Webhelp Payment Services France SAS
Dépôt
| Dénomination | Webhelp Payment Services France SAS |
| Siren | 330423815 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 8339 |
| Numéro de Gestion | 1984B00130 |
| Code Activité | 8291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73290 La Motte-Servolex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 135.00 | 7 042.00 | 93.00 | 1 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 829.00 | 545 829.00 | ||
AH Fonds commercial | 35 618 222.00 | 26 302 000.00 | 9 316 222.00 | 9 316 222.00 |
AN Terrains | 10 325.00 | 10 325.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 967 005.00 | 642 108.00 | 324 897.00 | 374 109.00 |
CU Autres participations | 7 042 040.00 | 94 436.00 | 6 947 604.00 | 7 042 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 292.00 | 82 292.00 | 81 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 273 154.00 | 27 601 740.00 | 16 671 414.00 | 16 815 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 560.00 | 20 560.00 | 20 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 247.00 | 113 278.00 | 2 335 969.00 | 2 472 516.00 |
BZ Autres créances | 7 792 305.00 | 623 876.00 | 7 168 430.00 | 7 569 221.00 |
CF Disponibilités | 160 526 907.00 | 160 526 907.00 | 26 430 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 630 389.00 | 630 389.00 | 589 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 171 419 408.00 | 737 154.00 | 170 682 254.00 | 37 082 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 352.00 | 4 352.00 | 518.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 696 914.00 | 28 338 894.00 | 187 358 020.00 | 53 898 240.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 967 695.00 | 3 967 695.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 026 463.00 | 5 026 463.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 396 810.00 | 396 810.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 985 817.00 | 5 735 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 621 924.00 | 3 250 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 998 709.00 | 18 376 785.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 093.00 | 103 666.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 588 579.00 | 537 521.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 647 672.00 | 641 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 020 394.00 | 8 214.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | 300 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 788.00 | 1 986 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155 462.00 | 1 854 279.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 246.00 | 102 546.00 | ||
EA Autres dettes | 156 615 116.00 | 30 304 331.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 269.00 | 255 459.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 164 702 775.00 | 34 811 435.00 | ||
ED (V) | 8 864.00 | 68 833.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 358 020.00 | 53 898 240.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 221 794.00 | 19 140 136.00 | 24 361 931.00 | 25 396 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 221 794.00 | 19 140 136.00 | 24 361 931.00 | 25 396 354.00 |
FN Production immobilisée | 864 768.00 | 600 941.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 176.00 | 307 395.00 | ||
FQ Autres produits | 81 657.00 | 25 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 481 532.00 | 26 329 890.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 258.00 | 11 484.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 148 952.00 | 19 719 108.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 309 687.00 | 252 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 450 390.00 | 3 027 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 526 587.00 | 1 348 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 497.00 | 55 627.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 919.00 | 35 292.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 710.00 | 202 589.00 | ||
GE Autres charges | 26 885.00 | 35 813.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 728 886.00 | 24 689 247.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 752 647.00 | 1 640 642.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 457 179.00 | 2 161 301.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 777.00 | 61 660.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 518.00 | 1 625.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 594.00 | 32 949.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 527 067.00 | 2 257 535.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 788.00 | 518.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 247.00 | 11 202.00 | ||
GS Différences négatives de change | 46 185.00 | 89.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 221.00 | 11 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 377 847.00 | 2 245 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 130 493.00 | 3 886 368.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 043.00 | 5 136.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735 275.00 | 1 180 960.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739 318.00 | 1 186 453.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 104.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 734.00 | 1 146 605.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684 764.00 | 1 146 709.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 553.00 | 39 744.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 396.00 | 102 965.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 494 727.00 | 573 074.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 747 917.00 | 29 773 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 125 993.00 | 26 523 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 621 924.00 | 3 250 074.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 135.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 164 051.00 | 1 684 734.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 472.00 | 4 858.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 123 536.00 | 1 101.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 267 194.00 | 1 690 693.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 135.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 734.00 | 36 164 051.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 977 330.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 124 638.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 684 734.00 | 44 273 154.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 615.00 | 1 427.00 | 7 042.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 829.00 | 545 829.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 363.00 | 54 070.00 | 652 433.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 807.00 | 55 497.00 | 1 205 304.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 54 741.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 352.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 588 579.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 187.00 | 134 062.00 | 127 577.00 | 647 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 302 000.00 | 26 302 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 94 436.00 | |||
6T Sur comptes clients | 100 292.00 | 36 008.00 | 23 022.00 | 113 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 591 964.00 | 31 911.00 | 623 876.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 994 256.00 | 162 356.00 | 23 022.00 | 27 133 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 635 443.00 | 296 418.00 | 150 599.00 | 27 781 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 197 629.00 | 150 081.00 | ||
UG ‐ Financières | 98 788.00 | 518.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 82 292.00 | 82 292.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 449 247.00 | 2 449 247.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | ||
VB T. V. A. | 215 438.00 | 215 438.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 426 615.00 | 3 426 615.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 147 898.00 | 676 360.00 | 3 471 538.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 630 389.00 | 630 389.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 954 233.00 | 7 400 403.00 | 3 553 830.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 394.00 | 20 394.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 788.00 | 1 648 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 771 835.00 | 771 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 680.00 | 472 680.00 | ||
VW T.V.A. | 847 887.00 | 269 298.00 | 543 671.00 | 34 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 060.00 | 63 060.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 832 666.00 | 2 832 666.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 782 450.00 | 153 782 450.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 187 269.00 | 187 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 702 775.00 | 164 124 185.00 | 543 671.00 | 34 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||