LA PERRIERE
Dépôt
| Dénomination | LA PERRIERE |
| Siren | 330295890 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/008865 |
| Numéro de Gestion | 1983B00155 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 077.00 | 111 859.00 | 31 219.00 | 50 713.00 |
AH Fonds commercial | 35 978.00 | 35 978.00 | 35 978.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 29 880.00 | -27 880.00 | 1 136.00 |
AN Terrains | 297 356.00 | 184 153.00 | 113 203.00 | 113 473.00 |
AP Constructions | 4 009 642.00 | 2 435 845.00 | 1 573 798.00 | 1 643 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 620.00 | 6 370.00 | 3 250.00 | 5 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 346.00 | 299 335.00 | 54 011.00 | 60 162.00 |
AX Avances et acomptes | 81 098.00 | |||
CU Autres participations | 1 608 569.00 | 1 608 569.00 | 1 427 569.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 688 268.00 | 688 268.00 | 2 128 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 147 856.00 | 3 067 441.00 | 4 080 415.00 | 5 547 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 889.00 | 538 889.00 | 184 072.00 | |
BZ Autres créances | 4 605 929.00 | 4 605 929.00 | 1 631 885.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 219.00 | 910 219.00 | 465 407.00 | |
CF Disponibilités | 92 441.00 | 92 441.00 | 97 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 671.00 | 24 671.00 | 33 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 172 149.00 | 6 172 149.00 | 2 412 420.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 290.00 | 18 290.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 338 295.00 | 3 067 441.00 | 10 270 854.00 | 7 959 991.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 840.00 | 232 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 52 852.00 | 52 852.00 | ||
DH Report à nouveau | 193 149.00 | 192 366.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 952 132.00 | 2 486 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 980 973.00 | 3 514 841.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 290.00 | 21 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 290.00 | 21 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 698.00 | 807 702.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 352 528.00 | 3 165 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 700.00 | 149 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 108.00 | 271 355.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170.00 | |||
EA Autres dettes | 18 978.00 | 1 274.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 408.00 | 6 303.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 271 591.00 | 4 401 370.00 | ||
ED (V) | 22 780.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 854.00 | 7 959 991.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 609 948.00 | 3 609 948.00 | 3 703 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 948.00 | 3 609 948.00 | 3 703 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 114.00 | 872.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 084.00 | 661.00 | ||
FQ Autres produits | 131.00 | 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 655 277.00 | 3 705 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 757 454.00 | 925 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 395.00 | 80 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 591 679.00 | 680 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 236 985.00 | 310 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 482.00 | 170 048.00 | ||
GE Autres charges | 4 244.00 | 3 527.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 827 240.00 | 2 171 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 828 037.00 | 1 533 354.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 667 564.00 | 1 300 200.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 215.00 | 34 377.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 102.00 | 29 678.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 429.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 249 881.00 | 1 365 685.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 290.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 661.00 | 26 942.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 366.00 | 6 511.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 447 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 487 317.00 | 33 453.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 762 564.00 | 1 332 232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 590 601.00 | 2 865 585.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | 247.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 405.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 997.00 | 315 652.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 882.00 | 16 887.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 439.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 423.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 305.00 | 193 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 309.00 | 122 327.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 540 160.00 | 501 129.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 154.00 | 5 386 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 022.00 | 2 899 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 952 132.00 | 2 486 783.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 217.00 | 26 679.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717 001.00 | 66 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555 844.00 | 181 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 482 062.00 | 273 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 841.00 | 181 055.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 054.00 | 4 669 964.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 440 007.00 | 2 296 837.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 607 902.00 | 7 147 856.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 390.00 | 20 348.00 | 141 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 101.00 | 144 557.00 | 31 956.00 | 2 925 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 491.00 | 164 906.00 | 31 956.00 | 3 067 441.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 18 290.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 18 290.00 | 21 000.00 | 18 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 18 290.00 | 21 000.00 | 18 290.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 688 268.00 | 688 268.00 | ||
UX Autres créances clients | 538 889.00 | 538 889.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | ||
VB T. V. A. | 5 036.00 | 5 036.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 991.00 | 52 991.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 492 891.00 | 3 492 891.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 981.00 | 253 394.00 | 798 587.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 24 671.00 | 24 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 757.00 | 4 370 902.00 | 1 486 855.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 698.00 | 181 547.00 | 421 151.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 161.00 | 36 161.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 700.00 | 95 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 904.00 | 54 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 242.00 | 94 242.00 | ||
VW T.V.A. | 32 127.00 | 32 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 835.00 | 12 835.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 316 367.00 | 5 316 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 978.00 | 18 978.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 271 591.00 | 5 814 279.00 | 457 312.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||