SA CALITEX
Dépôt
| Dénomination | SA CALITEX |
| Siren | 329682058 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 104 |
| Numéro de Gestion | 1984B50046 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59405 Cambrai |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 108.00 | 60 859.00 | 212 249.00 | 212 249.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AP Constructions | 320 307.00 | 61 952.00 | 258 355.00 | 275 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 297.00 | 206 099.00 | 65 198.00 | 86 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 063.00 | 556 101.00 | 188 962.00 | 215 420.00 |
BF Prêts | 3 462.00 | 3 462.00 | 1 119.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 727.00 | 24 727.00 | 24 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 695 832.00 | 885 011.00 | 810 821.00 | 873 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 397 554.00 | 1 397 554.00 | 1 947 277.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 930.00 | 272 930.00 | 241 987.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 199.00 | 12 918.00 | 1 013 280.00 | 1 551 415.00 |
BZ Autres créances | 986 308.00 | 986 308.00 | 796 757.00 | |
CF Disponibilités | 1 564 084.00 | 1 564 084.00 | 641 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 472.00 | 81 472.00 | 25 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 328 547.00 | 12 918.00 | 5 315 629.00 | 5 204 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 379.00 | 897 929.00 | 6 126 450.00 | 6 078 073.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 931 525.00 | 1 764 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 104.00 | 166 838.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | 50 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 985 628.00 | 4 731 525.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 272.00 | 699 814.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 047.00 | 89 489.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 950.00 | 221 056.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 841.00 | 322 097.00 | ||
EA Autres dettes | 3 711.00 | 9 092.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 135 821.00 | 1 341 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 450.00 | 6 078 073.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 160.00 | 779 361.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 197.00 | 1 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 975.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 898.00 | 16 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 951.00 | 3 155.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 824.00 | 19 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 667.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | 1 260.00 | 28 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 656.00 | 1 260.00 | 1 695 832.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 859.00 | 60 859.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 929.00 | 82 223.00 | 824 152.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 788.00 | 82 223.00 | 885 011.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 801.00 | 2 067.00 | 950.00 | 12 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 061.00 | 2 067.00 | 2 210.00 | 12 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 061.00 | 2 067.00 | 2 210.00 | 17 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 067.00 | 2 210.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 462.00 | 3 462.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 727.00 | 24 727.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 470.00 | 15 470.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 010 729.00 | 1 010 729.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 178 520.00 | 178 520.00 | ||
VB T. V. A. | 32 207.00 | 32 207.00 | ||
VC Groupe et associés | 775 517.00 | 775 517.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 472.00 | 81 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 168.00 | 2 093 979.00 | 28 189.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 085.00 | 24 085.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 187.00 | 132 526.00 | 365 191.00 | 64 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 950.00 | 194 950.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 896.00 | 67 896.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 651.00 | 39 651.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 63 333.00 | 63 333.00 | ||
VW T.V.A. | 45 191.00 | 45 191.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 770.00 | 42 770.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 047.00 | 92 047.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 821.00 | 706 160.00 | 365 191.00 | 64 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 876.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 136 737.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 284.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 036.00 | |||
ST Autres comptes | 942 944.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332 000.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 226.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 417.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 643.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 987 515.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 866.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||