BERNIER ORLEANS
Dépôt
| Dénomination | BERNIER ORLEANS |
| Siren | 332552413 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7063 |
| Numéro de Gestion | 1985B00221 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 491.00 | 1 491.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 820.00 | 53 820.00 | ||
AH Fonds commercial | 89 945.00 | 89 945.00 | ||
AP Constructions | 299 599.00 | 50 662.00 | 248 937.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 468.00 | 381 202.00 | 118 265.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 892 619.00 | 2 475 972.00 | 2 416 647.00 | |
AV Immobilisations en cours | 228 360.00 | 87 466.00 | 140 894.00 | |
CU Autres participations | 640 000.00 | 558 321.00 | 81 679.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 92 069.00 | 92 069.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 213 580.00 | 213 580.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 010 951.00 | 3 608 935.00 | 3 402 017.00 | |
BP En cours de production de services | 46 479.00 | 46 479.00 | ||
BT Marchandises | 15 422 900.00 | 235 493.00 | 15 187 407.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 591 287.00 | 167 077.00 | 9 424 210.00 | |
BZ Autres créances | 3 281 409.00 | 3 281 409.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | 23.00 | ||
CF Disponibilités | 891 822.00 | 891 822.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 139 431.00 | 139 431.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 29 381 652.00 | 402 570.00 | 28 979 082.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 392 603.00 | 4 011 505.00 | 32 381 098.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 191 325.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 930 800.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 764.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 180 719.00 | |||
DG Autres réserves | 465 046.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 296 624.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 131.00 | |||
DK Provisions réglementées | 98 829.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 552 914.00 | |||
DP Provisions pour risques | 109 961.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 109 961.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 894 276.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 901.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 104 556.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 968.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504.00 | |||
EA Autres dettes | 1 762 742.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 276.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 718 223.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 381 098.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 32 095.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 839 970.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 370 681.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 81 491 574.00 | 168 172.00 | 81 659 746.00 | |
FD Production vendue biens | 255.00 | 255.00 | ||
FG Production vendue services | 4 943 031.00 | 4 943 031.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 434 859.00 | 168 172.00 | 86 603 031.00 | |
FM Production stockée | -10 838.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 534.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 867 857.00 | |||
FQ Autres produits | 6 741.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 471 325.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 640 434.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 693 236.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 573 144.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 450 586.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 970 556.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 634 883.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 352 214.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 800.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 539.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 533.00 | |||
GE Autres charges | 62 125.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 278 579.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 192 746.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 255.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 255.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 218 321.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 285 061.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 503 382.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -457 127.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 735 618.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 777.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 310.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 087.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 598.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 836.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 322.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 757.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 780.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 038.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 558 667.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 997 536.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 131.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 711.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 483 466.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 234.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 765.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827 663.00 | 221 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 663.00 | 300 065.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 619 582.00 | 521 507.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 059.00 | 5 920 047.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | 945 649.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 138.00 | 7 010 951.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | 1 491.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 820.00 | 53 820.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 845.00 | 352 214.00 | 103 222.00 | 2 907 837.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 156.00 | 352 214.00 | 103 222.00 | 2 963 148.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 99 818.00 | 11 322.00 | 12 310.00 | 98 829.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 109 961.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 450.00 | 4 533.00 | 33 022.00 | 109 961.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 666.00 | 22 800.00 | 87 466.00 | |
060 Stock marchandises | 3 400 000.00 | 2 183 210.00 | 558 321.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 222 722.00 | 235 493.00 | 222 722.00 | 235 493.00 |
6T Sur comptes clients | 142 807.00 | 25 046.00 | 776.00 | 167 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 870.00 | 127 870.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 065.00 | 501 660.00 | 351 368.00 | 1 048 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 332.00 | 517 515.00 | 396 701.00 | 1 257 147.00 |
UG ‐ Financières | 218 321.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 322.00 | 12 310.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 213 580.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 325.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 399 962.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | |||
VB T. V. A. | 405 315.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 168.00 | |||
VC Groupe et associés | 94 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773 945.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 139 431.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 225 707.00 | 12 820 803.00 | 404 905.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 370 681.00 | 7 370 681.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523 595.00 | 299 359.00 | 3 097 796.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 104 556.00 | 12 104 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 563 946.00 | 563 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 833.00 | 593 833.00 | ||
VW T.V.A. | 494 658.00 | 494 658.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 531.00 | 89 531.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 360 983.00 | 1 360 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 742.00 | 1 762 742.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 103 276.00 | 103 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 984 305.00 | 24 745 069.00 | 3 112 796.00 | 126 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 705.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 494 573.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 111 542.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 380 551.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 128.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 514.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 278 255.00 | |||
ST Autres comptes | 2 376 155.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 573 144.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 132 485.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318 101.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450 586.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 670 452.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 883 059.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||