AJP Groupe Place Gestion Investissements
Dépôt
| Dénomination | AJP Groupe Place Gestion Investissements |
| Siren | 332127901 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1953 |
| Numéro de Gestion | 1985B00063 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 232.00 | 77 725.00 | 6 506.00 | 9 930.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 140 250.00 | 140 250.00 | ||
AP Constructions | 839 923.00 | 214 385.00 | 625 538.00 | 659 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 573.00 | 18 573.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 660 037.00 | 624 153.00 | 35 884.00 | 57 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 100.00 | 21 100.00 | 21 100.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
CU Autres participations | 4 421 092.00 | 14 500.00 | 4 406 592.00 | 1 292 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 706 046.00 | 706 046.00 | 691 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 127.00 | 51 127.00 | 21 127.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 965 399.00 | 949 336.00 | 6 016 063.00 | 2 775 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 920.00 | 722 920.00 | 1 142 507.00 | |
BZ Autres créances | 2 410 455.00 | 2 410 455.00 | 1 810 741.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | 1 160 000.00 | |
CF Disponibilités | 497 466.00 | 497 466.00 | 985 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | 8 735.00 | 8 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 054 576.00 | 5 054 576.00 | 5 107 900.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 019 975.00 | 949 336.00 | 11 070 639.00 | 7 883 748.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 630 562.00 | 4 070 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 065.00 | 849 668.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 560.00 | 21 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 937 187.00 | 4 985 864.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 751.00 | 16 864.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 751.00 | 16 864.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 557 980.00 | 1 419 213.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 763.00 | 908 770.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 223.00 | 129 195.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 208.00 | 315 035.00 | ||
EA Autres dettes | 82 527.00 | 108 786.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 054 701.00 | 2 881 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 070 639.00 | 7 883 748.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 940.00 | 1 576 353.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476.00 | 706.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 578 135.00 | 1 578 135.00 | 1 384 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 135.00 | 1 578 135.00 | 1 384 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 048.00 | 9 198.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 588 223.00 | 1 393 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 352 160.00 | 406 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 294.00 | 83 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 387 203.00 | 385 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 835.00 | 170 533.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 707.00 | 77 460.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 958.00 | 5 552.00 | ||
GE Autres charges | 516.00 | 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 110 672.00 | 1 128 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 477 550.00 | 264 856.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 763 225.00 | 715 537.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 574.00 | 57 589.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 000.00 | 12.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | 45.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 914 801.00 | 773 184.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 859.00 | 51 581.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 859.00 | 155 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 870 942.00 | 618 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 348 493.00 | 882 947.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 700.00 | 77 082.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 071.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 771.00 | 77 082.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 1 144.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 258.00 | 7 970.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 363.00 | 9 710.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 408.00 | 67 373.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 183 836.00 | 100 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 795.00 | 2 244 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 730.00 | 1 394 340.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 065.00 | 849 668.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 373.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 048.00 | 9 198.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | 200.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 401.00 | 1 699.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 245.00 | 145 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 264.00 | 3 070 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 952 910.00 | 3 216 921.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 099.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 432.00 | 1 679 882.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 178 418.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 432.00 | 6 965 399.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 604.00 | 5 122.00 | 77 725.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 958.00 | 60 585.00 | 204 432.00 | 857 110.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 561.00 | 65 707.00 | 204 432.00 | 934 836.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 560.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 302.00 | 6 258.00 | 27 560.00 | |
4A Provisions pour litiges | 77 610.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 141.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 864.00 | 65 958.00 | 4 071.00 | 78 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 14 500.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 500.00 | 89 000.00 | 14 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 141 666.00 | 72 216.00 | 93 071.00 | 120 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 958.00 | |||
UG ‐ Financières | 89 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 258.00 | 4 071.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 706 046.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 51 127.00 | |||
UX Autres créances clients | 722 920.00 | |||
VB T. V. A. | 17 778.00 | |||
VP Divers | 7 380.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 380 983.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 735.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 283.00 | 3 142 111.00 | 757 173.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 556 504.00 | 429 743.00 | 2 036 724.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 223.00 | 142 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 182.00 | 29 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 734.00 | 35 734.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 46 729.00 | 46 729.00 | ||
VW T.V.A. | 56 670.00 | 56 670.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 893.00 | 9 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 091 923.00 | 1 091 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 527.00 | 82 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 054 701.00 | 1 927 940.00 | 2 036 724.00 | 1 090 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 731.00 | |||