LA BRETECHE
Dépôt
| Dénomination | LA BRETECHE |
| Siren | 330793449 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/003907 |
| Numéro de Gestion | 1984B00187 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80330 LONGUEAU |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | 340 404.00 | 19 596.00 | |
AP Constructions | 960 585.00 | 18 671.00 | 941 914.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 157.00 | 44 830.00 | 3 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 763.00 | 35 856.00 | 7 907.00 | |
CU Autres participations | 110 540.00 | 75 000.00 | 35 540.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 996 472.00 | 125 000.00 | 1 871 472.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 226 073.00 | 226 073.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 745 590.00 | 639 761.00 | 3 105 829.00 | |
BN En cours de production de biens | 13 774.00 | 13 774.00 | ||
BT Marchandises | 1 049 110.00 | 196 848.00 | 852 262.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 158.00 | 16 514.00 | 704 643.00 | |
BZ Autres créances | 301 558.00 | 301 558.00 | ||
CF Disponibilités | 46 557.00 | 46 557.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 282 156.00 | 213 362.00 | 2 068 795.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 746.00 | 853 123.00 | 5 174 624.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | |||
DG Autres réserves | 251 091.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 819.00 | |||
DL TOTAL (I) | 677 358.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 028.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 620.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 172.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 542.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 786.00 | |||
EA Autres dettes | 1 554 117.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 497 265.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 624.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 345.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 080.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 944 778.00 | 2 944 778.00 | ||
FD Production vendue biens | -5 000.00 | -5 000.00 | ||
FG Production vendue services | -16 408.00 | -16 408.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 370.00 | 2 923 370.00 | ||
FM Production stockée | -5 191.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 885.00 | |||
FQ Autres produits | 247.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 172 311.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 723 315.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -210 998.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -91 649.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 627 012.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 264.00 | |||
FY Salaires et traitements | 239 495.00 | |||
FZ Charges sociales | 100 448.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 612.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 348.00 | |||
GE Autres charges | 107.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 714 954.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -542 644.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 200 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 173.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 201 173.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 285.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 228 285.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 972 888.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 430 244.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 081.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 081.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 591.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 916.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 506.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 425.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 564.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 746.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 819.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 825.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 070.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 360.00 | 963 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 023.00 | 1 586 570.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 453.00 | 2 549 919.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 070.00 | 360 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 204.00 | 1 052 505.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 508.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 508.00 | 2 333 085.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 268 782.00 | 3 745 590.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 056.00 | 51 418.00 | 10 070.00 | 340 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 450.00 | 48 194.00 | 1 185 288.00 | 99 357.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 506.00 | 99 612.00 | 1 195 358.00 | 439 761.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 200 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 21 500.00 | 175 348.00 | 196 848.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 514.00 | 16 514.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 014.00 | 375 348.00 | 413 362.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 014.00 | 375 348.00 | 413 362.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 175 348.00 | |||
UG ‐ Financières | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 996 472.00 | 2 004 020.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 226 073.00 | 226 073.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 460.00 | |||
UX Autres créances clients | 690 698.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 582.00 | |||
VB T. V. A. | 156 522.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 928.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 150 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 260.00 | 3 402 809.00 | -7 548.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 080.00 | 11 080.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 948.00 | 48 594.00 | 394 307.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 000.00 | 49 994.00 | 221 006.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 172.00 | 1 345 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 241.00 | 33 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 761.00 | 31 761.00 | ||
VW T.V.A. | 7 127.00 | 7 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 786.00 | 492 786.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554 117.00 | 1 554 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 645.00 | 3 575 285.00 | 615 313.00 | 299 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 770.00 | |||