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LA PERRIERE

Dépôt

DénominationLA PERRIERE
Siren330295890
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9741
Numéro de dépôtB2021/005993
Numéro de Gestion1983B00155
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97420 LE PORT
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 69 485.00 64 353.00 5 132.00 3 647.00
AH Fonds commercial 35 978.00 35 978.00 10 367.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 7 400.00 26 465.00 -19 065.00
AN Terrains 290 285.00 168 579.00 121 706.00 126 328.00
AP Constructions 3 782 556.00 1 982 347.00 1 800 209.00 1 866 081.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 994.00 4 729.00 1 265.00 1 016.00
AT Autres immobilisations corporelles 236 203.00 146 358.00 89 844.00 46 135.00
AV Immobilisations en cours 3 962.00 3 962.00
AX Avances et acomptes 71 119.00 71 119.00
CU Autres participations 1 338 253.00 1 338 253.00 1 333 064.00
BB Créances rattachées à des participations 407 205.00 407 205.00 270 423.00
BJ TOTAL (I) 6 248 438.00 2 392 831.00 3 855 607.00 3 657 060.00
BX Clients et comptes rattachés 1 183 882.00 1 183 882.00 255 359.00
BZ Autres créances 1 368 138.00 555 000.00 813 138.00 1 776 637.00
CD Valeurs mobilières de placement 200 000.00
CF Disponibilités 397 733.00 397 733.00 433 194.00
CH Charges constatées d’avance 41 943.00 41 943.00 27 748.00
CJ TOTAL (II) 2 991 696.00 555 000.00 2 436 696.00 2 692 938.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 240 135.00 2 947 831.00 6 292 304.00 6 349 998.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 232 840.00 232 840.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00 50 000.00
DG Autres réserves 52 852.00 52 852.00
DH Report à nouveau 41 017.00 33 835.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 232 269.00 1 787 183.00
DL TOTAL (I) 4 108 978.00 2 656 709.00
DP Provisions pour risques 21 000.00 21 000.00
DR TOTAL (IV) 21 000.00 21 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 839 720.00 1 124 687.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 625 872.00 1 951 483.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 90 666.00 108 460.00
DY Dettes fiscales et sociales 582 112.00 407 316.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 172.00 75 601.00
EA Autres dettes 1 894.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 784.00 2 847.00
EC TOTAL (IV) 2 162 325.00 3 672 288.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 292 304.00 6 349 998.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 618 961.00 3 618 961.00 3 541 989.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 618 961.00 3 618 961.00 3 541 989.00
FO Subventions d’exploitation 3 268.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges -81.00 410 152.00
FQ Autres produits 13.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 622 160.00 3 952 144.00
FW Autres achats et charges externes 669 727.00 733 135.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 79 581.00 73 968.00
FY Salaires et traitements 676 008.00 637 210.00
FZ Charges sociales 285 822.00 251 226.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 166 384.00 133 144.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 555 000.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 21 000.00
GE Autres charges 1 008.00 216.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 878 530.00 2 404 899.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 743 630.00 1 547 245.00
GJ Produits financiers de participations 2 155 894.00 889 820.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6 994.00 4 533.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 56 053.00 65 024.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 6 689.00 11 985.00
GP Total des produits financiers (V) 2 225 630.00 971 362.00
GR Intérêts et charges assimilées 32 595.00 34 651.00
GU Total des charges financières (VI) 32 595.00 34 651.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 193 035.00 936 711.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 936 665.00 2 483 956.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 120.00 445.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 703.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 823.00 445.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 000.00 572.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 106 345.00 139 187.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 116 345.00 139 759.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -108 522.00 -139 314.00
HK Impôts sur les bénéfices 595 874.00 557 459.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 855 612.00 4 923 950.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 623 343.00 3 136 768.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 232 269.00 1 787 183.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 101 213.00 11 650.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 180 868.00 216 155.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 610 176.00 239 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 892 256.00 466 805.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 112 863.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 905.00 4 390 118.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 103 718.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 103 718.00 1 745 458.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 110 623.00 6 248 438.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 87 199.00 3 619.00 90 818.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 141 308.00 162 765.00 2 060.00 2 302 013.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 228 507.00 166 384.00 2 060.00 2 392 831.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 21 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 21 000.00 21 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 555 000.00 555 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 561 689.00 6 689.00 555 000.00
7C TOTAL GENERAL 582 689.00 6 689.00 576 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 407 205.00 129 976.00 277 229.00
UX Autres créances clients 1 183 882.00 1 183 882.00
UY Personnel et comptes rattachés 31 290.00 31 290.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 660.00 660.00
VB T. V. A. 1 583.00 1 583.00
VC Groupe et associés 326 055.00 326 055.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 008 550.00 1 008 550.00
VS Charges constatées d’avance 41 943.00 41 943.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 001 168.00 2 723 939.00 277 229.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 839 720.00 115 702.00 449 913.00 274 105.00
8A Emprunts et dettes financières divers 26 934.00 26 934.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 90 666.00 90 666.00
8C Personnel et comptes rattachés 152 279.00 152 279.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 131 947.00 131 947.00
8E Impôts sur les bénéfices 200 050.00 200 050.00
VW T.V.A. 81 945.00 81 945.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 891.00 15 891.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 172.00 20 172.00
VI Groupe et associés 598 938.00 598 938.00
8L Produits constatés d’avance 3 784.00 3 784.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 162 325.00 1 411 373.00 476 847.00 274 105.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 10.00