GERIA D OC
Dépôt
| Dénomination | GERIA D OC |
| Siren | 331162586 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8417 |
| Numéro de Gestion | 1984B80127 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34110 MIREVAL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | ||
AH Fonds commercial | 360 980.00 | 360 980.00 | 360 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | 3 774.00 | 5 565.00 | 7 432.00 |
AN Terrains | 17 886.00 | 17 886.00 | 17 886.00 | |
AP Constructions | 477 574.00 | 362 428.00 | 115 146.00 | 118 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 878.00 | 81 999.00 | 100 879.00 | 83 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 746.00 | 15 366.00 | 5 381.00 | 6 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 670.00 | |||
CU Autres participations | 1 693.00 | 1 693.00 | 1 693.00 | |
BF Prêts | 16 526.00 | 16 526.00 | 12 038.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | 1 848.00 | 1 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 091 225.00 | 465 322.00 | 625 903.00 | 613 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 037.00 | 507.00 | 9 089.00 |
BZ Autres créances | 550 420.00 | 20 158.00 | 530 262.00 | 438 349.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | 545.00 | 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | 1 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | 562 556.00 | 28 194.00 | 534 362.00 | 451 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 782.00 | 493 517.00 | 1 160 265.00 | 1 064 654.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 82 102.00 | 82 102.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 210.00 | 8 035.00 | ||
DG Autres réserves | 61 152.00 | 34 382.00 | ||
DH Report à nouveau | -35.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 449.00 | 107 669.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 268.00 | 20 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 371 182.00 | 252 487.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 462.00 | 64 312.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 462.00 | 64 312.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 1 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 456.00 | 118 708.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 499.00 | 178 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 177.00 | 279 584.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 475.00 | 5 146.00 | ||
EA Autres dettes | 39 156.00 | 116 865.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 150.00 | 47 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 675 621.00 | 747 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 265.00 | 1 064 654.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5.00 | 5.00 | 18.00 | |
FG Production vendue services | 2 747 450.00 | 2 747 450.00 | 2 595 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 455.00 | 2 747 455.00 | 2 595 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 466.00 | 190 681.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 795 937.00 | 2 786 036.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 456.00 | 70 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 829 247.00 | 943 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 909.00 | 133 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 101 055.00 | 1 005 803.00 | ||
FZ Charges sociales | 418 684.00 | 412 649.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 638.00 | 31 328.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 150.00 | 64 312.00 | ||
GE Autres charges | 1 011.00 | 1 080.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 712 150.00 | 2 663 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 787.00 | 122 704.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 699.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 699.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 662.00 | 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 662.00 | 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37.00 | -638.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 824.00 | 122 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 334.00 | 5 109.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 334.00 | 5 109.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 158.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 158.00 | 45 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 176.00 | -39 891.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 551.00 | -25 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 970.00 | 2 791 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 521.00 | 2 683 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 449.00 | 107 669.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 073.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 436.00 | 52 317.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 580.00 | 4 488.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 089.00 | 56 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 073.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670.00 | 699 084.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 068.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 670.00 | 1 091 225.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | 1 868.00 | 5 529.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 023.00 | 39 770.00 | 459 793.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 684.00 | 41 638.00 | 465 322.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 113 462.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 312.00 | 49 150.00 | 113 462.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 605.00 | 569.00 | 8 037.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 158.00 | 20 158.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 605.00 | 20 158.00 | 569.00 | 28 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 917.00 | 69 308.00 | 569.00 | 141 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 150.00 | 569.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 158.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 526.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 479.00 | |||
UX Autres créances clients | 65.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | |||
VB T. V. A. | 90 105.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 406.00 | |||
VC Groupe et associés | 448 334.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 383.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 386.00 | 553 533.00 | 26 853.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 456.00 | 118 456.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 499.00 | 175 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 998.00 | 128 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 381.00 | 154 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 799.00 | 15 799.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 156.00 | 39 156.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 150.00 | 40 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 621.00 | 557 166.00 | 118 456.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||