POLYCLINIQUE DU MAINE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU MAINE |
| Siren | 332125681 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2614 |
| Numéro de Gestion | 1985B00047 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 780.00 | 341 867.00 | 132 913.00 | 180 726.00 |
AH Fonds commercial | 414 433.00 | 414 433.00 | 414 433.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 144.00 | 54 144.00 | ||
AP Constructions | 22 708.00 | 17 143.00 | 5 565.00 | 7 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938 957.00 | 4 586 782.00 | 352 174.00 | 551 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805 976.00 | 2 074 404.00 | 731 572.00 | 939 796.00 |
CU Autres participations | 2 115.00 | 2 115.00 | 2 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 204 950.00 | 204 950.00 | 204 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 918 062.00 | 7 074 340.00 | 1 843 721.00 | 2 301 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156 739.00 | 1 156 739.00 | 1 193 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 703.00 | 12 282.00 | 2 038 422.00 | 1 696 874.00 |
BZ Autres créances | 1 615 729.00 | 1 615 729.00 | 1 253 607.00 | |
CF Disponibilités | 1 937 428.00 | 1 937 428.00 | 45 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 686 104.00 | 686 104.00 | 636 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 446 703.00 | 12 282.00 | 7 434 422.00 | 4 827 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 364 765.00 | 7 086 622.00 | 9 278 143.00 | 7 128 603.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 265 732.00 | 2 265 732.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 328.00 | 3 328.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 369 167.00 | -2 117 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 437.00 | 748 077.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 570 881.00 | 127 046.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 321 211.00 | 1 026 938.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 59 012.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 59 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 459.00 | 1 158 849.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 676.00 | 123 676.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 251.00 | 15 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 143.00 | 3 700 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 755 245.00 | 946 382.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 779.00 | ||
EA Autres dettes | 127 178.00 | 87 049.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 980.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 826 932.00 | 6 042 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 278 143.00 | 7 128 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 254.00 | 39 254.00 | 20 358.00 | |
FD Production vendue biens | 218.00 | 218.00 | 112.00 | |
FG Production vendue services | 26 425 325.00 | 26 425 325.00 | 26 258 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 464 798.00 | 26 464 798.00 | 26 279 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 447 743.00 | 611 558.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 513 493.00 | 212 780.00 | ||
FQ Autres produits | 23 050.00 | 15 701.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 449 084.00 | 27 119 470.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 124 242.00 | 10 346 687.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 176.00 | -254 575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 956 819.00 | 6 893 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 222.00 | 1 091 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 698 884.00 | 5 618 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 011 114.00 | 2 028 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 490 567.00 | 532 585.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 742.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000.00 | 9 012.00 | ||
GE Autres charges | 150 942.00 | 122 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 661 707.00 | 26 387 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 787 376.00 | 732 099.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 869.00 | 1 069.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 869.00 | 1 069.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 819.00 | 32 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 819.00 | 32 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 050.00 | -31 590.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 792 426.00 | 700 509.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 680.00 | 40 650.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 680.00 | 40 650.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 680.00 | 40 650.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 331.00 | -6 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 519 633.00 | 27 161 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 669 196.00 | 26 413 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 437.00 | 748 077.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 862.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 535 471.00 | 32 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 065.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 709 397.00 | 32 861.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 506.00 | 943 356.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 691.00 | 7 767 641.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 065.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 824 197.00 | 8 918 062.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 703.00 | 47 813.00 | 23 506.00 | 396 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 036 267.00 | 442 754.00 | 2 800 691.00 | 6 678 330.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 407 970.00 | 490 567.00 | 2 824 197.00 | 7 074 340.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 130 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 012.00 | 80 000.00 | 9 012.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 056.00 | 1 742.00 | 2 516.00 | 12 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 056.00 | 1 742.00 | 2 516.00 | 12 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 068.00 | 81 742.00 | 11 528.00 | 142 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 742.00 | 11 528.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 204 950.00 | 204 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 050 703.00 | 2 050 703.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 017.00 | 36 017.00 | ||
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | ||
VP Divers | 104 911.00 | 104 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470 051.00 | 1 470 051.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 686 104.00 | 686 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 557 486.00 | 4 557 486.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 632.00 | 29 632.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 827.00 | 204 104.00 | 190 381.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 676.00 | 123 676.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 143.00 | 3 859 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 143.00 | 190 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 550.00 | 501 550.00 | ||
VW T.V.A. | 37 148.00 | 37 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 404.00 | 26 404.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 178.00 | 127 178.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 124 980.00 | 124 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456 681.00 | 5 233 958.00 | 190 381.00 | 32 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 703.00 | |||