PSF DISTRIBUTION POFODIS
Dépôt
| Dénomination | PSF DISTRIBUTION POFODIS |
| Siren | 332235886 |
| Cloture | 31/01/2016 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 4730 |
| Numéro de Gestion | 2012B00082 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33220 PINEUILH |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 910.00 | 110 118.00 | 791.00 | 3 849.00 |
AH Fonds commercial | 912 714.00 | 912 714.00 | 853 714.00 | |
AN Terrains | 4 765 927.00 | 386 567.00 | 4 379 360.00 | 4 462 658.00 |
AP Constructions | 14 847 689.00 | 3 193 840.00 | 11 653 849.00 | 12 259 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 909 716.00 | 1 895 550.00 | 2 014 166.00 | 2 445 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 906.00 | 669 120.00 | 151 786.00 | 236 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 170.00 | 42 170.00 | 22 184.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 195 743.00 | 1 100 744.00 | 4 094 998.00 | 4 088 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 361.00 | 406 361.00 | 408 816.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BF Prêts | 77 049.00 | 77 049.00 | 76 384.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 612.00 | 53 612.00 | 51 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 144 802.00 | 7 355 941.00 | 23 788 861.00 | 24 911 248.00 |
BT Marchandises | 7 278 136.00 | 7 278 136.00 | 7 477 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 334.00 | 11 000.00 | 688 334.00 | 692 999.00 |
BZ Autres créances | 5 410 368.00 | 312 922.00 | 5 097 446.00 | 4 124 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 890 000.00 | 8 890 000.00 | 9 915 405.00 | |
CF Disponibilités | 2 011 730.00 | 2 011 730.00 | 1 172 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 311 357.00 | 311 357.00 | 400 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 600 928.00 | 323 922.00 | 24 277 006.00 | 23 783 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 745 730.00 | 7 679 863.00 | 48 065 866.00 | 48 695 231.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 900 728.00 | 900 728.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 657.00 | 21 657.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 072.00 | 90 072.00 | ||
DG Autres réserves | 18 513 728.00 | 17 622 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 264 617.00 | 1 696 081.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 491.00 | 11 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 797 295.00 | 20 342 849.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 693.00 | 150 693.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 693.00 | 150 693.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 476 128.00 | 17 594 232.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 088.00 | 332 309.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 173 170.00 | 6 103 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 348 696.00 | 3 157 631.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 449.00 | 13 646.00 | ||
EA Autres dettes | 633 344.00 | 1 000 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 117 877.00 | 28 201 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 065 866.00 | 48 695 231.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 675 897.00 | 13 503 709.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108 066.00 | 846 412.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 83 165 292.00 | 83 165 292.00 | 84 600 296.00 | |
FD Production vendue biens | 82 167.00 | 82 167.00 | 56 726.00 | |
FG Production vendue services | 1 160 043.00 | 1 160 043.00 | 884 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 407 503.00 | 84 407 503.00 | 85 541 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 65 069.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 416.00 | 648 789.00 | ||
FQ Autres produits | 87 165.00 | 265 664.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 709 085.00 | 86 521 424.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 376 068.00 | 67 656 169.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 199 555.00 | -134 953.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 104.00 | 359 765.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 222 348.00 | 5 393 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302 669.00 | 1 410 667.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 361 148.00 | 5 660 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 031 136.00 | 2 166 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 350 849.00 | 1 465 337.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 000.00 | 21 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000.00 | |||
GE Autres charges | 40 432.00 | 103 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 250 314.00 | 84 123 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 458 770.00 | 2 397 686.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 434.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 317 836.00 | 353 274.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 885.00 | 80 716.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 597.00 | 114 053.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 349 754.00 | 548 044.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 374 184.00 | 519 810.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 485.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 374 184.00 | 544 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 429.00 | 3 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 434 341.00 | 2 401 434.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 671.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 107.00 | 7 051.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 051.00 | 3 711.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 158.00 | 66 434.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 152.00 | 2 705.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 583.00 | 7 330.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 537.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 735.00 | 11 573.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 423.00 | 54 860.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 718.00 | 364 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 703 430.00 | 395 224.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 096 999.00 | 87 135 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 832 381.00 | 85 439 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 264 617.00 | 1 696 081.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 493.00 | 16 493.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 283 304.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 727 094.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 970 268.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 386 411.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 734 767.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 144 802.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 855 970.00 | 1 343 036.00 | 53 928.00 | 6 145 078.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958 275.00 | 1 350 849.00 | 53 928.00 | 6 255 197.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 492.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 543.00 | 5 051.00 | 6 492.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 693.00 | 150 693.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 434 667.00 | 11 000.00 | 21 000.00 | 1 424 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596 903.00 | 11 000.00 | 26 051.00 | 1 581 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 000.00 | 21 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 051.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554 161.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 311 357.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958 084.00 | 6 421 061.00 | 537 023.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 088.00 | 190 003.00 | 182 856.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 692.00 | 506 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 117 878.00 | 13 975 898.00 | 7 111 785.00 | 5 330 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 386 096.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | |||
