POLYCLINIQUE DU MAINE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU MAINE |
| Siren | 332125681 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2614 |
| Numéro de Gestion | 1985B00047 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 869.00 | 152 400.00 | 317 468.00 | 320 230.00 |
AH Fonds commercial | 414 433.00 | 414 433.00 | 414 433.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 649.00 | 77 649.00 | 3 616.00 | |
AP Constructions | 22 708.00 | 8 058.00 | 14 650.00 | 16 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316 925.00 | 5 471 303.00 | 845 621.00 | 586 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365 155.00 | 2 119 701.00 | 1 245 454.00 | 1 055 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 948.00 | |||
CU Autres participations | 1 615.00 | 1 615.00 | 1 515.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 194 254.00 | 194 254.00 | 192 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 862 608.00 | 7 829 112.00 | 3 033 495.00 | 2 721 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 907.00 | 936 907.00 | 799 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 923.00 | 12 662.00 | 1 688 261.00 | 1 759 084.00 |
BZ Autres créances | 1 847 582.00 | 1 847 582.00 | 1 344 353.00 | |
CF Disponibilités | 93 807.00 | 93 807.00 | 47 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 591 092.00 | 591 092.00 | 597 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 170 311.00 | 12 662.00 | 5 157 649.00 | 4 548 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 032 918.00 | 7 841 774.00 | 8 191 145.00 | 7 269 437.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 265 732.00 | 2 265 732.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 328.00 | 3 328.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 121 609.00 | -2 125 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 801.00 | 3 810.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 191 996.00 | 210 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | -562 355.00 | 357 763.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 84 520.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 695.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 110 215.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 798 008.00 | 2 930 528.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 442.00 | 137 442.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 396.00 | 23 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 789.00 | 2 514 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 307.00 | 698 054.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 156.00 | 324 763.00 | ||
EA Autres dettes | 211 709.00 | 167 151.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 692.00 | 5 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 703 499.00 | 6 801 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 191 145.00 | 7 269 437.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 575 974.00 | 575 974.00 | ||
FG Production vendue services | 22 177 594.00 | 22 177 594.00 | 20 725 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 753 568.00 | 22 753 568.00 | 20 725 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 430 401.00 | 504 165.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 158.00 | 182 888.00 | ||
FQ Autres produits | 46 619.00 | 21 392.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 510 746.00 | 21 433 453.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 392 202.00 | 5 884 231.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 074.00 | 32 764.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 894 648.00 | 6 692 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234 487.00 | 1 097 770.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 119 243.00 | 5 099 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 296 721.00 | 1 939 328.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 555 898.00 | 519 141.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 953.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 25 695.00 | ||
GE Autres charges | 19 562.00 | 3 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 425 686.00 | 21 300 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -914 941.00 | 133 400.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 416.00 | 686.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 416.00 | 686.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 577.00 | 45 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 577.00 | 45 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 161.00 | -44 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -972 101.00 | 88 649.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 706.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 955.00 | 4 752.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 520.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 475.00 | 46 458.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 520.00 | 67 870.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 278.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 520.00 | 154 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 955.00 | -107 691.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 346.00 | -22 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 592 636.00 | 21 480 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 494 437.00 | 21 476 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 801.00 | 3 810.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 244.00 | 41 707.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 891 428.00 | 1 015 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 922.00 | 1 947.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 005 593.00 | 1 058 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 951.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 780.00 | 11 096.00 | 9 704 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195 869.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 780.00 | 11 096.00 | 10 862 608.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 964.00 | 48 086.00 | 230 050.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 102 346.00 | 507 812.00 | 11 096.00 | 7 599 062.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 284 311.00 | 555 898.00 | 11 096.00 | 7 829 112.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 695.00 | 25 695.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 215.00 | 50 000.00 | 110 215.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 106.00 | 445.00 | 12 662.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 106.00 | 445.00 | 12 662.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 123 321.00 | 50 000.00 | 110 660.00 | 62 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | 76 140.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 520.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 194 254.00 | 194 254.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 700 923.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 126 524.00 | |||
VB T. V. A. | 733.00 | |||
VP Divers | 99 356.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 474.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 591 092.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 850.00 | 4 333 850.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 698 302.00 | 2 698 302.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 706.00 | 474 783.00 | 624 923.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 442.00 | 137 442.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 789.00 | 3 135 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 444 240.00 | 444 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 161.00 | 693 161.00 | ||
VW T.V.A. | 83 368.00 | 83 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 537.00 | 13 537.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 156.00 | 109 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 709.00 | 211 709.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 630 103.00 | 8 005 181.00 | 624 923.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 942.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 652.00 | 58 443.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 147 953.00 | 3 005 911.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 308 013.00 | 2 286 400.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 752.00 | 3 615.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 523.00 | 132 725.00 | ||
ST Autres comptes | 1 295 407.00 | 1 263 484.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 257 326.00 | 269 350.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 116 172.00 | 83 864.00 | ||