BERNIER ORLEANS
Dépôt
| Dénomination | BERNIER ORLEANS |
| Siren | 332552413 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10076 |
| Numéro de Gestion | 1985B00221 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 491.00 | 1 491.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 321.00 | 154 640.00 | 5 680.00 | 40 306.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | 89 945.00 | 89 945.00 | |
AP Constructions | 1 278 521.00 | 265 635.00 | 1 012 885.00 | 340 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 337.00 | 407 060.00 | 88 277.00 | 68 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 820 371.00 | 3 210 764.00 | 1 609 607.00 | 1 747 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 307.00 | 178 666.00 | 51 641.00 | 72 494.00 |
CU Autres participations | 703 000.00 | 582 121.00 | 120 879.00 | 120 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 926.00 | 50 926.00 | 50 926.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 277 014.00 | 277 014.00 | 222 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 107 233.00 | 4 800 377.00 | 3 306 855.00 | 2 753 183.00 |
BP En cours de production de services | 51 180.00 | 51 180.00 | 62 592.00 | |
BT Marchandises | 23 003 830.00 | 262 737.00 | 22 741 093.00 | 25 161 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 604.00 | 22 604.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 036 811.00 | 35 426.00 | 4 001 385.00 | 5 235 000.00 |
BZ Autres créances | 4 999 649.00 | 4 999 649.00 | 5 839 120.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
CF Disponibilités | 553 246.00 | 553 246.00 | 849 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 179.00 | 81 179.00 | 59 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 748 522.00 | 298 163.00 | 32 450 359.00 | 37 206 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 855 755.00 | 5 098 540.00 | 35 757 215.00 | 39 960 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 930 800.00 | 2 930 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 764.00 | 19 764.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 293 080.00 | 282 568.00 | ||
DG Autres réserves | 2 173 525.00 | 465 046.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 471 772.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 530.00 | 747 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 370 700.00 | 5 917 170.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 611.00 | 264 524.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 611.00 | 264 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 803 677.00 | 10 233 820.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 797.00 | 19 916.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 909 216.00 | 20 463 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970 416.00 | 1 758 328.00 | ||
EA Autres dettes | 7 112 511.00 | 640 783.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 287.00 | 647 215.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 295 904.00 | 33 778 443.00 | ||
ED (V) | 1.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 757 215.00 | 39 960 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 84 576 451.00 | 84 576 451.00 | 92 988 400.00 | |
FD Production vendue biens | 25 285.00 | 25 285.00 | 27 490.00 | |
FG Production vendue services | 5 819 253.00 | 5 819 253.00 | 6 605 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 420 989.00 | 90 420 989.00 | 99 621 239.00 | |
FM Production stockée | -11 412.00 | -5 869.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 344.00 | 9 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 816 618.00 | 619 494.00 | ||
FQ Autres produits | 1 313.00 | 972.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 252 851.00 | 100 245 086.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 356 393.00 | 90 413 454.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 285 020.00 | -4 425 012.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 894 697.00 | 5 862 449.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 644 511.00 | 522 047.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 746 991.00 | 4 148 776.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 481 716.00 | 1 644 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 438 127.00 | 374 970.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 800.00 | 22 800.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 737.00 | 131 302.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 611.00 | 184 524.00 | ||
GE Autres charges | 127 884.00 | 9 234.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 351 488.00 | 98 888 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 901 364.00 | 1 356 228.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 475.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 466.00 | 73 509.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 466.00 | 192 984.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 220 097.00 | 265 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 220 097.00 | 281 852.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -216 631.00 | -88 868.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 684 732.00 | 1 267 359.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 589.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 589.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 799.00 | 172.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253.00 | 66 029.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 052.00 | 66 201.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 052.00 | -46 613.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 746.00 | 138 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 487 404.00 | 335 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 256 317.00 | 100 457 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 302 787.00 | 99 710 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 530.00 | 747 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 266.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 988 739.00 | 961 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 617.00 | 54 323.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 217 113.00 | 1 015 853.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 266.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 733.00 | 6 824 536.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 030 940.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 733.00 | 8 107 233.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | 1 491.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 014.00 | 34 626.00 | 154 640.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 604 437.00 | 403 501.00 | 124 479.00 | 3 883 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725 943.00 | 438 127.00 | 124 479.00 | 4 039 590.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 29 322.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 61 289.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 524.00 | 90 611.00 | 264 254.00 | 90 611.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 866.00 | 22 800.00 | 178 666.00 | |
06 aucun libellé | 582 121.00 | 582 121.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 127 369.00 | 262 737.00 | 127 369.00 | 262 737.00 |
6T Sur comptes clients | 155 637.00 | 120 212.00 | 35 426.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 993.00 | 285 537.00 | 247 580.00 | 1 058 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 517.00 | 376 148.00 | 511 834.00 | 1 149 560.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 277 014.00 | 277 014.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 454.00 | 42 454.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 994 356.00 | 3 994 356.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 697.00 | 10 697.00 | ||
VB T. V. A. | 1 732 073.00 | 1 732 073.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 828.00 | 65 828.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251 322.00 | 3 251 322.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 179.00 | 81 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 515 324.00 | 9 195 855.00 | 319 469.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 438 491.00 | 3 438 491.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 186.00 | 426 005.00 | 779 629.00 | 159 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 909 216.00 | 14 909 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 844 186.00 | 844 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 896.00 | 498 896.00 | ||
VW T.V.A. | 420 838.00 | 420 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 497.00 | 206 497.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 766 521.00 | 6 766 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 112 511.00 | 7 112 511.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 457 287.00 | 457 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 019 628.00 | 35 080 447.00 | 779 629.00 | 159 552.00 |