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SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT

Dépôt

DénominationSETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT
Siren330727264
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt49988
Numéro de Gestion1997B16952
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75583 PARIS CEDEX 12
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 217 342.00 217 342.00 735.00
AT Autres immobilisations corporelles 273 321.00 182 663.00 90 657.00 67 222.00
CU Autres participations 105 300.00 105 300.00 24 000.00
BB Créances rattachées à des participations 35 918.00 35 918.00
BH Autres immobilisations financières 190 306.00 190 306.00 161 630.00
BJ TOTAL (I) 822 187.00 400 005.00 422 181.00 253 587.00
BP En cours de production de services 3 885 976.00 3 885 976.00 3 642 208.00
BX Clients et comptes rattachés 2 738 729.00 52 025.00 2 686 704.00 1 784 167.00
BZ Autres créances 2 149 911.00 2 149 911.00 1 186 512.00
CF Disponibilités 26 311.00 26 311.00 85 411.00
CH Charges constatées d’avance 19 368.00 19 368.00 15 675.00
CJ TOTAL (II) 8 820 295.00 52 025.00 8 768 271.00 6 713 974.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 642 482.00 452 030.00 9 190 452.00 6 967 561.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 177 080.00 144 780.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 748 946.00 506 512.00
DD Réserve légale (1) 17 708.00 14 478.00
DF Réserves réglementées (1) 225.00 225.00
DG Autres réserves 8 640.00 5 925.00
DH Report à nouveau 596 720.00 418 928.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 25 145.00 280 697.00
DK Provisions réglementées 4 583.00
DL TOTAL (I) 1 579 046.00 1 371 545.00
DP Provisions pour risques 88 589.00 13 500.00
DQ Provisions pour charges 95 046.00
DR TOTAL (IV) 183 635.00 13 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 533.00 301.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 199 084.00 145 567.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 169 475.00 3 968 036.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 835 619.00 548 145.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 079 840.00 857 790.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 043.00 1 845.00
EA Autres dettes 72 665.00 60 833.00
EB Produits constatés d’avance (2) 63 511.00
EC TOTAL (IV) 7 427 770.00 5 582 516.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 190 452.00 6 967 561.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 381 510.00 5 438 113.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 533.00 301.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 7 627 469.00 7 627 469.00 6 492 322.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 627 469.00 7 627 469.00 6 492 322.00
FM Production stockée -667 265.00 -47 954.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 806.00
FQ Autres produits 58.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 960 204.00 6 454 232.00
FW Autres achats et charges externes 3 429 952.00 3 408 385.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 189 402.00 140 568.00
FY Salaires et traitements 2 297 748.00 1 866 891.00
FZ Charges sociales 998 459.00 840 751.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 625.00 37 302.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 800.00 29 925.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 170 135.00 9 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 139 121.00 6 332 821.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -178 917.00 121 411.00
GJ Produits financiers de participations 15 680.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 622.00 1 665.00
GN Différences positives de change 3.00
GP Total des produits financiers (V) 24 305.00 1 665.00
GR Intérêts et charges assimilées 15 304.00 1 323.00
GS Différences négatives de change 12.00 933.00
GU Total des charges financières (VI) 15 316.00 2 257.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 8 989.00 -591.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -169 928.00 120 819.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 12.00 917.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 012.00 917.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 460.00 73.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 249.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4 583.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 043.00 1 322.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 032.00 -405.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 795.00
HK Impôts sur les bénéfices -199 105.00 -161 078.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 985 521.00 6 456 814.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 960 375.00 6 176 117.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 25 145.00 280 697.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 130 798.00 89 994.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 202 792.00 74 380.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 185 630.00 73 457.00
0G ACQUISITIONS Total Général 519 220.00 237 832.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 217 342.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 273 321.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 331 524.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 822 186.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 130 062.00 90 729.00 3 450.00 217 342.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 135 570.00 66 918.00 19 825.00 182 663.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 265 632.00 157 647.00 23 275.00 400 005.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 4 583.00
3Z Total Provisions réglementées 4 583.00 4 583.00
4A Provisions pour litiges 24 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 159 635.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 13 500.00 170 135.00 183 635.00
6T Sur comptes clients 47 225.00 4 800.00 52 025.00
7B Total Provisions pour dépréciation 47 225.00 4 800.00 52 025.00
7C TOTAL GENERAL 60 725.00 179 518.00 240 243.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 35 918.00
UT Autres immobilisations financières 190 306.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 738 729.00
UY Personnel et comptes rattachés 14 971.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 276.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 142 873.00
VB T. V. A. 117 945.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 15 397.00
VC Groupe et associés 803 502.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 54 946.00
VS Charges constatées d’avance 19 368.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 134 232.00 52 025.00 5 082 207.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 533.00 1 533.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 835 619.00 835 619.00
8C Personnel et comptes rattachés 273 272.00 273 272.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 233 647.00 233 647.00
VW T.V.A. 531 160.00 531 160.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 41 762.00 41 762.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 043.00 6 043.00
VI Groupe et associés 1 199 084.00 1 152 824.00 46 260.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 72 665.00 72 665.00
8L Produits constatés d’avance 63 511.00 63 511.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 258 295.00 3 212 035.00 46 260.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 51.00