MATHIEU
Dépôt
| Dénomination | MATHIEU |
| Siren | 332185818 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5731 |
| Numéro de Gestion | 1985B00146 |
| Code Activité | 2910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54200 Toul |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 751.00 | 196 632.00 | 234 118.00 | 251 837.00 |
AH Fonds commercial | 172 440.00 | 172 440.00 | ||
AN Terrains | 547 081.00 | 128 358.00 | 418 723.00 | 423 801.00 |
AP Constructions | 2 569 573.00 | 1 911 384.00 | 658 188.00 | 713 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 260.00 | 1 735 379.00 | 382 881.00 | 499 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564 217.00 | 1 828 968.00 | 735 248.00 | 884 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 393.00 | 11 393.00 | 11 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 413 719.00 | 5 973 163.00 | 2 440 555.00 | 2 785 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 241 924.00 | 1 357 148.00 | 4 884 776.00 | 5 939 557.00 |
BN En cours de production de biens | 1 290 300.00 | 1 290 300.00 | 1 972 562.00 | |
BP En cours de production de services | 320 580.00 | 320 580.00 | 153 718.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 133 856.00 | 535 122.00 | 1 598 734.00 | 1 381 440.00 |
BT Marchandises | 2 667 774.00 | 529 776.00 | 2 137 998.00 | 2 110 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 718.00 | 39 718.00 | 6 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 950 341.00 | 88 693.00 | 10 861 647.00 | 12 028 489.00 |
BZ Autres créances | 152 153.00 | 152 153.00 | 554 041.00 | |
CF Disponibilités | 2 639 752.00 | 2 639 752.00 | 102 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 168.00 | 113 168.00 | 137 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 549 570.00 | 2 510 739.00 | 24 038 830.00 | 24 387 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 950.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 963 290.00 | 8 483 903.00 | 26 479 386.00 | 27 182 236.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 096 451.00 | 2 096 451.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 654 084.00 | 3 720 523.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 588.00 | 2 933 561.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 053.00 | 6 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 096 177.00 | 14 256 976.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 542 016.00 | 1 362 921.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 795 656.00 | 548 865.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 337 672.00 | 1 911 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 964.00 | 781 072.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 295.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 632.00 | 315 766.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 585 492.00 | 7 096 981.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 875 711.00 | 2 774 615.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 340.00 | 24 195.00 | ||
EA Autres dettes | 57 966.00 | 5 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 313.00 | 15 842.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 040 716.00 | 11 013 472.00 | ||
ED (V) | 4 820.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 479 386.00 | 27 182 236.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 918 007.00 | 10 446 608.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | 180 679.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 502 152.00 | 158 476.00 | 1 660 628.00 | 1 507 634.00 |
FD Production vendue biens | 39 811 908.00 | 12 706 519.00 | 52 518 427.00 | 55 779 473.00 |
FG Production vendue services | 1 262 506.00 | 57 322.00 | 1 319 829.00 | 1 686 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 576 566.00 | 12 922 317.00 | 55 498 885.00 | 58 973 339.00 |
FM Production stockée | -220 144.00 | 807 078.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 432.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 939 104.00 | 3 800 864.00 | ||
FQ Autres produits | 132 788.00 | 146 690.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 350 634.00 | 63 733 405.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 723 872.00 | 18 518 487.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 136 220.00 | -914 928.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 868 528.00 | 23 854 067.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 978 257.00 | -1 640 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 038 675.00 | 6 796 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 480 875.00 | 520 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 191 186.00 | 5 124 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 119 172.00 | 1 995 441.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 576 756.00 | 531 795.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 442 561.00 | 2 385 186.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 309 559.00 | 1 291 453.00 | ||
GE Autres charges | 100 693.00 | 100 469.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 966 359.00 | 58 563 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 384 275.00 | 5 170 103.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 400.00 | 10 332.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 950.00 | |||
GN Différences positives de change | 178 665.00 | 100 023.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 194 016.00 | 110 355.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 367.00 | 56 614.00 | ||
GS Différences négatives de change | 236 751.00 | 118 102.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 268 118.00 | 174 716.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 101.00 | -64 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 310 173.00 | 5 105 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 223.00 | 42 148.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 196.00 | 22 634.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 051.00 | 18 289.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 471.00 | 83 073.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 067.00 | 7 639.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 903.00 | 723.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 932.00 | 43 899.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 902.00 | 52 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 431.00 | 30 810.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 014.00 | 358 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 958 140.00 | 1 844 791.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 595 122.00 | 63 926 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 751 533.00 | 60 993 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843 588.00 | 2 933 561.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 778.00 | 97 858.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 506 103.00 | 158 538.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 193.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650 295.00 | 242 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 785.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 265 273.00 | 242 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 715.00 | 7 799 133.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | 11 393.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 107.00 | 8 413 719.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 718.00 | 17 718.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 356.00 | -17 718.00 | 214 074.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128 863.00 | 559 039.00 | 83 812.00 | 5 604 090.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 325 219.00 | 576 757.00 | 83 812.00 | 5 818 164.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 053.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 441.00 | 663.00 | 5 052.00 | 2 053.00 |
4A Provisions pour litiges | 320 847.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 862 431.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 41 633.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 553 387.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 559 374.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 911 787.00 | 1 551 828.00 | 1 125 943.00 | 2 337 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 384 569.00 | 354 486.00 | 317 009.00 | 2 422 046.00 |
6T Sur comptes clients | 618.00 | 88 076.00 | 88 694.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540 187.00 | 442 562.00 | 317 009.00 | 2 665 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 458 415.00 | 1 995 053.00 | 1 448 003.00 | 5 005 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 752 121.00 | 1 433 001.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 951.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 242 932.00 | 5 052.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 393.00 | 11 393.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 818.00 | 88 818.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 861 524.00 | 10 861 524.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 745.00 | 29 745.00 | ||
VB T. V. A. | 95 742.00 | 95 742.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 666.00 | 26 666.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113 169.00 | 113 169.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 227 057.00 | 11 227 057.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 098.00 | 184 022.00 | 67 076.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 585 492.00 | 6 585 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 938 088.00 | 938 088.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 725.00 | 637 725.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 411 948.00 | 411 948.00 | ||
VW T.V.A. | 670 973.00 | 670 973.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 8.00 | 6.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 978.00 | 216 978.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 128 295.00 | 128 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 966.00 | 57 966.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 78 313.00 | 78 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 985 084.00 | 9 918 008.00 | 67 076.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 295.00 | |||