SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT |
| Siren | 330727264 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49988 |
| Numéro de Gestion | 1997B16952 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75583 PARIS CEDEX 12 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 342.00 | 217 342.00 | 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 321.00 | 182 663.00 | 90 657.00 | 67 222.00 |
CU Autres participations | 105 300.00 | 105 300.00 | 24 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 918.00 | 35 918.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 190 306.00 | 190 306.00 | 161 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 822 187.00 | 400 005.00 | 422 181.00 | 253 587.00 |
BP En cours de production de services | 3 885 976.00 | 3 885 976.00 | 3 642 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738 729.00 | 52 025.00 | 2 686 704.00 | 1 784 167.00 |
BZ Autres créances | 2 149 911.00 | 2 149 911.00 | 1 186 512.00 | |
CF Disponibilités | 26 311.00 | 26 311.00 | 85 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 368.00 | 19 368.00 | 15 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 820 295.00 | 52 025.00 | 8 768 271.00 | 6 713 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 642 482.00 | 452 030.00 | 9 190 452.00 | 6 967 561.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 177 080.00 | 144 780.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 946.00 | 506 512.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 708.00 | 14 478.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | ||
DG Autres réserves | 8 640.00 | 5 925.00 | ||
DH Report à nouveau | 596 720.00 | 418 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 145.00 | 280 697.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 583.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 579 046.00 | 1 371 545.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 589.00 | 13 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 95 046.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 183 635.00 | 13 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533.00 | 301.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 084.00 | 145 567.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 169 475.00 | 3 968 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 619.00 | 548 145.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 840.00 | 857 790.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 043.00 | 1 845.00 | ||
EA Autres dettes | 72 665.00 | 60 833.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 511.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 427 770.00 | 5 582 516.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 190 452.00 | 6 967 561.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 381 510.00 | 5 438 113.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533.00 | 301.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 627 469.00 | 7 627 469.00 | 6 492 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 627 469.00 | 7 627 469.00 | 6 492 322.00 | |
FM Production stockée | -667 265.00 | -47 954.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 806.00 | |||
FQ Autres produits | 58.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 960 204.00 | 6 454 232.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 429 952.00 | 3 408 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 402.00 | 140 568.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 297 748.00 | 1 866 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 998 459.00 | 840 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 625.00 | 37 302.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 800.00 | 29 925.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 135.00 | 9 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 139 121.00 | 6 332 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -178 917.00 | 121 411.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 680.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 622.00 | 1 665.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 305.00 | 1 665.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 304.00 | 1 323.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | 933.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 316.00 | 2 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 989.00 | -591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -169 928.00 | 120 819.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 917.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 917.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 73.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 583.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 043.00 | 1 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 032.00 | -405.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 795.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -199 105.00 | -161 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 985 521.00 | 6 456 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 960 375.00 | 6 176 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 145.00 | 280 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 798.00 | 89 994.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 792.00 | 74 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 630.00 | 73 457.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 220.00 | 237 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 342.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 321.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 331 524.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 822 186.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 062.00 | 90 729.00 | 3 450.00 | 217 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 570.00 | 66 918.00 | 19 825.00 | 182 663.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 632.00 | 157 647.00 | 23 275.00 | 400 005.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 583.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 583.00 | 4 583.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 24 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 159 635.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 170 135.00 | 183 635.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 225.00 | 4 800.00 | 52 025.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 225.00 | 4 800.00 | 52 025.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 725.00 | 179 518.00 | 240 243.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 35 918.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 190 306.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 738 729.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 971.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142 873.00 | |||
VB T. V. A. | 117 945.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 397.00 | |||
VC Groupe et associés | 803 502.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 946.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 368.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 134 232.00 | 52 025.00 | 5 082 207.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 619.00 | 835 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 273 272.00 | 273 272.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 647.00 | 233 647.00 | ||
VW T.V.A. | 531 160.00 | 531 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 762.00 | 41 762.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 199 084.00 | 1 152 824.00 | 46 260.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 665.00 | 72 665.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 511.00 | 63 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 295.00 | 3 212 035.00 | 46 260.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||