SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT |
| Siren | 330727264 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92296 |
| Numéro de Gestion | 1997B16952 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75583 Paris cedex 12 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | |||
AP Constructions | 3 710.00 | 4 179.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 103 766.00 | 117 577.00 | ||
CU Autres participations | 112 888.00 | 108 661.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 40 629.00 | 27 509.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 198 338.00 | 208 391.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 459 330.00 | 469 032.00 | ||
BP En cours de production de services | 2 565 771.00 | 5 512 423.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 392.00 | 3 212 686.00 | ||
BZ Autres créances | 3 241 657.00 | 2 731 819.00 | ||
CF Disponibilités | 588 482.00 | 455 070.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 315.00 | 24 358.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 715 618.00 | 11 936 355.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 174 947.00 | 12 405 387.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 177 080.00 | 177 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 946.00 | 748 946.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 708.00 | 17 708.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | ||
DG Autres réserves | 15 575.00 | 13 575.00 | ||
DH Report à nouveau | 915 068.00 | 762 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 179.00 | 455 164.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 383.00 | 23 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 483 163.00 | 2 198 354.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 842.00 | 40 218.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 842.00 | 65 218.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 71.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 720.00 | 725 041.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 407 787.00 | 6 016 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 842.00 | 1 585 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 400.00 | 1 460 569.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225.00 | 3 520.00 | ||
EA Autres dettes | 62 813.00 | 201 150.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 084.00 | 148 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 593 942.00 | 10 141 815.00 | ||
ED (V) | 5.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 174 947.00 | 12 405 387.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 810 847.00 | 8 740 975.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 810 847.00 | 8 740 975.00 | ||
FM Production stockée | -2 946 651.00 | -86 508.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -1 880.00 | 74 477.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 152.00 | 84 543.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 12 966.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 880 497.00 | 8 826 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 949 542.00 | 4 169 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 548.00 | 188 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 894 309.00 | 2 885 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 141 697.00 | 1 168 603.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 894.00 | 40 128.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 357.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 842.00 | 16 218.00 | ||
GE Autres charges | 5 379.00 | 13 213.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 336 568.00 | 8 482 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 543 930.00 | 344 293.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 120.00 | 3 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 423.00 | 14 364.00 | ||
GN Différences positives de change | 716.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 259.00 | 17 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 781.00 | 7 943.00 | ||
GS Différences négatives de change | 307.00 | 156.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 088.00 | 8 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 171.00 | 9 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 565 101.00 | 353 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 895.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 753.00 | 567.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782.00 | 1 462.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 544.00 | 5.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 839.00 | 2 262.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 583.00 | 8 466.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 801.00 | -7 005.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 840.00 | 49 383.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -143 719.00 | -157 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 907 538.00 | 8 845 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 328 359.00 | 8 390 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 179.00 | 455 164.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 284.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 837.00 | 22 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 561.00 | 23 220.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 681.00 | 46 084.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 787.00 | 103 497.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 594.00 | 282 106.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 927.00 | 351 854.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 308.00 | 737 457.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 569.00 | 2 715.00 | 79 787.00 | 103 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 081.00 | 36 179.00 | 18 630.00 | 174 630.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 650.00 | 38 894.00 | 98 416.00 | 278 127.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 383.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 183.00 | 6 200.00 | 29 383.00 | |
4A Provisions pour litiges | 46 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 51 342.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 218.00 | 48 842.00 | 16 218.00 | 97 842.00 |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | 48 357.00 | 1 934.00 | 48 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | 48 357.00 | 1 934.00 | 48 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 336.00 | 103 399.00 | 18 152.00 | 175 583.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 40 629.00 | 40 629.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 198 338.00 | 198 338.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 328.00 | 117 328.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 235 421.00 | 3 235 421.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 952.00 | 15 952.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481 165.00 | 1 481 165.00 | ||
VB T. V. A. | 203 833.00 | 203 833.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 428 425.00 | 1 428 425.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 868.00 | 106 868.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 315.00 | 15 315.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 848 688.00 | 6 492 393.00 | 356 295.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 842.00 | 1 184 842.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 443 309.00 | 443 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 408.00 | 274 408.00 | ||
VW T.V.A. | 687 798.00 | 687 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 885.00 | 50 885.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 168 720.00 | 886 308.00 | 282 412.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 813.00 | 62 813.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 308 084.00 | 308 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 156.00 | 3 903 744.00 | 282 412.00 | |