S.A. D'ECONOMIE MIXTE LOCALE GULF STREAM
Dépôt
| Dénomination | S.A. D'ECONOMIE MIXTE LOCALE GULF STREAM |
| Siren | 331152587 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4242 |
| Numéro de Gestion | 1985B00148 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44500 LA BAULE ESCOUBLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 6 730.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AN Terrains | 4 056.00 | 4 056.00 | 4 056.00 | |
AP Constructions | 1 150 912.00 | 1 078 938.00 | 71 974.00 | 92 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 716.00 | 506 887.00 | 175 830.00 | 201 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 007.00 | 140 105.00 | 141 902.00 | 164 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | 452.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 187 853.00 | 1 732 659.00 | 455 193.00 | 523 335.00 |
BT Marchandises | 3 062.00 | 3 062.00 | 3 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 805.00 | 30 805.00 | 27 170.00 | |
BZ Autres créances | 988 679.00 | 988 679.00 | 963 767.00 | |
CF Disponibilités | 101 900.00 | 101 900.00 | 100 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | 5 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 129 349.00 | 1 129 349.00 | 1 099 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 201.00 | 1 732 659.00 | 1 584 542.00 | 1 623 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 286 821.00 | 286 821.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 683.00 | 28 683.00 | ||
DH Report à nouveau | 316 252.00 | 273 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 500.00 | 42 760.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 276 819.00 | 317 843.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 918.00 | 83 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 043 992.00 | 1 032 743.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 384.00 | 350 779.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 511.00 | 136 815.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 595.00 | 65 456.00 | ||
EA Autres dettes | 40 059.00 | 37 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 540 550.00 | 590 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 542.00 | 1 623 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 66 560.00 | 66 560.00 | 71 247.00 | |
FG Production vendue services | 703 754.00 | 703 754.00 | 692 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 314.00 | 770 314.00 | 763 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 433.00 | 4 293.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 487.00 | |||
FQ Autres produits | 73.00 | 664.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 783 307.00 | 768 950.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 174.00 | 21 009.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 519.00 | 1 154.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 235.00 | 311 551.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 164 652.00 | 153 492.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 813.00 | 5 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 159 881.00 | 151 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 078.00 | 44 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 181.00 | 80 631.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 615.00 | |||
GE Autres charges | 11 915.00 | 14 307.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 814 448.00 | 784 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 141.00 | -15 968.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 880.00 | 1 964.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 880.00 | 1 964.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 562.00 | 12 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 562.00 | 12 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 683.00 | -10 681.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 824.00 | -26 649.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 787.00 | 17 788.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 388.00 | 50 399.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 227.00 | 18 227.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 402.00 | 86 414.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 867.00 | 86 304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 543.00 | 16 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 589.00 | 857 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 089.00 | 814 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 500.00 | 42 760.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 709.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 974.00 | 13 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 135.00 | 13 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 709.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 498.00 | 2 119 692.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 498.00 | 2 187 853.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | 6 730.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 070.00 | 81 181.00 | 8 322.00 | 1 725 930.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 800.00 | 81 181.00 | 8 322.00 | 1 732 659.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 83 145.00 | 18 227.00 | 64 918.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 615.00 | 1 615.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615.00 | 1 615.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 84 760.00 | 19 842.00 | 64 918.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 615.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 227.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 452.00 | |||
UX Autres créances clients | 30 805.00 | |||
VB T. V. A. | 20 132.00 | |||
VP Divers | 616 675.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 838.00 | 677 387.00 | 452.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 384.00 | 58 830.00 | 235 554.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 511.00 | 136 511.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 950.00 | 28 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 181.00 | 17 181.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
VW T.V.A. | 14 676.00 | 14 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 059.00 | 40 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 550.00 | 304 996.00 | 235 554.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 145.00 | |||