Webhelp Payment Services France SAS
Dépôt
| Dénomination | Webhelp Payment Services France SAS |
| Siren | 330423815 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 9318 |
| Numéro de Gestion | 1984B00130 |
| Code Activité | 8291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73290 La Motte-Servolex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 6 670.00 | 1 334.00 | 5 336.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 829.00 | 534 164.00 | 11 665.00 | 26 090.00 |
AH Fonds commercial | 35 618 222.00 | 26 302 000.00 | 9 316 222.00 | 9 316 222.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 262.00 | |||
AN Terrains | 10 325.00 | 9 094.00 | 1 231.00 | 2 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 358.00 | 583 857.00 | 29 500.00 | 33 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 834.00 | 214 834.00 | ||
CU Autres participations | 7 092 413.00 | 7 092 413.00 | 7 092 413.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 333.00 | 79 333.00 | 79 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 181 288.00 | 27 430 449.00 | 16 750 840.00 | 16 569 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 271.00 | 29 271.00 | 12 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 931.00 | 56 491.00 | 1 652 440.00 | 1 572 923.00 |
BZ Autres créances | 5 837 102.00 | 911 748.00 | 4 925 354.00 | 4 187 414.00 |
CF Disponibilités | 21 813 834.00 | 21 813 834.00 | 17 583 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 090.00 | 164 090.00 | 582 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 553 228.00 | 968 239.00 | 28 584 989.00 | 23 938 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 321.00 | 1 321.00 | 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 735 837.00 | 28 398 688.00 | 45 337 149.00 | 40 508 953.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 967 695.00 | 3 967 695.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 026 463.00 | 5 026 463.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 396 810.00 | 396 810.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 253 900.00 | 230 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 694 376.00 | 4 023 139.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 665.00 | 24 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 350 909.00 | 13 669 562.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 468.00 | 63 141.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 422 653.00 | 387 536.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 477 121.00 | 450 677.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571.00 | 3 665.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 600 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 190.00 | 690 343.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 250.00 | 1 418 488.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 466.00 | 8 664.00 | ||
EA Autres dettes | 23 438 499.00 | 23 475 156.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 062.00 | 94 197.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 384 038.00 | 26 290 512.00 | ||
ED (V) | 125 081.00 | 98 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 337 149.00 | 40 508 953.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 392 119.00 | 19 236 033.00 | 21 628 151.00 | 14 082 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 119.00 | 19 236 033.00 | 21 628 151.00 | 14 082 695.00 |
FN Production immobilisée | 404 558.00 | 383 026.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 478.00 | 96 589.00 | ||
FQ Autres produits | 51 246.00 | 414 326.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 141 434.00 | 14 976 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 838.00 | 17 375.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 060 122.00 | 9 703 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 725.00 | 216 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 176 841.00 | 2 041 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 933 236.00 | 882 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 272.00 | 25 013.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 51 766.00 | 140 035.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 529.00 | 226 812.00 | ||
GE Autres charges | 23 230.00 | 5 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 527 558.00 | 13 257 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 613 875.00 | 1 719 375.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 608 601.00 | 2 963 770.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 544.00 | 55 668.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 582.00 | 12 091.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 561.00 | 39 434.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 674 288.00 | 3 070 963.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 321.00 | 582.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 244.00 | 18 379.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34 461.00 | 45 474.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 026.00 | 64 435.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 618 262.00 | 3 006 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 232 138.00 | 4 725 904.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 031.00 | 26 844.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 836.00 | 556 330.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 826.00 | 12 512.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 694.00 | 595 685.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 48.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 879.00 | 540 126.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798.00 | 756.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 620.00 | 540 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 074.00 | 54 755.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 514.00 | 101 945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 530 321.00 | 655 574.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 494 415.00 | 18 643 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 800 039.00 | 14 620 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 694 376.00 | 4 023 139.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 670.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 183 312.00 | 612 618.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 441.00 | 223 076.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172 051.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 970 804.00 | 842 364.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 670.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 879.00 | 36 164 051.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 838 516.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 172 051.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 631 879.00 | 44 181 288.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | 1 334.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 739.00 | 14 425.00 | 534 164.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 438.00 | 13 513.00 | 592 951.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 177.00 | 29 272.00 | 1 128 449.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 11 665.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 694.00 | 798.00 | 13 826.00 | 11 665.00 |
4A Provisions pour litiges | 49 051.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 096.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 321.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 422 653.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 677.00 | 53 087.00 | 26 643.00 | 477 121.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 302 000.00 | 26 302 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 67 900.00 | 8 164.00 | 19 573.00 | 56 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 882 384.00 | 29 365.00 | 911 748.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 252 284.00 | 37 529.00 | 19 573.00 | 27 270 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 727 654.00 | 91 413.00 | 60 043.00 | 27 759 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 295.00 | 45 634.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 321.00 | 582.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 798.00 | 13 826.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 79 333.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 708 931.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 314.00 | |||
VB T. V. A. | 238 575.00 | |||
VP Divers | 2 747.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 593 635.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992 831.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 164 090.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 789 457.00 | 5 579 797.00 | 2 209 659.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 112 500.00 | 637 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 190.00 | 1 391 190.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 455 095.00 | 455 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 363.00 | 320 363.00 | ||
VW T.V.A. | 521 577.00 | 229 235.00 | 292 342.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 215.00 | 62 215.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 466.00 | 278 466.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 475 000.00 | 3 475 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 963 499.00 | 19 963 499.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 164 062.00 | 164 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 384 038.00 | 26 454 196.00 | 929 842.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||