SAREC
Dépôt
| Dénomination | SAREC |
| Siren | 329912331 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 11217 |
| Numéro de Gestion | 1984B00602 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33100 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 120 938.00 | 120 726.00 | 212.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 401.00 | 45 226.00 | 1 175.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 346.00 | 147 129.00 | 1 217.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 660.00 | 15 660.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 331 346.00 | 313 081.00 | 18 265.00 | |
BN En cours de production de biens | 196 187.00 | 196 187.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 070.00 | 24 070.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 991.00 | 296 025.00 | 798 966.00 | |
BZ Autres créances | 372 610.00 | 372 610.00 | ||
CF Disponibilités | 2 226 786.00 | 2 226 786.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 921 591.00 | 296 025.00 | 3 625 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 937.00 | 609 106.00 | 3 643 831.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 549.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 410.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 117 974.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 646 207.00 | |||
DK Provisions réglementées | 590.00 | |||
DL TOTAL (I) | -10 409 633.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 829 138.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 829 138.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 935 224.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070 440.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 578.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 462.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 622.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 224 326.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 831.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 166 436.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 819 613.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 990 023.00 | 1 990 023.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 023.00 | 1 990 023.00 | ||
FM Production stockée | -582 153.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 643 884.00 | |||
FQ Autres produits | 3 905.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 055 658.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 528 191.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 702 837.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 335.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 146 384.00 | |||
FZ Charges sociales | 237 820.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 113.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 935.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 918 354.00 | |||
GE Autres charges | 354 998.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 986 967.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 931 309.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 685.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 685.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 697.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 697.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 013.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 977 322.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 666.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 529.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 731.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 926.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 763.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 628.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 420.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 811.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 115.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 268.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 475.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 646 207.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 784.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 517.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 660.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 327.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 411 831.00 | 315 686.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431 981.00 | 331 346.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 150.00 | 20 150.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 171.00 | 28 113.00 | 332 204.00 | 313 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 321.00 | 28 113.00 | 352 354.00 | 313 081.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 591.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 352.00 | 116.00 | 877.00 | 591.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 319 614.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 509 524.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 719 665.00 | 956 864.00 | 847 390.00 | 1 829 138.00 |
6T Sur comptes clients | 346 858.00 | 44 935.00 | 95 768.00 | 296 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 858.00 | 44 935.00 | 95 768.00 | 296 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067 874.00 | 1 001 915.00 | 944 035.00 | 2 125 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 944 289.00 | 583 100.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 626.00 | 360 936.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 660.00 | 15 660.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 351 674.00 | 351 674.00 | ||
UX Autres créances clients | 743 317.00 | 743 317.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 253 430.00 | 253 430.00 | ||
VB T. V. A. | 47 138.00 | 47 138.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 090.00 | 63 090.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 209.00 | 869 445.00 | 620 764.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 336.00 | 49 336.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 885 888.00 | 6 827 998.00 | 57 890.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 578.00 | 816 578.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 447.00 | 22 447.00 | ||
VW T.V.A. | 155 863.00 | 155 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 745.00 | 46 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 070 440.00 | 4 070 440.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 173 622.00 | 173 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 224 326.00 | 12 166 436.00 | 57 890.00 | |