AJP Groupe Place Gestion Investissements
Dépôt
| Dénomination | AJP Groupe Place Gestion Investissements |
| Siren | 332127901 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5207 |
| Numéro de Gestion | 1985B00063 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 304.00 | 178 411.00 | 117 893.00 | 141 402.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 140 250.00 | 140 250.00 | 140 250.00 | |
AP Constructions | 835 415.00 | 354 585.00 | 480 830.00 | 515 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 145.00 | 9 145.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 469 569.00 | 385 463.00 | 84 106.00 | 48 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 435.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
CU Autres participations | 4 492 384.00 | 4 492 384.00 | 4 392 384.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 592 986.00 | 592 986.00 | 743 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 099.00 | 51 099.00 | 51 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 910 172.00 | 927 604.00 | 5 982 567.00 | 6 068 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 686.00 | 859 686.00 | 944 552.00 | |
BZ Autres créances | 4 665 448.00 | 4 665 448.00 | 4 036 840.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 000.00 | 181 000.00 | 181 000.00 | |
CF Disponibilités | 297 268.00 | 297 268.00 | 863 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | 15 830.00 | 9 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 019 231.00 | 6 019 231.00 | 6 035 311.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 929 403.00 | 927 604.00 | 12 001 799.00 | 12 103 436.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 936 740.00 | 6 817 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 245.00 | 1 333 392.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 590.00 | 46 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 692 575.00 | 8 241 072.00 | ||
DP Provisions pour risques | 795.00 | 1 522.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 795.00 | 1 522.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 401.00 | 2 135 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 250.00 | 1 264 538.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 596.00 | 101 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 084.00 | 260 900.00 | ||
EA Autres dettes | 29 099.00 | 98 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 308 429.00 | 3 860 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 001 799.00 | 12 103 436.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 275 250.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 805 167.00 | 1 805 167.00 | 1 855 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 167.00 | 1 805 167.00 | 1 855 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 868.00 | 8 868.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 814 042.00 | 1 864 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 549 902.00 | 483 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 228.00 | 62 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 357 989.00 | 391 377.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 808.00 | 178 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 571.00 | 78 395.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 256.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 155 502.00 | 1 194 380.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 658 541.00 | 669 827.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 333 285.00 | 845 567.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 208.00 | 48 820.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 059.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | 7.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 941.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 384 494.00 | 897 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 199 676.00 | 47 923.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 199 678.00 | 47 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 184 816.00 | 849 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 843 356.00 | 1 519 297.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | 7 771.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 727.00 | 711.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | 8 483.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 709.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 258.00 | 6 258.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 985.00 | 6 966.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 379.00 | 1 516.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 178 732.00 | 187 421.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 142.00 | 2 770 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 897.00 | 1 436 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 245.00 | 1 333 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 132.00 | 27 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 215.00 | 88 946.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186 811.00 | 109 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 889 158.00 | 225 796.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 171.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 782.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 782.00 | 1 454 379.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | 5 136 621.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 782.00 | 160 000.00 | 6 910 172.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 862.00 | 50 549.00 | 178 411.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 171.00 | 56 022.00 | 749 193.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 033.00 | 106 571.00 | 927 604.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 52 590.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 332.00 | 6 258.00 | 52 590.00 | |
4A Provisions pour litiges | 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 522.00 | 727.00 | 795.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 855.00 | 6 258.00 | 727.00 | 53 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 258.00 | 727.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 592 986.00 | 592 986.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 099.00 | 51 099.00 | ||
UX Autres créances clients | 859 686.00 | 859 686.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 482.00 | 113 482.00 | ||
VB T. V. A. | 40 524.00 | 40 524.00 | ||
VP Divers | 8 670.00 | 8 670.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 484 031.00 | 4 484 031.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 050.00 | 12 050.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 830.00 | 15 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 185 048.00 | 5 540 964.00 | 644 085.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 904.00 | 524 867.00 | 953 899.00 | 136 139.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870.00 | 1 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 596.00 | 301 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 165.00 | 21 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 441.00 | 11 441.00 | ||
VW T.V.A. | 25 264.00 | 25 264.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 214.00 | 29 214.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 273 380.00 | 1 273 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 099.00 | 29 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 429.00 | 2 218 392.00 | 953 899.00 | 136 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 753.00 | |||