux ou litigieux 19 535.00
UX Autres créances clients 1 150 493.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 936.00
VM Impôts sur les bénéfices 194 268.00
VB T. V. A. 18 660.00
VC Groupe et associés 184 188.00
VS Charges constatées d’avance 38 305.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 637 356.00 1 613 173.00 24 183.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 54 908.00 54 908.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 376 407.00 49 644.00 165 956.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 293 595.00 293 595.00
8C Personnel et comptes rattachés 77 501.00 77 501.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64 629.00 64 629.00
VW T.V.A. 70 533.00 70 533.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 35 203.00 35 203.00
VI Groupe et associés 409.00 409.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20 792.00 20 792.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 993 976.00 667 213.00 165 956.00 160 807.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 381 900.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 36 970.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 154 794.00 263 359.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 122 386.00 117 235.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 79 705.00 50 553.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 92 600.00 144 047.00
ST Autres comptes 1 259 166.00 1 369 886.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 708 651.00 1 945 079.00
YW Taxe professionnelle 25 059.00 30 939.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 20 863.00 25 505.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 45 922.00 56 444.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 248 749.00 1 621 608.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 821 044.00 997 186.00
YP Effectif moyen du personnel 79.00