RESTORIA
Dépôt
| Dénomination | RESTORIA |
| Siren | 332323047 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 14285 |
| Numéro de Gestion | 1985B00199 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 Angers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 530 956.00 | 1 530 956.00 | 1 207 488.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 431 249.00 | 1 028 210.00 | 403 039.00 | 469 912.00 |
AN Terrains | 142 254.00 | 31 304.00 | 110 950.00 | 111 934.00 |
AP Constructions | 4 927 662.00 | 2 864 690.00 | 2 062 972.00 | 2 251 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 124 320.00 | 2 961 656.00 | 2 162 664.00 | 2 341 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256 615.00 | 1 449 080.00 | 807 534.00 | 793 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 583.00 | 7 583.00 | 58 032.00 | |
CU Autres participations | 16 258.00 | 16 258.00 | 961 258.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 110.00 | 12 110.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 327 611.00 | 327 611.00 | 301 712.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 776 617.00 | 8 334 940.00 | 7 441 677.00 | 8 497 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 984.00 | 832 984.00 | 727 575.00 | |
BT Marchandises | 22 636.00 | 22 636.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 489.00 | 5 489.00 | 9 525.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 096.00 | 11 224.00 | 3 906 873.00 | 3 910 869.00 |
BZ Autres créances | 2 653 615.00 | 2 653 615.00 | 3 987 934.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 544.00 | 670 544.00 | 670 544.00 | |
CF Disponibilités | 973 466.00 | 973 466.00 | 590 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 329 025.00 | 329 025.00 | 298 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 405 856.00 | 11 224.00 | 9 394 632.00 | 10 195 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 182 473.00 | 8 346 164.00 | 16 836 309.00 | 18 692 815.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 260 960.00 | 2 260 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 902.00 | 159 908.00 | ||
DG Autres réserves | 1 299 788.00 | 931 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 711 914.00 | 799 872.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 174 662.00 | 165 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 223 397.00 | 4 317 578.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 650.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 650.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 386 883.00 | 6 055 045.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 645.00 | 2 947 814.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 945.00 | 76 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 977.00 | 1 977 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 589 358.00 | 3 163 795.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 018.00 | 137 719.00 | ||
EA Autres dettes | 17 435.00 | 13 749.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 651.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 612 912.00 | 14 372 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 836 309.00 | 18 692 815.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 97 642.00 | 97 642.00 | 750 735.00 | |
FD Production vendue biens | 36 464 358.00 | 36 464 358.00 | 40 980 227.00 | |
FG Production vendue services | 7 493 606.00 | 7 493 606.00 | 7 851 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 055 605.00 | 44 055 605.00 | 49 582 510.00 | |
FN Production immobilisée | 1 860.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 223.00 | 38 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 740.00 | 143 421.00 | ||
FQ Autres produits | 944.00 | 1 388.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 217 372.00 | 49 765 319.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 636.00 | 734 524.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 962.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 205 383.00 | 18 944 030.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 359.00 | -29 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 052 301.00 | 7 673 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 859 598.00 | 969 095.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 478 505.00 | 15 196 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 144 689.00 | 4 577 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 002 317.00 | 959 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 650.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5.00 | |||
GE Autres charges | 4 533.00 | 1 966.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 751 640.00 | 49 030 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 534 268.00 | 734 518.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 115.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 831.00 | 2 089.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 934.00 | 2 302.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 543.00 | 122 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 543.00 | 122 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 609.00 | -120 138.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 625 877.00 | 614 380.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 341.00 | 3 791.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 344.00 | 419 014.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 685.00 | 422 806.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 610.00 | 83 942.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 484.00 | 111 528.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 095.00 | 195 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 410.00 | 227 336.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 088.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 372.00 | -48 244.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 360 991.00 | 50 190 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 072 906.00 | 49 390 555.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 711 914.00 | 799 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513 982.00 | 471 631.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 979 255.00 | 656 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 969.00 | 66 071.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 756 206.00 | 1 194 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 408.00 | 2 962 205.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 032.00 | 119 686.00 | 12 458 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 973 062.00 | 355 978.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 032.00 | 1 116 156.00 | 15 776 617.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 582.00 | 211 659.00 | 20 032.00 | 1 028 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 422 238.00 | 997 033.00 | 112 540.00 | 7 306 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258 820.00 | 1 208 692.00 | 132 572.00 | 8 334 940.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 650.00 | 2 650.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 224.00 | 11 224.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 224.00 | 11 224.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 874.00 | 2 650.00 | 11 224.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 650.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 327 611.00 | 327 611.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 841.00 | 11 841.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 906 255.00 | 3 906 255.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 938.00 | 12 938.00 | ||
VB T. V. A. | 217 985.00 | 217 985.00 | ||
VP Divers | 81 763.00 | 81 763.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 911 280.00 | 1 911 280.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 811.00 | 416 811.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 329 025.00 | 329 025.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 228 348.00 | 6 900 737.00 | 327 611.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 386 883.00 | 1 436 886.00 | 5 184 907.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 377 645.00 | 1 658 195.00 | 719 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 977.00 | 2 029 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 117.00 | 1 009 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 668.00 | 1 203 668.00 | ||
VW T.V.A. | 62 866.00 | 62 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 706.00 | 313 706.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 018.00 | 47 018.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 435.00 | 17 435.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 89 651.00 | 89 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 537 967.00 | 7 868 520.00 | 5 904 357.00 | 765 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 066 670.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 455.00 | |||