SANI-CENTRE
Dépôt
| Dénomination | SANI-CENTRE |
| Siren | 332510122 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 1778 |
| Numéro de Gestion | 1985B00130 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 LIMOGES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AN Terrains | 199 398.00 | 81 155.00 | 118 243.00 | |
AP Constructions | 259 824.00 | 259 824.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 608.00 | 269 189.00 | 43 419.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760 061.00 | 4 240 755.00 | 519 306.00 | |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | 7 892.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 812 232.00 | 5 003 372.00 | 808 860.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 070.00 | 13 070.00 | ||
BN En cours de production de biens | 68 913.00 | 68 913.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | 441.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 987 956.00 | 13 703.00 | 974 253.00 | |
BZ Autres créances | 406 092.00 | 406 092.00 | ||
CF Disponibilités | 11 194.00 | 11 194.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 488 430.00 | 13 703.00 | 1 474 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 661.00 | 5 017 075.00 | 2 283 587.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 153.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | |||
DG Autres réserves | 207 324.00 | |||
DH Report à nouveau | 181 654.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 539.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 044 771.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 185.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 320.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 628 391.00 | |||
EA Autres dettes | 1 237.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 683.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 208 816.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 587.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 816.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 138.00 | 2 138.00 | ||
FG Production vendue services | 4 761 267.00 | 205.00 | 4 761 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 405.00 | 205.00 | 4 763 610.00 | |
FM Production stockée | 58 796.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 995.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 460.00 | |||
FQ Autres produits | 640.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 839 501.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 069.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 931.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 126 259.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 272.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 387 157.00 | |||
FZ Charges sociales | 533 682.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 278 428.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 416.00 | |||
GE Autres charges | 6 441.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 553 793.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 285 707.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | -8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 666.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 658.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 658.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 286 365.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 526.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 079.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 223.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 684.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 602 145.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 539.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 224.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 264.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 257 208.00 | 421 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 422 364.00 | 421 880.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 152 449.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 197.00 | 5 651 891.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 011.00 | 5 812 232.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 264.00 | 4 815.00 | 152 449.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599 691.00 | 278 428.00 | 27 197.00 | 4 850 923.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756 955.00 | 278 428.00 | 32 011.00 | 5 003 372.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 523.00 | 9 416.00 | 6 236.00 | 13 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 523.00 | 9 416.00 | 6 236.00 | 13 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 523.00 | 9 416.00 | 6 236.00 | 43 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 416.00 | 6 236.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 892.00 | 7 892.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 928.00 | |||
UX Autres créances clients | 983 028.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 975.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 834.00 | |||
VB T. V. A. | 60 199.00 | |||
VP Divers | 6 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 238 499.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 703.00 | 1 402 703.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 185.00 | 109 185.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 320.00 | 437 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 385.00 | 198 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 665.00 | 259 665.00 | ||
VW T.V.A. | 169 776.00 | 169 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 683.00 | 32 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 816.00 | 1 208 816.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 236 700.00 | |||
YT Sous‐traitance | 830 466.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 528.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 386.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 600.00 | |||
ST Autres comptes | 786 279.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 126 259.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 25 954.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 318.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 272.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 872 556.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 839.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||