RESTORIA
Dépôt
| Dénomination | RESTORIA |
| Siren | 332323047 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 1839 |
| Numéro de Gestion | 1985B00199 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 Angers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 207 488.00 | 1 207 488.00 | 1 207 488.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919 120.00 | 471 019.00 | 448 101.00 | 317 174.00 |
AN Terrains | 169 842.00 | 27 370.00 | 142 472.00 | 143 456.00 |
AP Constructions | 4 961 930.00 | 2 479 128.00 | 2 482 802.00 | 2 655 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124 923.00 | 1 931 102.00 | 2 193 821.00 | 1 145 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 610.00 | 893 910.00 | 444 700.00 | 259 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | 1 250.00 | 41 145.00 | |
CU Autres participations | 453 506.00 | 100 000.00 | 353 506.00 | 53 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 631.00 | 181 631.00 | 178 589.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 358 300.00 | 5 902 529.00 | 7 455 771.00 | 6 002 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 662.00 | 670 662.00 | 570 324.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | 249.00 | 24 703.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 981.00 | 16 795.00 | 3 078 187.00 | 2 995 538.00 |
BZ Autres créances | 3 047 482.00 | 250 000.00 | 2 797 482.00 | 2 352 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 544.00 | 100 544.00 | 200 544.00 | |
CF Disponibilités | 902 300.00 | 902 300.00 | 626 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 249 483.00 | 249 483.00 | 283 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 065 700.00 | 266 795.00 | 7 798 905.00 | 7 054 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 424 000.00 | 6 169 324.00 | 15 254 677.00 | 13 056 931.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 260 960.00 | 1 173 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 728.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 117 396.00 | 117 396.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 421 666.00 | |||
DG Autres réserves | 610 700.00 | 809 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 327.00 | 795 483.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 107 070.00 | 24 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 713 454.00 | 3 361 182.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293 322.00 | 4 438 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 359.00 | 795 274.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 252.00 | 48 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 748.00 | 1 492 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585 870.00 | 2 746 936.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 382.00 | 122 729.00 | ||
EA Autres dettes | 24 290.00 | 5 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 541 223.00 | 9 650 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 254 677.00 | 13 056 930.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 566 139.00 | 566 139.00 | 695 319.00 | |
FD Production vendue biens | 33 977 566.00 | 33 977 566.00 | 32 849 995.00 | |
FG Production vendue services | 5 982 845.00 | 5 982 845.00 | 5 714 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 526 551.00 | 40 526 551.00 | 39 260 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 32 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 623.00 | 300 707.00 | ||
FQ Autres produits | 4 842.00 | 7 927.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 817 516.00 | 39 568 778.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 288.00 | 663 328.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 095 222.00 | 15 469 754.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 338.00 | -26 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 232 150.00 | 5 121 814.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 844 438.00 | 797 294.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 734 900.00 | 12 064 778.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 077 829.00 | 3 863 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 625 528.00 | 626 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 224.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 598.00 | 18 343.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 060 840.00 | 38 614 031.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 756 676.00 | 954 747.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 96.00 | 91.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 129.00 | 7 527.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 224.00 | 7 618.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 272.00 | 126 917.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 127 272.00 | 126 917.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -112 048.00 | -119 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 644 627.00 | 835 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 128.00 | 111 152.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 798.00 | 370 935.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 927.00 | 482 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 178.00 | 44 185.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 523.00 | 14 181.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 350 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 701.00 | 408 366.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 226.00 | 73 721.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 278.00 | 129 193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 752.00 | -15 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 073 667.00 | 40 058 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 456 340.00 | 39 263 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 327.00 | 795 483.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929 595.00 | 229 262.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600 406.00 | 2 751 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 094.00 | 405 291.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 762 096.00 | 3 386 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 659.00 | 18 590.00 | 2 126 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 831.00 | 575 495.00 | 10 596 555.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 248.00 | 635 137.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 193 490.00 | 596 333.00 | 13 358 300.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 934.00 | 84 676.00 | 18 590.00 | 471 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354 656.00 | 540 852.00 | 563 995.00 | 5 331 510.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759 590.00 | 625 528.00 | 582 585.00 | 5 802 529.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 570.00 | 11 224.00 | 16 795.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 570.00 | 111 224.00 | 100 000.00 | 366 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 570.00 | 111 224.00 | 145 000.00 | 366 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 224.00 | 45 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 181 631.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 999.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 076 982.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 212.00 | |||
VB T. V. A. | 337 034.00 | |||
VP Divers | 522 999.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 816 972.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 801.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 249 483.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 573 576.00 | 6 391 946.00 | 181 631.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 293 322.00 | 934 191.00 | 2 884 880.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560 359.00 | 1 547 813.00 | 12 546.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 748.00 | 1 834 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 821.00 | 1 054 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 256.00 | 1 056 256.00 | ||
VW T.V.A. | 39 419.00 | 39 419.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 374.00 | 435 374.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 382.00 | 175 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 290.00 | 24 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 473 971.00 | 7 102 294.00 | 2 897 426.00 | 1 474 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 221.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 739.00 | |||