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SAREC

Dépôt

DénominationSAREC
Siren329912331
Cloture30/09/2016
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt10237
Numéro de Gestion1984B00602
Code Activité4399B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/06/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33270 FLOIRAC
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 19 250.00 15 840.00 3 409.00 5 425.00
AP Constructions 120 938.00 101 219.00 19 719.00 31 813.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 175 168.00 174 958.00 209.00 818.00
AT Autres immobilisations corporelles 550 803.00 374 112.00 176 690.00 189 403.00
BH Autres immobilisations financières 200.00 200.00 5 440.00
BJ TOTAL (I) 866 359.00 666 130.00 200 229.00 232 900.00
BN En cours de production de biens 1 538 984.00 1 538 984.00 1 972 691.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 231.00 231.00 17 394.00
BX Clients et comptes rattachés 4 102 367.00 50 923.00 4 051 443.00 5 204 487.00
BZ Autres créances 943 192.00 233 910.00 709 282.00 947 395.00
CF Disponibilités 418 737.00 418 737.00 739 364.00
CH Charges constatées d’avance 85 122.00 85 122.00 3 148.00
CJ TOTAL (II) 7 088 636.00 284 833.00 6 803 802.00 8 884 481.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 954 996.00 950 964.00 7 004 031.00 9 117 382.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 9 549.00 9 549.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 289 409.00 289 409.00
DG Autres réserves 445 000.00 445 000.00
DH Report à nouveau 12 515.00 2 538.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 178 786.00 210 976.00
DK Provisions réglementées 3 499.00 4 179.00
DL TOTAL (I) 993 761.00 1 016 653.00
DP Provisions pour risques 205 659.00 599 295.00
DQ Provisions pour charges 12 332.00
DR TOTAL (IV) 217 991.00 599 295.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 65 227.00 130 666.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 67 508.00 397 503.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 072 649.00 5 464 139.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 325 775.00 1 282 697.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35 682.00
EA Autres dettes 324.00 43 372.00
EB Produits constatés d’avance (2) 225 112.00 183 053.00
EC TOTAL (IV) 5 792 279.00 7 501 433.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 004 031.00 9 117 382.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 691 075.00 7 038 703.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 19 898 415.00 19 898 415.00 17 835 905.00
FG Production vendue services 10 783.00 10 783.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 909 198.00 19 909 198.00 17 835 905.00
FM Production stockée -433 707.00 366 491.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 680 170.00 515 280.00
FQ Autres produits 5 148.00 9 731.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 160 810.00 18 727 408.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 358 621.00 7 882 593.00
FW Autres achats et charges externes 8 159 689.00 7 302 345.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 107 516.00 95 113.00
FY Salaires et traitements 2 216 750.00 1 990 880.00
FZ Charges sociales 832 615.00 748 663.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 118 427.00 109 118.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 267 852.00 28 674.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 59 663.00 162 510.00
GE Autres charges 94 169.00 302 113.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 20 215 305.00 18 622 014.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -54 494.00 105 394.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 54 526.00 47 854.00
GP Total des produits financiers (V) 54 526.00 47 854.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 442.00 2 026.00
GU Total des charges financières (VI) 1 442.00 2 026.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 53 084.00 45 827.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 410.00 151 222.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 181 785.00 51 897.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 000.00 5 001.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 640.00 6 706.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 189 426.00 63 604.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 993.00 477.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 275.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 961.00 553.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 229.00 1 030.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 180 197.00 62 574.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 819.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 404 764.00 18 838 868.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 225 977.00 18 627 891.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 178 786.00 210 976.00
A1 ACTIF ‐ Placements 215 163.00 172 597.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 050.00 1 200.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 829 171.00 92 071.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 440.00 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 852 661.00 93 471.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 250.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 74 333.00 846 910.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 440.00 200.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 79 773.00 866 360.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 624.00 3 216.00 15 841.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 607 136.00 115 211.00 72 058.00 650 290.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 619 760.00 118 428.00 72 058.00 666 131.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 3 500.00
3Z Total Provisions réglementées 4 179.00 961.00 1 641.00 3 500.00
4A Provisions pour litiges 205 659.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 12 332.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 599 295.00 59 663.00 440 967.00 217 991.00
6T Sur comptes clients 41 022.00 33 942.00 24 040.00 50 924.00
6X Autres provisions pour dépréciation 233 910.00 233 910.00
7B Total Provisions pour dépréciation 41 022.00 267 852.00 24 040.00 284 834.00
7C TOTAL GENERAL 644 496.00 328 477.00 466 648.00 506 325.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 327 515.00 465 007.00
UJ ‐ Exceptionnelles 961.00 1 641.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 200.00 200.00
VA Clients douteux ou litigieux 116 979.00
UX Autres créances clients 3 985 388.00
UY Personnel et comptes rattachés 25 600.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15 538.00
VM Impôts sur les bénéfices 281 108.00
VB T. V. A. 288 286.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 332 661.00
VS Charges constatées d’avance 85 123.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 130 883.00 5 130 883.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 65 227.00 31 532.00 33 695.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 072 649.00 4 072 649.00
8C Personnel et comptes rattachés 232 220.00 232 220.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 210 003.00 210 003.00
VW T.V.A. 841 668.00 841 668.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 41 884.00 41 884.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35 682.00 35 682.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 324.00 324.00
8L Produits constatés d’avance 225 113.00 225 113.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 724 771.00 5 691 076.00 33 695.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 65 437.00