MATHIEU
Dépôt
| Dénomination | MATHIEU |
| Siren | 332185818 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3414 |
| Numéro de Gestion | 1985B00146 |
| Code Activité | 2910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54200 Toul |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 245.00 | 148 686.00 | 228 559.00 | 31 067.00 |
AH Fonds commercial | 172 440.00 | 162 622.00 | 9 818.00 | 9 818.00 |
AN Terrains | 547 081.00 | 104 996.00 | 442 085.00 | 454 494.00 |
AP Constructions | 2 557 573.00 | 1 672 602.00 | 884 970.00 | 962 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 086.00 | 1 293 257.00 | 205 828.00 | 75 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 994.00 | 1 409 252.00 | 357 742.00 | 481 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 149.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BF Prêts | 200.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | 6 889.00 | 6 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 927 711.00 | 4 791 417.00 | 2 136 293.00 | 2 092 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 827 679.00 | 781 258.00 | 4 046 421.00 | 3 283 136.00 |
BN En cours de production de biens | 826 098.00 | 826 098.00 | 1 112 056.00 | |
BP En cours de production de services | 227 202.00 | 227 202.00 | 94 548.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 126 375.00 | 546 087.00 | 580 287.00 | 798 271.00 |
BT Marchandises | 3 198 396.00 | 409 059.00 | 2 789 337.00 | 2 039 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 353.00 | 16 353.00 | 41 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 452 396.00 | 97 993.00 | 10 354 402.00 | 8 670 445.00 |
BZ Autres créances | 176 743.00 | 176 743.00 | 199 348.00 | |
CF Disponibilités | 2 834 835.00 | 2 834 835.00 | 4 131 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 383.00 | 81 383.00 | 66 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 767 465.00 | 1 834 398.00 | 21 933 067.00 | 20 437 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 695 176.00 | 6 625 815.00 | 24 069 360.00 | 22 529 919.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 096 451.00 | 2 096 451.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 321 824.00 | ||
DG Autres réserves | 4 085 000.00 | 4 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 229.00 | 26 146.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 690.00 | 843 392.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 801.00 | 45 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 012 173.00 | 13 233 103.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 316 214.00 | 1 442 494.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 412 387.00 | 374 245.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 728 601.00 | 1 816 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 633.00 | 635 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 553.00 | 107 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745 881.00 | 4 556 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869 607.00 | 1 935 319.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 887.00 | 108 157.00 | ||
EA Autres dettes | 7 748.00 | 55 244.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 274.00 | 82 901.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 328 586.00 | 7 480 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 069 360.00 | 22 529 919.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 183 221.00 | 7 114 052.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608.00 | 1 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 472 455.00 | 15 863.00 | 488 318.00 | 269 484.00 |
FD Production vendue biens | 29 820 869.00 | 12 963 905.00 | 42 784 774.00 | 36 233 958.00 |
FG Production vendue services | 2 209 125.00 | 60 839.00 | 2 269 965.00 | 2 174 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 502 450.00 | 13 040 608.00 | 45 543 058.00 | 38 678 289.00 |
FM Production stockée | -229 558.00 | 762 655.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 842.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 548 235.00 | 3 938 088.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 863 578.00 | 43 379 034.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 437 376.00 | 11 653 937.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -589 749.00 | 395 264.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 961 433.00 | 12 547 887.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -614 209.00 | 680 767.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 121 586.00 | 5 428 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 426 299.00 | 450 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 050 760.00 | 3 932 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 619 080.00 | 1 587 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 377 454.00 | 456 634.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 752 213.00 | 1 953 443.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 028.00 | 1 447 166.00 | ||
GE Autres charges | 153 102.00 | 126 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 111 376.00 | 40 660 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 752 202.00 | 2 718 926.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 053.00 | 53 224.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 058.00 | |||
GN Différences positives de change | 64 245.00 | 51 977.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 304.00 | 136 266.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 976.00 | 53 866.00 | ||
GS Différences négatives de change | 446.00 | 4 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 422.00 | 57 966.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 82 882.00 | 78 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 835 085.00 | 2 797 227.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 306.00 | 12 744.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 717.00 | 13 983.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 462.00 | 32 180.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 486.00 | 58 908.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 1 752 289.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 723.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 976.00 | 19 020.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 883.00 | 1 771 310.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 602.00 | -1 712 401.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 961.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 483 036.00 | 241 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 042 370.00 | 43 574 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 747 679.00 | 42 730 816.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 690.00 | 843 392.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 921 302.00 | 963 268.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 697.00 | 216 141.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | 136.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 556.00 | 224 131.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 296 128.00 | 283 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 489.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 629 173.00 | 507 559.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 687.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 149.00 | 138 672.00 | 6 370 736.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 7 289.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 149.00 | 138 872.00 | 6 927 711.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 670.00 | 26 639.00 | 156 309.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 241.00 | 350 816.00 | 122 948.00 | 4 480 109.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381 911.00 | 377 454.00 | 122 948.00 | 4 636 418.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 802.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 288.00 | 6 976.00 | 18 463.00 | 33 802.00 |
4A Provisions pour litiges | 320 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 943 641.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 339 669.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 125 291.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 816 739.00 | 1 416 028.00 | 1 504 166.00 | 1 728 601.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 903 440.00 | 1 736 405.00 | 1 903 440.00 | 1 736 405.00 |
6T Sur comptes clients | 196 117.00 | 15 809.00 | 113 933.00 | 97 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254 557.00 | 1 752 214.00 | 2 017 373.00 | 1 989 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116 584.00 | 3 175 218.00 | 3 540 001.00 | 3 751 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 168 242.00 | 3 521 539.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 976.00 | 18 463.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 331.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 335 065.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 885.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | |||
VB T. V. A. | 34 468.00 | |||
VP Divers | 98 946.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 81 384.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 717 413.00 | 10 710 524.00 | 6 889.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 025.00 | 220 659.00 | 145 365.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745 881.00 | 6 745 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 712 378.00 | 712 378.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 057.00 | 533 057.00 | ||
VW T.V.A. | 443 253.00 | 443 253.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 919.00 | 180 919.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 888.00 | 39 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 241.00 | 60 241.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 749.00 | 7 749.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 237 275.00 | 237 275.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 328 587.00 | 9 183 221.00 | 145 365.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 364.00 | |||