GERIA D'OC
Dépôt
| Dénomination | GERIA D'OC |
| Siren | 331162586 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7489 |
| Numéro de Gestion | 1984B80127 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34110 Mireval |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | ||
AH Fonds commercial | 360 979.00 | 360 979.00 | 360 979.00 | |
AN Terrains | 17 886.00 | |||
AP Constructions | 90 895.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 537.00 | 99 603.00 | 43 934.00 | 62 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 235.00 | 536.00 | 3 698.00 | 4 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 293 249.00 | 1 293 249.00 | ||
CU Autres participations | 1 693.00 | 1 693.00 | 1 693.00 | |
BF Prêts | 31 668.00 | 31 668.00 | 31 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | 6 404.00 | 6 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 843 521.00 | 101 894.00 | 1 741 627.00 | 576 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 185.00 | 11 185.00 | 5 098.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | 926.00 | |
BZ Autres créances | 620 567.00 | 620 567.00 | 233 267.00 | |
CF Disponibilités | 559.00 | 559.00 | 4 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | 2 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 643 771.00 | 643 771.00 | 246 356.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 293.00 | 101 894.00 | 2 385 398.00 | 823 290.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 82 102.00 | 82 102.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 210.00 | 8 210.00 | ||
DG Autres réserves | 471.00 | 471.00 | ||
DH Report à nouveau | 964.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 444.00 | 130 964.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 683.00 | |||
DL TOTAL (I) | 103 193.00 | 222 431.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 12 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 12 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 321.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 253.00 | 129 414.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 210.00 | 206 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 574.00 | 221 634.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 035.00 | 1 011.00 | ||
EA Autres dettes | 6 809.00 | 5 736.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 255 205.00 | 588 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 398.00 | 823 290.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 145.00 | 145.00 | 127.00 | |
FG Production vendue services | 2 920 174.00 | 2 920 174.00 | 2 833 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 319.00 | 2 920 319.00 | 2 834 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 212.00 | 96 773.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 3 644.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 036 549.00 | 2 934 486.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 814.00 | 142 815.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 087.00 | -661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 929 685.00 | 835 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 954.00 | 132 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 238 371.00 | 1 191 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 405 197.00 | 409 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 513.00 | 39 101.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 783.00 | 768.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 907 512.00 | 2 751 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 037.00 | 183 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 479.00 | 2 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 479.00 | 2 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 479.00 | -2 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 557.00 | 180 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | 1 533.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 1 533.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 267.00 | 304.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 267.00 | 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 584.00 | 1 228.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 51 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 232.00 | 2 936 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 787.00 | 2 805 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 444.00 | 130 964.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 073.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 934.00 | 1 306 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 766.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 773.00 | 1 306 473.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 339.00 | 362 735.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 293 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 386.00 | 1 441 022.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 766.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 725.00 | 1 843 522.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 094.00 | 9 339.00 | 1 755.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 744.00 | 32 513.00 | 509 118.00 | 100 140.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 838.00 | 32 513.00 | 518 457.00 | 101 895.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 15 000.00 | 27 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 845.00 | 10 845.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 845.00 | 10 845.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 845.00 | 15 000.00 | 10 845.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | 10 845.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 668.00 | 31 668.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | 6 404.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 999.00 | 10 999.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | ||
VB T. V. A. | 249 511.00 | 249 511.00 | ||
VC Groupe et associés | 284 238.00 | 284 238.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 041.00 | 86 041.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 099.00 | 621 027.00 | 49 072.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 321.00 | 16 321.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 254.00 | 124 254.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 211.00 | 1 657 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 875.00 | 96 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 963.00 | 132 963.00 | ||
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 345.00 | 12 345.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 035.00 | 181 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 809.00 | 6 809.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 205.00 | 2 255 205.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | ||