SANI-CENTRE
Dépôt
| Dénomination | SANI-CENTRE |
| Siren | 332510122 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3684 |
| Numéro de Gestion | 1985B00130 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87100 LIMOGES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AN Terrains | 199 398.00 | 125 427.00 | 73 971.00 | 85 039.00 |
AP Constructions | 248 814.00 | 248 814.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 058.00 | 303 342.00 | 3 716.00 | 8 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 871 207.00 | 4 509 451.00 | 361 756.00 | 611 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 726.00 | 156 726.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 152.00 | 12 152.00 | 12 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 947 803.00 | 5 339 483.00 | 608 321.00 | 717 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 934.00 | 15 934.00 | 12 905.00 | |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | 6 000.00 | 27 340.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | 6 650.00 | 1 336.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 309.00 | 31 882.00 | 975 427.00 | 1 738 377.00 |
BZ Autres créances | 628 528.00 | 628 528.00 | 272 077.00 | |
CF Disponibilités | 11 683.00 | 11 683.00 | 2 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 676 742.00 | 31 882.00 | 1 644 860.00 | 2 055 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 624 546.00 | 5 371 365.00 | 2 253 181.00 | 2 772 450.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 153.00 | 325 153.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
DG Autres réserves | 207 324.00 | 207 324.00 | ||
DH Report à nouveau | 173 839.00 | 135 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 642.00 | 38 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 853 059.00 | 795 416.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 817.00 | 323 484.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 874.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039.00 | 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 105.00 | 638 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 615 606.00 | 775 329.00 | ||
EA Autres dettes | 49 555.00 | 47 467.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 693.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 370 122.00 | 1 947 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 181.00 | 2 772 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 419.00 | 1 419.00 | 1 396.00 | |
FG Production vendue services | 4 444 405.00 | 16 543.00 | 4 460 948.00 | 4 716 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 824.00 | 16 543.00 | 4 462 367.00 | 4 717 632.00 |
FM Production stockée | -21 340.00 | 27 340.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 101.00 | 13 467.00 | ||
FQ Autres produits | 41 174.00 | 23 866.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 500 301.00 | 4 782 306.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 933.00 | 154 380.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 029.00 | 5 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 152 040.00 | 2 239 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 690.00 | 73 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 327 786.00 | 1 496 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 454 200.00 | 539 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 280 482.00 | 225 305.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 539.00 | 21 727.00 | ||
GE Autres charges | 2 056.00 | 936.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 440 698.00 | 4 757 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 604.00 | 24 725.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 965.00 | 134.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 965.00 | 134.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 415.00 | 16.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 415.00 | 16.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -450.00 | 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 153.00 | 24 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 095.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 985.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 266.00 | 4 796 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 624.00 | 4 757 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 642.00 | 38 828.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625 251.00 | 171 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 789 852.00 | 171 726.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 775.00 | 5 783 202.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 775.00 | 5 947 803.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920 326.00 | 280 482.00 | 13 775.00 | 5 187 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 072 775.00 | 280 482.00 | 13 775.00 | 5 339 483.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 515.00 | 19 539.00 | 16 172.00 | 31 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 515.00 | 19 539.00 | 16 172.00 | 31 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 515.00 | 19 539.00 | 16 172.00 | 61 882.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 152.00 | 12 152.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 108.00 | 16 108.00 | ||
UX Autres créances clients | 991 200.00 | 991 200.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 252.00 | 92 252.00 | ||
VB T. V. A. | 91 408.00 | 91 408.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | ||
VP Divers | 29 849.00 | 29 849.00 | ||
VC Groupe et associés | 396 245.00 | 396 245.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 628.00 | 1 648 628.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 817.00 | 137 817.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 105.00 | 566 105.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 531.00 | 206 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 325.00 | 216 325.00 | ||
VW T.V.A. | 188 296.00 | 188 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 555.00 | 49 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 083.00 | 1 369 083.00 | ||